Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прогноз финансового потока проекта

Читайте также:
  1. I. Основная концепция проекта
  2. АИС финансового менеджмента
  3. Аккуратнее с потоками жизни
  4. Актуальность проекта
  5. Амиотрофический боковой склероз. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз.
  6. Анализ и прогноз параметров перехода к устойчивому развитию
  7. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ

Детализированный план финансового потока производственного предприятия представлен в Приложении 1. С детализацией по годам прогноз финансового потока показан в Таблице 7.8.

Таблица 7.8

Прогноз финансового потока, руб.

Денежный поток 06-12 2009 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 01-05 2014
Поступления от продаж - 79 460 000 86 520 000 86 520 000 86 520 000 36 050 000
Затраты на материалы и комплектующие 17 446 572 39 730 127 38 897 592 38 897 592 38 897 592 16 207 330
Суммарные прямые издержки 17 446 572 39 730 127 38 897 592 38 897 592 38 897 592 16 207 330
Общие издержки 881 663 2 593 111 2 589 608 2 589 608 2 589 608 931 955
Затраты на персонал 973 333 12 346 667 12 600 000 12 600 000 12 600 000 5 250 000
Суммарные постоянные издержки 1 854 996 14 939 778 15 189 608 15 189 608 15 189 608 6 181 955
Налоги 5 990 3 545 644 14 741 427 15 575 294 15 909 948 7 592 895
Кэш-Фло от операционной деятельности -19 307 558 21 244 452 17 691 373 16 857 505 16 522 851 6 067 820
Затраты на приобретение активов 24 924 083 - - - - -
Другие издержки подготовительного периода 533 199 - - - - -
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности -25 457 282 - - - - -
Займы 46 776 672 2 639 855 1 953 099 1 990 406 846 582 -
Выплаты в погашение займов - 16 760 056 14 880 613 16 510 310 6 055 635 -
Выплаты процентов по займам 1 911 832 7 124 251 4 763 858 2 337 601 181 410 -
Кэш-Фло от финансовой деятельности 44 864 840 -21 244 452 -17 691 373 -16 857 505 -5 390 463 -
Баланс наличности на начало периода - 100 000 100 000 100 000 100 000 11 232 388
Баланс наличности на конец периода 100 000 100 000 100 000 100 000 11 232 388 17 300 208

 

Прогноз отчета о прибылях и убытках предприятия представлен в Таблице 7.9. Динамика накопленного финансового результата предприятия показана на Рисунке 7.2.

Рис.7.2. Динамика накопленного финансового результата по проекту, руб.

Таблица 7.9

Прогноз отчета о прибылях и убытках предприятия, руб.

Прибыли-убытки 06-12 2009 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 01-05 2014
Валовый объем продаж - 67 338 983 73 322 034 73 322 034 73 322 034 30 550 847
Чистый объем продаж - 67 338 983 73 322 034 73 322 034 73 322 034 30 550 847
Материалы и комплектующие - 30 145 653 32 964 061 32 964 061 32 964 061 13 735 025
Суммарные прямые издержки - 30 145 653 32 964 061 32 964 061 32 964 061 13 735 025
Валовая прибыль - 37 193 330 40 357 973 40 357 973 40 357 973 16 815 822
Налог на имущество 87 214 479 265 444 247 399 028 357 343 134 077
Административные издержки 645 149 1 129 651 1 121 176 1 121 176 1 121 176 342 538
Производственные издержки   452 034 452 034 452 034 452 034 188 347
Маркетинговые издержки 127 119 613 042 621 373 621 373 621 373 258 905
Зарплата административного персонала 1 049 485 2 221 128 2 221 128 2 221 128 2 221 128 925 470
Зарплата производственного персонала 433 013 15 611 389 15 718 752 15 718 752 15 718 752 6 549 480
Суммарные постоянные издержки 2 254 766 20 027 244 20 134 463 20 134 463 20 134 463 8 264 741
Амортизация 525 382 3 232 297 3 232 297 3 203 799 2 810 064 1 170 860
Проценты по кредитам 1 911 832 7 124 251 4 763 858 2 337 601 181 410  
Суммарные непроизводственные издержки 2 437 214 10 356 548 7 996 156 5 541 401 2 991 474 1 170 860
Другие издержки 451 864 - - - - -
Убытки предыдущих периодов - 5 231 058 - - - -
Прибыль до выплаты налога -5 231 058 1 099 214 11 783 107 14 283 081 16 874 692 7 246 144
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль 637 277 2 483 078 1 789 709 937 861 75 588 -
Налогооблагаемая прибыль -4 593 781 3 582 292 13 572 816 15 220 943 16 950 280 7 246 144
Налог на прибыль - 292 693 2 714 563 3 044 189 3 390 056 1 449 229
Чистая прибыль -5 231 058 806 521 9 068 544 11 238 893 13 484 636 5 796 915

 

Прогноз баланса предприятия представлен в Таблице 7.10. Динамика соотношения заемного капитала и активов (баланса) предприятия представлена на рисунке 7.3.

Рис.7.3. Соотношение активов бизнеса и заемного капитала

 

Таблица 7.10

Прогноз балансового отчета предприятия, руб.

Баланс 06-12 2009 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 01-05 2014
Денежные средства 100 000 100 000 100 000 100 000 11 232 388 18 189 026
Сырье, материалы и комплектующие 2 021 423 14 476 540 14 476 540 14 476 540 14 476 540 14 476 540
Незавершенное производство 370 096 1 641 775 1 641 775 1 641 775 1 641 775 1 641 775
Краткосрочные предоплаченные расходы 18 583 652 2 190 861 2 190 861 2 190 861 2 190 861 2 190 861
Суммарные текущие активы 21 075 171 18 409 176 18 409 176 18 409 176 29 541 564 36 498 202
Основные средства 21 122 104 21 122 104 21 122 104 19 855 404 19 855 404 19 855 404
Накопленная амортизация 525 382 3 757 679 6 989 976 8 927 076 11 737 139 12 907 999
Остаточная стоимость основных средств: 20 596 722 17 364 425 14 132 128 10 928 329 8 118 265 6 947 405
Здания и сооружения 6 621 469 5 943 503 5 265 537 4 587 571 3 909 605 3 627 119
Оборудование 8 877 847 6 964 789 5 051 731 3 160 673 1 511 626 824 523
Другие активы 5 097 406 4 456 133 3 814 860 3 180 085 2 697 034 2 495 763
СУММАРНЫЙ АКТИВ 41 671 894 35 773 601 32 541 304 29 337 505 37 659 829 43 445 606
Отсроченные налоговые платежи   1 934 330 2 561 003 2 638 215 2 684 956 2 673 819
Краткосрочные займы 14 963 781 12 890 426 14 302 324 5 209 053 - -
Счета к оплате 126 280 376 280 376 280 376 280 376 280 376 280
Суммарные краткосрочные обязательства 15 090 061 15 201 035 17 239 606 8 223 548 3 061 236 3 050 098
Долгосрочные займы 31 812 891 19 766 046 5 426 633 - - -
Нераспределенная прибыль -5 231 058 806 521 9 875 065 21 113 957 34 598 593 40 395 508
Суммарный собственный капитал -5 231 058 806 521 9 875 065 21 113 957 34 598 593 40 395 508
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 41 671 894 35 773 601 32 541 304 29 337 505 37 659 829 43 445 606

 


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Инвестиционная идея | Эффективность проекта | Коммерческий аспект | Анализ конкурентов и определение конкурентной позиции | Прямые материальные затраты на производство | График капитальных вложений | Формирование амортизационных отчислений по проекту | Прогноз денежного потока по проекту, руб. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Издержки текущей производственной деятельности предприятия| Эффективность, риски и резервы устойчивости

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)