Операции по пластиковым картам

Денежные ящики кассовых аппаратов

1. Необходимо пересчитать остаток средств во всех кассах магазина, сверив фактический остаток средств с остатком, отображенным в системе магазина.

2. После чего все денежные средства из каждого денежного ящика должны быть помещены в сейф, при этом, каждое изъятие денежных средств должно сопровождаться созданием соответствующего слипа на изъятие и подписание его ответственным сотрудником магазина в момент изъятия.

3. Запрещено оставление средств в кассе магазина после осуществление полного изъятия денежных средств, в том числе и разменной монеты.

4. После выполнения процесса изъятия остатка средств - снимается Z-отчет с Фискального Регистратора и Авторизатора (Авторизатор используется только в магазинах с системой 1С:Предприятие). Снятие Z-отчёта должно быть выполнено до 23-59 местного времени работы магазина.. Далее компьютер кассира выключается.[AM1]

Возврат и обмен

1. Директор магазина или ответственный сотрудник магазина должны убедиться, что все операции по возвратам и обменам в течение отчётного дня были выполнены в соответствии со стандартами компании (5.0.1 Политика возврата и обмена).

2. Необходимо проверить соответствие фактических документально оформленных возвратов с информацией, отображенной в системе магазина, а также проверить наличие подписей на чеках.

3. Директор магазина или ответственный сотрудник магазина должны своими подписями подтвердить проведение проверки данных возвратов на правомерность и корректность.

4. Директор магазина или ответственный сотрудник магазина должен проверить факты повторяющихся или крупных возвратов, проведенных одним и тем же сотрудником. Все подозрительные случаи должны быть описаны в еженедельном плане коммуникации и помечены для проведения дополнительного анализа, требующего разбирательства в соответствии с ритмом магазина по средам (Анализ прибыльности магазина). (см. 2.1.4. Еженедельный план действий; 2.1.9. Анализ прибыльности магазина).

Операции по пластиковым картам

1. Необходимо сложить количество чеков и суммы, проведенные по безналичной форме оплаты в системе магазина, и сравнить итоговую сумму с указанной суммой отчета с терминала за операционный день, в том числе проверить соответствие суммы продаж системы магазина с данными терминала.

2. В случае наличия расхождений необходимо проверить все операции по картам по системе магазина. Если устранить расхождения не представляется возможным, необходимо обратиться к ответственному сотруднику бухгалтерии, ответственному сотруднику подразделения по безопасности и защите активов и ТОМу.

3. При отсутствии расхождений необходимо скрепить все чеки операций по безналичной формы оплаты с соответствующими кассовыми ордерами.

Дата добавления: 2015-07-16