Определение перечня кредитных учреждений для осуществления зарплатных проектов Управляемых обществ; согласование условий

Казначейство УК, с учетом пожеланий УО, определяет перечень кредитных учреждений для осуществления зарплатных проектов (в том числе стоимостные параметры зарплатных проектов, количество и стоимость обслуживания банкоматов, объемы обязательных перечислений).

При необходимости изменения условий зарплатных проектов, УО направляет в Казначейство УК запрос о согласовании внесения изменений. Изменения вносятся после получения согласования от Казначейства УО.

Привлечение и погашение кредитов и займов

Управление долговой позицией, обеспечение ликвидностью предприятий для своевременной реализации инвестиционных программ и эффективного осуществления операционной деятельности является приоритетной задачей Казначейства УК.

Казначейство УК, основываясь по бюджетах и прогнозах операционных и финансовых показателей УО, определяет объемы и параметры кредитования УО во внешних (в том числе иностранных) кредитных учреждениях.

При необходимости Казначейство УК дает соответствующие указания ФЭС УО по предоставлению в адрес указанного кредитного учреждения необходимосго обеспечения (поручительства, гарантии, залога имущества и имущественных прав).

С целью обеспечения ликвидности предприятий Казначейство УК осуществляет внутригрупповое заемное финансирование. Сроки, процентные ставки порядок погашения займов определяется Казначейством УК с учетом мнения ФЭС УО и действующего законодательства.

3.7.7. Определение условий заключения и осуществления сделок, связанных с выпуском / погашением и приобретением / продажей долей, акций, облигаций, векселей, аккредитивов, гарантий, поручительств, договоров лизинга опционных, форвардных и прочих финансовых сделок Управляемых обществ

Определение условий заключения и осуществления сделок, связанных с выпуском / погашением и приобретением / продажей долей, акций, облигаций, векселей, аккредитивов, гарантий, поручительств, опционных, форвардных и прочих финансовых сделок УО осуществляется Казначейством УК.

ФЭС УО обеспечивает исполнение указанных выше сделок на условиях и с контрагентами, определенными Казначейством УК.

Обязанность по обеспечению внутренних корпоративных процедур, исполнение которых необходимо для осуществления указанных сделок, возлагается на соответствующие службы УО, а ФЭС УО осуществляет контроль своевременного исполнения таких процедур.

Дата добавления: 2015-09-06