Контроль офиса компании за процессом сдачи инкассации

1. Ответственный Бухгалтер сверяет суммы РКО с типом операции «Инкассация» и суммы, перечисленные на расчетный счет компании подразделением банка. В случае выявления между ними расхождений он информирует директора магазина по электронной почте с копией ТОМу подразделения по безопасности и защите активов о необходимости создания корректирующих кассовых ордеров в системе магазина.

2. В случае выявления излишка/недостачи директор магазина обязан обеспечить создание корректирующего Расходного/Приходного кассового ордера, в основании которого указаны: «коррекция к инкассации» и дата инкассации, на которую требуется создать коррекцию. Корректирующий РКО/ПКО должен быть создан и выгружен в офисную систему Навижн в течение 3-х (трех) календарных дней с момента получения информации от отдела бухгалтерии. При этом к ордеру необходимо приложить служебную записку с объяснениями ответственного сотрудника, допустившего ошибку в день возникновения расхождения, а также по возможности копию подтверждающего документа банка о выявленном расхождении.

4. Частота Ежедневно/в зависимости от величины установленного лимита минимальной суммы сдачи инкассации

5. Ответственность

· Ответственное лицо: Директор магазина

· Потенциальный исполнитель: Директор магазина, ответственный сотрудник магазина

· Контроль: Исполнительный директор, ТОМ, подразделение по безопасности и защите активов, отдел бухгалтерии

6. Приложение

Более подробная информация приведена в следующих разделах:

· 1.1.2. Регистрация прихода и ухода

· Бланк инкассации

1.4.1. Обработка платежа

1. Цель

Обеспечить корректные получение, обработку, проверку и документацию платежей, вносимых приемлемыми для компании adidas Group способами. Сформировать портрет покупателя на основе транзакций для повышения качества нашего сочетания продукт-маркетинг, уровня обслуживания и доходности магазина.

Преимущества:

· Повышение уровня удовлетворенности покупателей благодаря удобству услуг.

· Предотвращение и уменьшение количества несоответствий.

· Надлежащая платежная и отчетная документация.

· Нацеленные рекламные акции, проводимые в соответствии с корпоративными принципами компании.

· Предметный инструктаж сотрудников и персональное клиентское обслуживание.

2. Политика

1. Розничные магазины компании должны иметь возможность принимать наличные (в местной валюте), пластиковые карты и подарочные карты.

2. Допустимые формы оплаты должны быть наглядно приведены на кассе (по возможности).

3. Директор магазина обязан убедиться в том, что все сотрудники магазина имеющие доступ к кассе и уполномоченные осуществлять кассовые операции в соответствии с должностной инструкцией прошли обучение по работе со всеми доступными способами оплаты.

4. Работники, имеющие в соответствии с их должностными обязанностями доступ к ККМ - обязаны выдавать покупателям кассовые чеки, отпечатанные контрольно-кассовой техникой при осуществлении наличных денежных расчетов, и (или) расчетов с использованием платежных карт и (или) расчетов с использованием подарочных карт в момент оплаты.. Работник, осуществивший пробитие кассового чека обязан проставлять на каждом кассовом чеке свою подпись и только после этого передавать чек и товар покупателю.

5. С целью предотвращения мошенничества работникам магазина запрещено разменивать покупателям деньги.

6. Директор магазина/ответственный сотрудник должен допускать к выполнению кассовых операций только сотрудников магазина, заключивших договор о полной индивидуальной материальной ответственности, и только сотрудников, имеющие соответствующие должностные обязанности в соответствии с подписанной должностной инструкцией.

7. Запрещено осуществлять продажу подарочных карт с использованием скидки сотрудников компании.

8. Директор магазина обязан обеспечить прохождение тренинга по работе с терминалом Народный банк/Казкоммерцбанк всеми сотрудниками, имеющими доступ к кассе магазина.

Дата добавления: 2015-07-16