Отмененные, отложенные и удаленные операции

4. Директор магазина/ответственный сотрудник магазина должны убедиться, что все отмененные операции соответствуют стандартам компании (см. 5.4.7. Отмененные операции).

5. Директор магазина/ответственный сотрудник магазина должен распечатать отчет об отмене продаж за текущий день (Журнал операций для системы 1С:Предприятие) и проверить количество отмененных, отложенных и удаленных операций (в том числе используя камеры видео наблюдения). Необходимо проговорить правомерность проведения данных операций с ответственными сотрудниками, под чьей авторизацией во фронте кассира они были осуществлены.

6. Отчет об отмене продаж за текущий день (Журнал операций для системы 1С:Предприятие) скрепляется с кассовым отчётом за текущий день.

Сверка кассы на конец дня - Недостачи и излишки

4. Пересчёт наличных средств в сейфе должен осуществляться в конце каждого рабочего дня (включая наличность в кассе и остатка в сейфе, при необходимости).

5. Директор магазина/ответственный сотрудник ежедневно должен заносить информацию об имеющихся в наличии денежных средствах в кассовый журнал (остаток на конец рабочего дня и все показания Z-отчёта) и ставить свою подпись. В случае выявления недостачи наличных денежных средств, составляется Акт инвентаризации денежных средств (по форме Приложения№4), подписываемый 3-мя сотрудниками магазина, включая Директора и ответственного сотрудника магазина. Акт инвентаризации необходимо предоставить по электронной почте на имя ответственного бухгалтера, ТОМа и ответственного сотрудника подразделения по безопасности и защите активов.[AM18]

6. Оригинал Акт инвентаризации денежных средств должен храниться в сейфе магазина в течение всего времени разбирательства по вопросу недостачи.

12. Частота Ежедневно

13. Ответственность

· Ответственное лицо: Директор магазина

· Потенциальные исполнители задания: Директор магазина, ответственный сотрудник магазина

· Контроль: Исполнительный директор, ТОМ

14. Приложение

Более подробная информация приведена в следующих разделах:

· 1.1.11. Документация

· 2.1.4. Еженедельный план действий

· 2.1.9. Анализ прибыльности магазина

· 5.0.1 Политика возвратов и обмена

· 5.3.1. Изъятие денежных средств

· 5.4.7. Отмененные, отложенные и удаленные операции

· 5.4.13. Оплата товара с использованием подарочной карты

· Приложение№4. Акт инвентаризации денежных средств

1.3.3. Сдача инкассации и банковские операции

1. Цель

Обеспечить передачу денежных средств в инкассацию и корректно оформить документы по факту сдачи денежных средств.

Дата добавления: 2015-07-16