Организация инкассации в магазинах, сдающих наличную выручку через другой магазин компании либо производящих сдачу выручки нескольких магазинов

1. По согласованию с ответственным сотрудником отдела бухгалтерии и ответственным сотрудником подразделения по безопасности и защите активов в магазинах компании, расположенных в одном торговом центре и имеющих 1 (один) общий кабинет директора, расположение которых позволяет пройти из одного магазина в другой без выхода на территорию торгового центра/улицу, допускается осуществлять сдачу общей инкассации только через 1 (один) магазин.

1. В случае выполнения критериев, описанных в пункте выше настоящего Руководства, в каждом таком торговом центре должен быть определён магазин, уполномоченный проводить сдачу инкассации в банк (далее по тексту – Основной магазин).
2. Основным магазинам для сдачи инкассации в банк по умолчанию определяется магазин бренда adidas Performance. Если кабинет директора для нескольких магазинов один, и он находится около торгового зала другого магазина компании, Основным магазином для сдачи инкассации в банк определяется данный магазин.
3. Остальным магазинам Компании, расположенным в том же торговом центре и имеющим 1 (один) общий кабинет директора с Основным магазином, расположение которых позволяет пройти из Основного магазина в другой без выхода на территорию торгового центра/улицу (далее по тексту – Дополнительный магазин), запрещается самостоятельно осуществлять сдачу выручки инкассаторам. Вместо этого директор Дополнительного магазина обязан обеспечить передачу ежедневной наличной выручки в Основной магазин на ежедневной основе за 30 (тридцать) минут до сдачи инкассации Основным магазином в банк.
4. В кабинете директора Основного магазина должно быть организовано наличие детектора валют.
5. Директор Основного магазина обеспечивает наличие и работоспособность системы видеонаблюдения в кабинете директора.
6. Если сейф Основного магазина является также сейфом для Дополнительного магазина (на 2 (два) магазина 1 (один) сейф), Директора/ответственные сотрудники данных магазинов должны:

o Произвести разделение зон хранения денежных средств в сейфе, и ключей от сейфа.

o Организовать хранение всех денежных средств Основного магазина только в общем отделе сейфа.

o Организовать хранение всех денежных средств Дополнительного магазина только в отдельном ящике, закрываемом на ключ и расположенном внутри сейфа.

o Организовать хранение ключей таким образом, чтобы:

- у кассира Основного магазина, ответственного за изъятия и инкассацию, имелись ключи от общего отдела сейфа и при этом отсутствовали ключи от внутреннего сейфового ящика;

- у кассира Дополнительного магазина, ответственного за изъятия и инкассацию, имелись ключи от внутреннего сейфового ящика, и отсутствовали ключи от общего отдела сейфа.

8. Ответственные сотрудники Основного и Дополнительного магазинов обязаны в течение рабочего дня хранить у себя сейфовые ключи и не допускать передачу данных ключей другим сотрудникам магазинов/третьим лицам.

9. Организация внесения выручки Дополнительного магазина в сейф должна быть организована следующим образом:

o ответственный сотрудник Дополнительного магазина производит изъятие денег из кассовых аппаратов магазина, после чего подходит к сейфу и приглашает ответственного сотрудника Основного магазина;

o ответственный сотрудник Основного магазина открывает общий отдел сейфа и контролирует процесс помещения денег во внутренний отдел сейфа Дополнительного магазина;

o ответственный сотрудник Дополнительного магазина открывает внутренний отдел сейфа и помещает в данный отдел выручку магазина, после чего закрывает отдел сейфа;

o ответственный сотрудник Основного магазина закрывает общий отдел сейфа.

10. За 30 (тридцать) минут до начала подготовки документов на инкассацию Основного магазина, ответственный сотрудник данного магазина приглашает ответственного сотрудника Дополнительного магазина, затем:

o ответственный сотрудник Дополнительного магазина открывает внутренний ящик сейфа, пересчитывает все денежные средства, которые планируется сдать в инкассацию, после чего передает данные средства кассиру Основного магазина;

o ответственный сотрудник Основного магазина пересчитывает полученные средства и проверяет денежные средства на детекторе валют;

o ответственный сотрудник Основного магазина помещает данные средства к общей сумме инкассации магазина.

11. Ответственный сотрудник Дополнительного магазина формирует в системе своего магазина РКО с типом «Перемещение из магазина» или «Перемещение между магазинами-РКО» на сумму переданных средств ответственному сотруднику Основного магазина. В комментариях данного ордера указывается «Перемещено в магазин _LDP/SAP-номер магазина». Данный РКО необходимо распечатать в двух экземплярах, подписать, поставить печать и передать один из экземпляров в принимающий магазин вместе с денежными средствами. В кассовый отчет к своему РКО нужно подкрепить один экземпляр ПКО принимающего денежные средства магазина.

12. Ответственный сотрудник Основного магазина формирует в системе своего магазина ПКО с типом «Перемещение в магазин» или «Перемещение между магазинами-ПКО» на сумму полученных средств от ответственного сотрудника Дополнительного магазина. В комментариях данного ордера указывается «Получено от магазина _ LDP/SAP-номер магазина». Данный ПКО необходимо распечатать в двух экземплярах, подписать, поставить печать и передать один из экземпляров в передающий денежные средства магазин в процессе их передачи. В кассовый отчет к своему ПКО нужно подкрепить РКО передающего денежные средства магазина.[AM19]

13. Если у Основного и Дополнительного магазина имеются разные сейфы

o В течение дня денежные средств Дополнительного магазина, в обычном порядке изымаются из кассы, и перемещаются в сейф магазина.

o Ответственные сотрудники Основного и Дополнительного магазинов согласовывают между собой время, к которому ответственный сотрудник Дополнительного магазина должен передать денежные средства ответственному сотруднику Основного магазина:

- ответственный сотрудник Дополнительного магазина пересчитывает выручку своего магазина, проверяет денежные средства на детекторе валют и передает денежные средства Ответственному сотруднику Основного магазина. Передача средств должна осуществляться в офисе Основного магазина.

- ответственный сотрудник Основного магазина сразу после получения средств, в присутствии ответственного сотрудника Дополнительного магазина, пересчитывает принятые средства и проверяет их на детекторе валют.

- ответственный сотрудник Основного магазина помещает денежные средства в сейф своего магазина.

14. Ответственный сотрудник Дополнительного магазина формирует в системе своего магазина РКО с типом «Перемещение из магазина» или «Перемещение между магазинами-РКО» на сумму переданных средств ответственному сотруднику Основного магазина. В комментариях данного ордера указывается «Перемещено в магазин _ LDP/SAP-номер магазина». Данный РКО необходимо распечатать в двух экземплярах, подписать, поставить печать и передать один из экземпляров в принимающий магазин вместе с денежными средствами. В кассовый отчет к своему РКО нужно подкрепить один экземпляр ПКО принимающего денежные средства магазина.

Дата добавления: 2015-07-16