Разработка и поддержание методологии формирования фактического БДДС

Методологическое развитие и поддержка в части формирования отчетов о фактическом БДДС осуществляется Казначейством УК в рамках внутренних процедур и локальных актов Казначейства УК с учетом требований настоящего Регламента.

В частности, Казначейство УК проводит следующие работы:

- выверка внутригрупповых оборотов УК и УО, УО между собой;

- анализ отклонений от плановых показателей.

ФЭС УО осуществляет формирование БДДС в строгом соответствии с методологией, определенной Казначейством УК.

Консультирование Управляемых обществ по методологическим вопросам формирования фактического и планового БДДС

При осуществлении формирования фактического и планового БДДС ответственные работники Казначейства УК оказывают всестороннюю поддержку УО по методологическим вопросам.

В рамках проведения бюджетных кампаний и формирования фактической отчетности со стороны Казначейства УК осуществляется методологическая и административная поддержка пользователей ФЭБ УО при формировании бюджетов БДДС.

- на основе поступивших телефонных и электронных запросов от ФЭБ УО, Казначейство УК систематизирует информацию и проводит анализ и обобщение поступивших вопросов.

- по вопросам, касающимся методологической экспертизы в течение 1 рабочего дня по запросу выдается вся необходимая информация: ссылки на нормативные, регулирующие и методологические документы, пошаговые инструкции и принципы формирования бюджетных форм.

- запросы, касающиеся ИТ-тематики, анализируются, обобщаются и в течение 1 рабочего дня направляются в соответствующие структурные подразделения, ответственные за поддержку функционирования информационных систем.

Планирование краткосрочной ликвидности и исполнение платежей

Планирование краткосрочной ликвидности и исполнение платежей УО осуществляется Казначейством УК в соответствии с регламентами проведения платежей в корпоративной информационной системе (SAP ERP), а также в рамках внутренних процедур, регламентов и локальных актов Казначейства УК с учетом требований настоящего Регламента.

ФЭС УО в установленные сроки (или по требованию Казначейств УК вне установленных сроков) направляет в Казначейство УК скользящий платежный календарь по установленной форме. Горизонт планирования скользящего платежного календаря определятся Казначейством УК. Казначейство УК проводит проверку и анализ отклонений от плановых показателей с учетом изменения фактических/плановых значений показателей отгрузки, транспортировки и пр.

Методологическое развитие и поддержка в части формирования скользящего прогнозного календаря УО осуществляется Казначейством УК в рамках внутренних процедур и локальных актов Казначейства УК с учетом требований настоящего Регламента.

Казначейство УК определяет нормативы остатков денежных средств на расчетных счетах УО, в том числе счетах в местных банках, специальных карточных счетах, открытых для осуществления командировочных, представительских, административных расходов.

Казначейство УК имеет право запросить разъяснения по любым, подлежащим проведению платежам, в том числе, в рамках установленных лимитов. При непредставлении/неполном представлении разъяснений Казначейство УК имеет право приостановить проведение платежа до получения запрошенной информации в полном объеме.

Казначейство УК имеет право перенести дату или приостановить платеж за исключением платежей по заработной плате, налогам и иным обязательным платежам в бюджет или внебюджетные фонды.

Казначейство УК определяет, с каких счетов и в каких банках будут оплачены платежи УО, а также определяет, на какие счета УО и УК будут оплачены внутригрупповые платежи.

Казначейство УК инициирует платежи, направленные на погашение внутригрупповой задолженности между УО и/или УК. УО обеспечивает проведение таких платежей.

В целях исполнения настоящего пункта Казначейство УК применяет различные инструменты управления ликвидностью, в том числе кэш-пулинг. Параметры и общие требования обеспечения кэш-пулинга доводятся до ФЭС УО и подлежат обязательному исполнению.

3.7.4. Определение перечня расчетных счетов Управляемых обществ, в т.ч. для открытия паспортов экспортных сделок; условий расчетно-кассового обслуживания и обеспечение взаимодействия с банками по вопросам открытия / закрытия / ведения банковских счетов и поддержания актуального юридического досье

Определение перечня расчетных счетов УО, в т.ч. для открытия паспортов экспортных/импортных сделок; условий расчетно-кассового обслуживания и обеспечение взаимодействия с банками по вопросам открытия / закрытия / ведения банковских счетов и поддержания актуального юридического досье осуществляется Казначейством УК.

При необходимости открытия, закрытия, изменения условий обслуживания расчетных счетов, УО направляет соответствующий запрос на согласование изменений в Казначейство УК. Изменения вносятся после получения согласования от Казначейства УО. Данное положение распространяется также на счета в местных банках.

УО обязано своевременно предоставлять в Казначейство УК информацию в целях поддержания юридического досье УО в актуальном состоянии.

УО обязано своевременно предоставлять в Казначейство УК актуальную информацию о действующих счетах УО.

Дата добавления: 2015-09-06