Прогноз денежного потока по проекту, руб.

Денежный поток	июн.09	июл.09	авг.09	сен.09	окт.09	ноя.09	дек.09	янв.10	фев.10	мар.10	апр.10	май.10
Поступления от продаж								4 910 000	5 130 000	5 760 000	5 980 000	7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие						2 618 086	14 828 486	2 136 078	1 916 337	5 489 490	4 195 661	3 302 299
Суммарные прямые издержки						2 618 086	14 828 486	2 136 078	1 916 337	5 489 490	4 195 661	3 302 299
Общие издержки	187 127	15 000	15 000	242 019	140 839	140 839	140 839	226 899	172 097	174 103	175 967	186 391
Затраты на персонал	33 333	50 000	103 333	130 000	130 000	236 667	290 000	796 667	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Суммарные постоянные издержки	220 460	65 000	118 333	372 019	270 839	377 506	430 839	1 023 566	1 222 097	1 224 103	1 225 967	1 236 391
Налоги	14 127	-8 016	43 793	55 094	-322 209	100 299	122 902	-3 153 267	444 990	444 990	479 469	444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности	-234 587	-56 984	-162 126	-427 113	51 370	-3 095 891	-15 382 227	4 903 624	1 546 576	-1 398 582	78 904	2 226 320
Затраты на приобретение активов	2 896 721	2 803 279	5 600 000	604 878	5 552 019	6 742 096	725 090
Другие издержки подготовительного периода							533 199
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	-2 896 721	-2 803 279	-5 600 000	-604 878	-5 552 019	-6 742 096	-1 258 289
Займы	3 231 308	2 954 075	5 945 115	1 233 482	5 788 974	10 280 520	17 343 198			2 054 279	585 576
Выплаты в погашение займов								4 264 916	921 694			1 585 624
Выплаты процентов по займам		93 812	182 989	201 491	288 326	442 533	702 681	638 708	624 882	655 696	664 480	640 696
Кэш-Фло от финансовой деятельности	3 231 308	2 860 263	5 762 126	1 031 991	5 500 649	9 837 987	16 640 516	-4 903 624	-1 546 576	1 398 582	-78 904	-2 226 320
Баланс наличности на начало периода		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Баланс наличности на конец периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

Денежный поток	июн.10	июл.10	авг.10	сен.10	окт.10	ноя.10	дек.10	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11
Поступления от продаж	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Суммарные прямые издержки	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Общие издержки	362 851	186 391	186 391	362 851	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391
Затраты на персонал	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Суммарные постоянные издержки	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391
Налоги	444 990	980 427	444 990	444 990	1 679 095	444 990	444 990	2 379 320	444 990	444 990	2 954 110	444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности	2 110 693	1 751 716	2 287 153	2 110 693	1 053 048	2 287 153	2 287 153	352 824	2 287 153	2 287 153	-221 967	2 287 153
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности
Займы								140 157			669 936
Выплаты в погашение займов	1 492 383	1 150 666	1 711 780	1 558 701	508 685	1 769 331	1 796 275		1 821 495	1 849 234		1 867 192
Выплаты процентов по займам	618 310	601 050	575 373	551 993	544 362	517 822	490 878	492 981	465 658	437 920	447 969	419 961
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-2 110 693	-1 751 716	-2 287 153	-2 110 693	-1 053 048	-2 287 153	-2 287 153	-352 824	-2 287 153	-2 287 153	221 967	-2 287 153
Баланс наличности на начало периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Баланс наличности на конец периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

Денежный поток	июн.11	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11	янв.12	фев.12	мар.12	апр.12	май.12
Поступления от продаж	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Суммарные прямые издержки	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Общие издержки	362 851	186 391	186 391	362 851	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391
Затраты на персонал	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Суммарные постоянные издержки	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391
Налоги	444 990	2 914 387	444 990	444 990	2 933 690	444 990	444 990	3 005 993	444 990	444 990	3 022 555	444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности	2 110 693	-182 244	2 287 153	2 110 693	-201 547	2 287 153	2 287 153	-273 850	2 287 153	2 287 153	-290 411	2 287 153
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности
Займы		585 236			557 770			579 508			543 411
Выплаты в погашение займов	1 716 480		1 912 854	1 762 836		1 960 335	1 990 188		2 011 670	2 042 305		2 065 130
Выплаты процентов по займам	394 214	402 992	374 299	347 857	356 223	326 818	296 966	305 658	275 483	244 849	253 000	222 023
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-2 110 693	182 244	-2 287 153	-2 110 693	201 547	-2 287 153	-2 287 153	273 850	-2 287 153	-2 287 153	290 411	-2 287 153
Баланс наличности на начало периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Баланс наличности на конец периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

Денежный поток	июн.12	июл.12	авг.12	сен.12	окт.12	ноя.12	дек.12	янв.13	фев.13	мар.13	апр.13	май.13
Поступления от продаж	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Суммарные прямые издержки	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Общие издержки	362 851	186 391	186 391	362 851	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391
Затраты на персонал	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Суммарные постоянные издержки	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391
Налоги	444 990	2 983 815	444 990	444 990	3 003 012	444 990	444 990	3 083 205	444 990	444 990	3 117 639	444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности	2 110 693	-251 672	2 287 153	2 110 693	-270 869	2 287 153	2 287 153	-351 062	2 287 153	2 287 153	-385 495	2 287 153
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности
Займы		451 709			415 779			436 780			409 802
Выплаты в погашение займов	1 917 432		2 118 900	1 972 020		2 174 866	2 207 986		2 234 959	2 268 994		1 551 682
Выплаты процентов по займам	193 261	200 037	168 253	138 673	144 910	112 287	79 167	85 719	52 194	18 159	24 307	1 031
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-2 110 693	251 672	-2 287 153	-2 110 693	270 869	-2 287 153	-2 287 153	351 062	-2 287 153	-2 287 153	385 495	-1 552 714
Баланс наличности на начало периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Баланс наличности на конец периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	834 440

Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

Денежный поток	июн.13	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	янв.14	фев.14	мар.14	апр.14	май.14
Поступления от продаж	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Суммарные прямые издержки	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466	3 241 466
Общие издержки	362 851	186 391	186 391	362 851	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391	186 391
Затраты на персонал	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Суммарные постоянные издержки	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 412 851	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391	1 236 391
Налоги	444 990	3 074 098	444 990	444 990	3 075 087	444 990	444 990	3 129 946	444 990	444 990	3 127 979	444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности	2 110 693	-341 955	2 287 153	2 110 693	-342 944	2 287 153	2 287 153	-397 803	2 287 153	2 287 153	-395 836	2 287 153
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-Фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	834 440	2 945 133	2 603 178	4 890 332	7 001 025	6 658 081	8 945 235	11 232 388	10 834 585	13 121 739	15 408 892	15 013 056
Баланс наличности на конец периода	2 945 133	2 603 178	4 890 332	7 001 025	6 658 081	8 945 235	11 232 388	10 834 585	13 121 739	15 408 892	15 013 056	17 300 209

Дата добавления: 2015-09-02