Виды договоров, условия которых подлежат обязательному согласованию с БИ УК

Все договоры, заключаемые в рамках реализации ИП стоимостью свыше 25 млн.руб. в обязательном порядке согласовываются с БИ УК.

Порядок взаимодействия по казначейским операциям

3.7.

Общие принципы взаимодействия с УО по вопросам осуществления казначейских операций

- единообразие практики Казначейских операций при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- согласованность осуществления операций УО в целях качественного исполнения функции ЕИО, находящейся в сфере ответственности Казначейства.

Разработка и поддержание методологии формирования фактического и планового БДДС, администрирование системы планирования и бюджетирования (SAP BPS) в части БДДС; контроль исполнения БДДС. Консультирование Управляемых обществ по методологическим вопросам формирования фактического и планового БДДС

Разработка и поддержание методологии формирования планового БДДС

Методологическое развитие и поддержка бюджетной модели УО в части БДДС осуществляется Казначейством УК в рамках внутренних процедур и локальных актов Казначейства УК с учетом требований настоящего Регламента.

Изменения в Бюджетную модель УО вносятся в следующих случаях:

1) изменение принципов, подходов и процедур формирования того или иного бюджета БДДС и бюджетов, на основе которых он формируется;

2) изменения, инициированные специалистами ФЭБ УО;

3) изменения, вызванные проектной деятельностью по развитию системы бюджетного управления УО;

4) изменение плана управленческих счетов УО (ЕПС).

Актуализация Бюджетной модели в части БДДС завершается за 5 рабочих дней до начала бюджетного процесса УО. При этом Казначейство УК обеспечивает:

- тестирования изменений внесенных в Бюджетную модель в части формирования БДДС;

- актуализацию пошаговых инструкций для специалистов, ответственных за формирование БДДС.

Казначейство УК проводит анализ плановых БДДС, в том числе:

- выверка внутригрупповых оборотов УК и УО, УО между собой;

- анализ обоснованности предпосылок по изменению рабочего капитала, заложенных при формировании плановых БДДС.

Сроки и порядок предоставления в УК планового БДДС определяются регламентом бюджетного планирования и согласованными планами-графиками бюджетного процесса (прогноза).

При планировании ежемесячных прогнозов БДДС Казначейство УК дополнительно проводит:

- сравнение и анализ отклонений ежемесячного прогноза БДДС с утвержденным бюджетом и последним прогнозом;

- загрузку лимитов по статьям БДДС и ПФМ в SAP ERP для проведения платежей в плановом периоде.

Дата добавления: 2015-09-06