Читайте также:
|
Издержки предприятия по ведению производственной деятельности сформированы на базе организационного плана.
Затраты на закупку материалов (включая затраты на их доставку до склада) в динамике показаны в таблице 7.5.
Таблица 7.5
Динамика издержек на материалы и комплектующие, руб.
| Материалы | июн.09 | 3кв. 2009г. | 4кв. 2009г. | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. |
| Лист АМг 5В / АМг 6М, t=3мм | - | - | 2 732 365 | 978 845 | 1 299 323 | 1 182 000 | 1 182 000 |
| Лист АМг 5В / АМг 6М, t=5мм | - | - | 506 742 | 365 001 | 340 993 | 296 280 | 296 280 |
| Уголок АМг 5 / АМг 6М, t=3мм | - | - | 978 469 | 182 744 | 375 725 | 354 375 | 354 375 |
| Уголок АМг 5, t=4мм | - | - | 311 433 | 186 642 | 185 238 | 163 125 | 163 125 |
| Уголок АМг 6 | - | - | 344 094 | 313 056 | 273 650 | 234 000 | 234 000 |
| Пенопласт ПСБ-С-15У | - | - | 203 906 | 2 668 177 | 2 155 417 | 1 968 750 | 1 968 750 |
| Оргстекло | - | - | 761 281 | 240 719 | 345 132 | 316 350 | 316 350 |
| Фанера влагостойкая | - | - | 1 016 546 | 323 588 | 461 633 | 423 000 | 423 000 |
| Аргон | - | - | 732 108 | 221 792 | 326 433 | 300 000 | 300 000 |
| Присадочная проволока | - | - | 117 490 | 35 808 | 52 510 | 48 240 | 48 240 |
| Оснастка мотолодки | - | - | 5 388 176 | 1 006 323 | 2 069 021 | 1 951 452 | 1 951 452 |
| Оснастка катера с п.рубкой | - | - | 3 033 914 | 1 818 230 | 1 804 545 | 1 589 130 | 1 589 130 |
| Оснастка катера с рубкой | - | - | 1 320 050 | 1 200 980 | 1 049 806 | 897 696 | 897 696 |
| ИТОГО | - | - | 17 446 572 | 9 541 905 | 10 739 426 | 9 724 398 | 9 724 398 |
| Материалы | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. |
| Лист АМг 5В / АМг 6М, t=3мм | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 |
| Лист АМг 5В / АМг 6М, t=5мм | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 |
| Уголок АМг 5 / АМг 6М, t=3мм | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 |
| Уголок АМг 5, t=4мм | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 |
| Уголок АМг 6 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 |
| Пенопласт ПСБ-С-15У | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 |
| Оргстекло | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 |
| Фанера влагостойкая | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 |
| Аргон | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Таблица 7.5 (продолжение)
| Материалы | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. |
| Присадочная проволока | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 |
| Оснастка мотолодки | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 |
| Оснастка катера с п.рубкой | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 |
| Оснастка катера с рубкой | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 |
| ИТОГО | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 |
| Материалы | 4кв. 2012г. | 1кв. 2013г. | 2кв. 2013г. | 3кв. 2013г. | 4кв. 2013г. | 1кв. 2014г. | 04-05 2014 |
| Лист АМг 5В / АМг 6М, t=3мм | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 |
| Лист АМг 5В / АМг 6М, t=5мм | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 | 296 280 |
| Уголок АМг 5 / АМг 6М, t=3мм | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 | 354 375 |
| Уголок АМг 5, t=4мм | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 | 163 125 |
| Уголок АМг 6 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 |
| Пенопласт ПСБ-С-15У | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 | 1 968 750 |
| Оргстекло | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 | 316 350 |
| Фанера влагостойкая | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 | 423 000 |
| Аргон | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Присадочная проволока | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 |
| Оснастка мотолодки | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 | 1 951 452 |
| Оснастка катера с п.рубкой | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 | 1 589 130 |
| Оснастка катера с рубкой | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 | 897 696 |
| ИТОГО | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 | 9 724 398 |
Динамика общих издержек предприятия при ведении производственной деятельности представлена в Таблице 7.6.
Таблица 7.6
Динамика общих издержек предприятия, руб.
| Общие издержки | июн.09 | 3кв. 2009г. | 4кв. 2009г. | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. |
| Аренда земли | 176 460 | 176 460 | 176 460 | 176 460 | |||
| Электроэнергия | 29 893 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | |
| Тепловая энергия | 20 037 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | |
| Водоснабжение | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | ||
| Связь | 2 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Канцелярские расходы | 2 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Услуги юридические | 6 667 | 30 000 | 30 000 | 13 333 | |||
| ТО и текущий ремонт оборудования | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | |||
| Стимулирование сбыта | 133 898 | 172 881 | 183 305 | 183 305 | |||
| Стартовая рекл. кампания | 150 000 | 50 000 | |||||
| ИТОГО | 187 127 | 272 019 | 422 517 | 573 099 | 725 208 | 735 632 | 559 172 |
| Общие издержки | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. |
| Аренда земли | 176 460 | 176 460 | 176 460 | 176 460 | |||
| Электроэнергия | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 |
| Тепловая энергия | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 |
| Водоснабжение | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 |
| Связь | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Канцелярские расходы | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ТО и текущий ремонт оборудования | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 |
| Стимулирование сбыта | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 183 305 |
| ИТОГО | 559 172 | 735 632 | 735 632 | 559 172 | 559 172 | 735 632 | 735 632 |
Таблица 7.6 (продолжение)
| Общие издержки | 4кв. 2012г. | 1кв. 2013г. | 2кв. 2013г. | 3кв. 2013г. | 4кв. 2013г. | 1кв. 2014г. | 04-05 2014 |
| Аренда земли | 176 460 | 176 460 | |||||
| Электроэнергия | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 134 520 | 89 680 |
| Тепловая энергия | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 90 165 | 60 110 |
| Водоснабжение | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 1 888 |
| Связь | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 6 000 |
| Канцелярские расходы | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 |
| ТО и текущий ремонт оборудования | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 88 900 |
| Стимулирование сбыта | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 183 305 | 122 203 |
| ИТОГО | 559 172 | 559 172 | 735 632 | 735 632 | 559 172 | 559 172 | 372 781 |
Динамика затрат на персонал предприятия при ведении производственной деятельности показана в Таблице 7.7.
Таблица 7.7
Динамика затрат на оплату труда персонала предприятия
| Затраты на персонал | июн.09 | 3кв. 2009г. | 4кв. 2009г. | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. |
| Экономист-бухгалтер | 66 667 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Управляющий | 33 333 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Мастер | 66 667 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Рабочий сварочного поста | 1 706 667 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | |||
| Оператор пресса | 160 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |||
| Оператор гидравлических ножниц | 160 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |||
| Разнорабочий | 266 667 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | ||
| ИТОГО | 33 333 | 283 333 | 656 667 | 2 896 667 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Затраты на персонал | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. |
| Экономист-бухгалтер | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Управляющий | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Мастер | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Рабочий сварочного поста | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 |
| Оператор пресса | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Оператор гидравлических ножниц | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Разнорабочий | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
| ИТОГО | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Затраты на персонал | 4кв. 2012г. | 1кв. 2013г. | 2кв. 2013г. | 3кв. 2013г. | 4кв. 2013г. | 1кв. 2014г. | 04-05 2014 |
| Экономист-бухгалтер | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 000 |
| Управляющий | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 |
| Мастер | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 000 |
| Рабочий сварочного поста | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 280 000 |
| Оператор пресса | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 120 000 |
| Оператор гидравлических ножниц | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 120 000 |
| Разнорабочий | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 320 000 |
| ИТОГО | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 2 100 000 |
Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Формирование амортизационных отчислений по проекту | | | Прогноз финансового потока проекта |