Как избежать импульсных ловушек?

Успех торгового процесса напрямую зависит от силы либо слабости рынка в целом и от того, насколько выгодно для себя вы используете все те возможности, которые предоставляют правиль­но открытые позиции. Отдельные позиции, открытые в направле­нии, противоположном преобладающему настрою рынка, могут принести прибыль, однако, как правило, шансы на успех резко падают, когда позиции не следуют направлению движения веду­щих биржевых индексов и рыночных циклов. Свинг-трейдинг по­зволяет получать лучшие результаты, когда позиции открываются по гребням циклических волн и не поглощаются ими.

Большую часть времени, на протяжении многих месяцев, рынок пребывает в состоянии коррекции. Однако большинство участников рынка предпочитает фокусировать свое внимание на коротких периодах подъема рынка, надеясь получить большие прибыли. К сожалению, такие захватывающие периоды времени характеризуются нарастанием алчности рыночной толпы, что, в свою очередь, снижает эффективность риск-менеджмента. Охо­тясь за рискованными позициями, участники торгового процесса, попирая свои персональные правила трейдинга, развивают нездо­ровое ощущение собственной неуязвимости. Они также забывают о том, что окружающая обстановка сменяется очень быстро и, причем, без всякого предупреждения.

Стратегии, успешно работающие в условиях «разогретого» рынка, могут опустошить многие торговые счета при спокойномрынке. Многие трейдеры пытаются использовать влияние длитель­ного импульса при достижении рынком своих максимумов и в условиях коррекции, что приводит к массовому открытию необос­нованных позиций, не сулящих прибыли, и в результате опустоша­ются те самые карманы, которые еще совсем недавно потяжеле­ли во время параболического ралли. Набираясь практического опыта, учитесь обходить подобные ловушки. Учитесь понимать весь рынок в целом и быстро адаптироваться при изменении ры­ночных условий. Разработайте свои собственные циклические коэффициенты, которые будут позволять вам не принимать во вни­мание всю лишнюю, ненужную «болтовню» финансовой прессы и выступлений ответственных лиц тех или иных компаний. Ис­пользуя общее настроение, царящее на рынке, учитесь предвосхи­щать события и тестируйте новые прибыльные стратегии, кото­рые рыночная толпа может никогда и не увидеть.

Умелое сочетание настроя рынка и Модели Циклов позво­лит вам распознавать наилучшие условия для трейдинга в каждый конкретный момент времени. Силы широкого масштаба хорошо выстраиваются с установочными наборами для открытия позиций по отдельным акциям. В первую очередь определите текущее состояние рынка, а затем уже решайте, какой тип трейдинга будет работать лучше в данных конкретных условиях. Убедитесь, что выбранные вами торговые стратегии соответствуют тем времен­ным рамкам, в которых был проведен анализ рынка. При каждой возможности торгуйте в тех же фазах, в которых пребывают те­кущие Модели Циклов ведущих биржевых индексов при схожде­нии (конвергенции) последних. Если же схождение индексов не наблюдается, выбирайте позиции, поддерживающие общий рыноч­ный настрой и способные выдержать текущие риски. Используйте уровни поддержки/сопротивления как для отдельных акций, так и для ведущих индексов для выявления наиболее удачного мо­мента выхода из рынка с максимальной прибылью.

Свинг-трейдеры одинаково успешно должны уметь работать как с длинными позициями на покупку, так и короткими продажа­ми. Этот момент вызывает предубеждение инвесторов против неофитов современных финансовых рынков. Многие участники торгов до сих пор не понимают многих аспектов установленного порядка классической торговли. Многие годы финансовые инсти­туты отговаривали индивидуальных инвесторов заниматься изучением коротких продаж. Правило «uptick» создавало первые труд­ности уже при открытии позиции, а профессионалы с Wall Street неустанно твердили практикующим короткие продажи, что они тем самым якобы подрывают американскую экономику, оставляя при этом право использования этой прибыльной стратегии за собой. Но времена меняются, и сегодня «зашортить» акцию, используя систему прямого доступа к рынку, можно так же легко и быстро, как и купить ее. Не откладывайте изучение стратегии коротких продаж и используйте ее в своей работе.

Для успешного применения Моделей Циклов требуется зна­ние широкого спектра стратегий обоих направлений. Будьте гото­вы к быстрой адаптации к изменившимся рыночным условиям, учитесь находить простейшие пути распознавания новых условий в масштабах всего рынка. Все приложенные усилия с лихвой оку­пятся. Самые легкие и удачные трейды, как правило, формируют­ся в самом начале тенденции, когда рыночная толпа еще не рас­познала ее. Используйте все возможные импульсы рынка, но не слишком доверяйте им. Повышенный риск всегда сопровождается увеличением вознаграждения. Расширяйте диапазон своих знаний и повышайте практический опыт, учитесь работать с любыми индикаторами, предвещающими хорошие возможности для успеш­ного трейдинга. Те трейдеры, которые успешно используют раз­личные сигналы для входа в рынок, достигают гораздо лучших результатов, нежели те, которые приспособились работать лишь с несколькими тактиками, и большую часть времени работы сес­сии вынуждены прозябать в ожидании только привычных им сиг­налов. Будьте последовательны и настойчивы, и тогда вы научи­тесь достойно зарабатывать себе на жизнь как при растущем рынке, так и в понижающемся тренде.

Дата добавления: 2015-07-24