Глобальная картина

Свинг-трейдеры должны очень грамотно разбираться в ог­ромном потоке информации для принятия единственно правильно­го решения в отношении текущих рыночных условий и возможных рисков потерь. Начните с анализа перекрестных финансовых рын­ков и определите, какие воздействия - локального или мирового масштабов - вероятнее всего будут оказывать влияние на движение курса акции. Избегайте новостей или фундаментальных пока­зателей, которые способны оказать сильное воздействие на рынок, в фокусе вашего внимания должны всегда оставаться модели графиков и индексы. За исключением новостей, касающихся кон­кретных компаний, рынок всегда следует за техническими показа­телями, так как инсайдеры отрабатывают новость по акциям за­долго до того, как она станет достоянием широкой публики.

Взаимодействие между различными финансовыми рынками (рынком бондов, валютными и товарными рынками) способно оказать значительное влияние на рынок акций. Эти силы крупного масштаба пускают в ход арбитраж между фьючерсами на индек­сы и бондами, который и движет ценами акций и лишает прибы­лей. К счастью, большая часть значительных изменений в рамках мировых рынков протекает достаточно медленно. Так что свинг-трейдеры вполне могут адекватно подготовиться к таким воздей­ствиям посредством использования нескольких умело отобранных новостей и анализа недельных графиков ведущих индексов.

Вы должны быть в курсе всех важных событий. Сегодняш­нее потрясение не будет управлять рынком завтра. Учитесь выде­лять основную картину происходящего и опознавать лидера на фоне новостей экономических и политических. Погрузившись однажды основательно в дебри основ трейдинга и внимательно отслеживая все финансовые новости, вы со временем добьетесь того, что любая важная информация, выходящая в течение торгового дня, станет для вас очевидной. Современные финансовые рынки срод­ни самореализовавшемуся механизму, который способен продви­нуть большинство акций непосредственно к вершинам лишь на эмоциональной энергетике. Изучите эту центральную тематику и затем попытайтесь выяснить, насколько серьезными и длитель­ными могут быть эти воздействия на рынок.

Идентифицируйте лидеров и отстающих среди ведущих бир­жевых индексов американского фондового рынка. Исследуйте Модели Циклов для каждого индекса в целях четкого выявления текущей фазы трейдинга. Намечается ли какая-либо тенденция или следует ожидать бокового тренда? Куда направлены осцилля­торы - вверх или вниз? Сходятся они или расходятся? Каждый индекс имеет характеристики, способные искажать дневные ре­зультаты. Поэтому уделите определенное время изучению струк­туры индексов, а также понаблюдайте за тем, каким образом движение отдельно взятой конкретной акции может сгенерировать движение индексов. Так, например, ралли и сильное снижение курса акций Microsoft в определенные дни 1999 года вызвали значитель­ные изменения курсов и индекса Dow 30, и индекса Nasdaq 100.

Отслеживайте те ведущие рыночные индексы, которые су­щественно влияют на принятие решения. К таким важнейшим индексам, которые дают всю необходимую информацию об аме­риканских финансовых рынках, относятся Nasdaq Composite, Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Industrials. С помощью этих индексов свинг-трейдеры могут выделять сильный рост или падение тех или иных секторов рынка. Отслеживайте также состояние рынка облигаций и их фьючерсов, а также состояние более мелких рынков, генери­рующих особый интерес. И быстро отбрасывайте ту информацию, которая не способна укрепить линию дна.

Многие трейдеры постоянно отслеживают на своих экранах фьючерсы, получая в режиме реального времени необходимые ко­тировки наиболее активных из них. Понижение оплаты на Chicago Merchantile Exchange (CME) и появление фьючерсных контрактов на E-Mini индекс S&P позволили индивидуальным инвесторам наблю­дать за рынками деривативов, и стало это возможным всего не­сколько лет назад. Начните изучение фьючерсов на примере индек­са S&P 500 и всем известного E-Mini и понаблюдайте за взаимодействием рынков акций и фьючерсов. Эти дневные рывки могут многое объяснить в кратковременных колебаниях цены, вок­руг которых и поднимают шум многие обозреватели. Уже приобре­тя небольшой торговый опыт, свинг-трейдеры могут строить стра­тегии, внимательно выявляя подобные побочные влияния на цены.

Среди участников рынка, профессионалов, торгующих фью­черсами S&P, гораздо больше, чем среди трейдеров, торгующих акциями. Свинг-трейдеры могут наблюдать за действиями этих профессионалов на внутридневных графиках. Индексы сливаются с почти каждым обширным движением ценового бара, что дает шанс появлению целого потока ценового движения. Используйте этот феномен в качестве фильтра при осуществлении торговых сделок по акциям. При действительных прорывах цены вверх или вниз эти точки будут пройдены, при фальшивых сигналах - движе­ние в этих точках завершится. Научитесь оставаться в стороне в то время, как другие теряют деньги на незначительных внутри­дневных пульсациях цены, истощая торговые счета.

РИСУНОК 2.16

Индекс относительной силы (RSI) определяет текущие рыночные усло­вия и циклы. Спрэд между индексами Nasdaq и S&P 500 противопос­тавляет активность растущих акций надежности «голубых фишек». Ры­нок пытается достичь дна, когда Nasdaq отрывается от остальных индексов. 14-недельный RSI определяет давление покупателей и про­давцов. Как только картинка начинает разворачиваться, появляются сглаженные 5- и 7-периодные RSI и несколько хаотических изменений цены. Свинг-трейдеры добиваются заметных результатов, когда выстра­ивают долгосрочные и краткосрочные тактики в соответствии с настро­ем всего рынка в целом.

Дата добавления: 2015-07-24