Отражение счетов-фактур в бухгалтерской отчетности. Подготовка отражения фактур в бухгалтерской отчетности. Информирование о номере записи.

После регистрации перечней к счетам-фактурам в системе ИС ТД, сотрудник Отдела учета услуг железнодорожного транспорта УК информирует сотрудников Управления экономики железнодорожных перевозок УК, ТБ УК и ТУ/РЦ УО, ответственных за сопровождение транспортных договоров, о внесении отгрузочной информации в ИС ТД, посредством электронного письма в адрес соответствующего сотрудника, с обязательным указанием номера перечня.

Сверка с контрагентом, формирование оперативной отчетности. Предоставление информации о базе вагонов компаний операторов.

В период с 25-го по последнее число отчетного месяца, сотрудники ТБ УК и ТУ УО, предоставляют в адрес Отдела учета услуг железнодорожного транспорта УК информацию о соответствии вагонов перевозкам по определенному оператору в рамках текущего, отчетного месяца. Информация предоставляется в свободном формате и должна содержать наименование контрагента (оператора) и список вагонов. По мере предоставления информации, она импортируется в ИС ТД.

2.2.21. Для осуществления взаиморасчетов с контрагентами, осуществляемой ТБ УК, подразделения ТУ/РЦ УО, по зоне своей ответственности, в установленном порядке, регистрируют документы (счета-фактуры, акты и т.д.) в системе ERP-СУЭК, акцептуют перечни к счетам-фактурам, предоставляют оформленные к контрагентам претензии, предоставляют дополнительно запрашиваемую информацию.

Плановая работа

Формирование годового и квартального планов и программ продаж угля.

Сотрудник коммерческой службы УО и КБ УК, не позднее срока, установленного в запросе УПиДР КБ УК, вводит необходимые данные по планируемым продажам угля по своей зоне ответственности, в WEB-форму ПО “River Logic Enterprise Optimizer», согласно полученным от контрагентов заявкам.

Сотрудники УПиДР КБ УК совместно с сотрудниками БПО УК осуществляют балансировку, согласование и подписание Плана отгрузок и формирование на его основе Программы продаж. Окончательный вариант Плана отгрузок и Программы продаж направляется по зонам ответственности в коммерческую службу УО.

Формирование ежемесячного плана продаж и программы продаж угля.

Сотрудник коммерческой службы УО, не позднее 12-го числа месяца, предшествующего планируемому(ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО «СУЭК-Хакасия», и ОАО «Разрез Изыхский»); не позднее 16-го числа месяца, предшествующего планируемому(ОАО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь», ОАО «Разрез Тугнуйский», ОАО «Ургалуголь» и ОАО «Приморскуголь»), вводит в SAP ERP данные по планируемому выпуску товарной продукции, согласно установленным транзакциям, по своей зоне ответственности. Одновременно, в указанные выше сроки, информация по выпуску товарной продукции и добыче отправляется посредством электронной почты в адрес сотрудника УПиДР КБ УК.

Сотрудник коммерческой службы УО, не позднее 12-го числа месяца, предшествующего планируемому (ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО «СУЭК-Хакасия», и ОАО «Разрез Изыхский»); не позднее 16-го числа месяца, предшествующего планируемому (ОАО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь», ОАО «Разрез Тугнуйский», ОАО «Ургалуголь» и ОАО «Приморскуголь»), вводит сбытовые заказы в SAP ERP согласно установленным транзакциям, по своей зоне ответственности.

Сотрудники УПиДР КБ УК осуществляют балансировку плана продаж в соответствии с ресурсами БПО УК. Утвержденный план продаж, не позднее 14-го числа месяца, предшествующего планируемому -, ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО «СУЭК-Хакасия», и ОАО «Разрез Изыхский»; не позднее 18-го числа месяца, предшествующего планируемому – ОАО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь», ОАО «Разрез Тугнуйский», ОАО «Ургалуголь» и ОАО «Приморскуголь», направляется по зонам ответственности в коммерческую службу и транспортную службу УО.

Сотрудник коммерческой службы УО, не позднее 24-го числа месяца, предшествующего планируемому, в соответствии с принятым ЖД планом перевозок, вносит необходимые корректировки в сбытовые заявки SAP ERP.

Сотрудники УПиДР КБ УК формируют программу продаж и, не позднее 26-го числа месяца, предшествующего планируемому, направляют окончательный вариант программы продаж по зонам ответственности в коммерческую службу УО.

Формирование ежемесячного плана продаж угля на экспорт.

На основании данных по добыче/производству угля, предоставленных КС УО, руководитель КБ УК производит планирование ежедневной отгрузки угля на экспорт на ежемесячной базе по каждой ПЕ УО. Указанный месячный график – «шахматка» направляется руководителем КБ УК в КС УО, ТС УК, ТС УО не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца предшествующего поставке. График ежедневной отгрузки может корректироваться КС УО и/или ТС УО и/или ТС УК в зависимости от ограничений по каждой станции отгрузки и/или каждой ПЕ.

Дата добавления: 2015-09-06