Формирование итоговой отчетности

16.1 Общая ведомость распределения

Общая ведомость распределения (ОВР) содержит информацию о суммах начислений, удержаний и налогов на ФОТ, сгруппированных соответственно по видам начислений, удержаний и налогов, в разрезе подразделений. Кроме того, в ведомости отражаются суммы к выплате и сальдо по задолженности работников на начало и конец периода. Раздельно отражаются суммы по видам оплат входящим и не входящим в свод начислений.

Путь от главного меню

Заработная плата à Отчеты à Сводные аналитические отчеты à Общая ведомость распределения

Необходимые параметры формирования отчета задаются в интерфейсе «Параметры отчета «Общая ведомость распределения» (см. рис. 16.1):

Рис. 16.1. Параметры отчета «Общая ведомость распределения»

· Начало периода/Окончание периода, за который будет формироваться отчет – вручную вводится год, месяц выбирается из выпадающего списка.

· Глубина иерархии – задается степень детализации отчета по подразделениям. Если установлено значение 0, то суммы по всем подразделениям сгруппируются в колонке «подразделения < 000 >» в печатной форме.

· Выбор информации для вывода в ведомости:

o Начисления. В отчет может быть включена также информация об отработанном времени по тем видам оплат, у которых в классификаторе видов оплат и скидок установлен признак входимости в Отчеты в поле отработанное время. В этом случае необходимо включить дополнительный параметр Показывать отработанное время.

o Неначисляемые суммы.

o Удержания.

o Сальдо на начало периода.

o Суммы к выплате.

o Сальдо на конец периода.

o Налоги на ФОТ. Можно дополнительно установить параметр Сводить налоги на ФОТ с бухсправками. Если предварительно были сформированы проводки по налогам на ФОТ, то с помощью данного параметра можно привести в соответствие суммы налогов на ФОТ в формируемой ведомости с суммами проводок по ним.

· По подразделениям (цехам) отнесения затрат – по клавише F3 выбираются и помечаются (Ins) подразделения, данные по которым должны быть включены в ведомость.

По экранной кнопке [Сформировать] открывается интерфейс выбора отчета, в котором следует выбрать нужную форму отчета.

Формирование отчета запускается экранной кнопкой [Сформировать]. Пример сформированного отчета приведен на рисунке 16.2.

Рис. 16.2. Общая ведомость распределения

Сформированный отчет можно распечатать по сочетанию клавиш Ctrl+P.

16.2 Вспомогательные ведомости

Вспомогательная ведомость содержит информацию по начислениям, удержаниям, алиментам и долгам сотрудников за любой период времени с возможностью группировки по работникам, категории, полу.

Путь от главного меню

Заработная плата à Отчеты à Сводные аналитические отчеты à Вспомогательные ведомости

Параметры формирования отчета задаются в интерфейсе «Параметры отчета «Вспомогательные ведомости» (см. рис. 16.3):

Рис. 16.3. Параметры отчета «Вспомогательные ведомости»

· Начало периода/Окончание периода, за который будет формироваться отчет– с клавиатуры заполняется год, месяц выбирается из выпадающего списка.

· Уровень вложенности – задается степень детализации отчета по подразделениям (кроме алиментов).

· Форма свода – есть возможность сделать отчет: по видам начислений, по видам удержаний, долгам, алиментам ( свод по алиментам может формироваться только за текущий месяц).

· Тип ведомости – суммарная (выводится общая сумма за указанный период), полная (каждая сумма выводится отдельной строкой), отрицательная – выводятся только отрицательные суммы, для 13зарплаты – выводятся накопленные начисления, входящие в расчет 13 зарплаты, профвзнос – выводятся суммы, с которых удерживаются профвзносы, по группам подразделений.

· Учет начислений – возможен учет По месяцу, в котором начислены или По месяцу, за который начислены.

· Фильтры – устанавливаются по группе подразделений, подразделению, по работникам, виду операции (виду оплаты/удержания).

· Режим работы фильтра по работникам – обычный режим (лицевые счета в фильтре отображаются на начала текущего расчетного периода), проверка подразделений в табеле (лицевые счета в фильтре отображаются в соответствии с подразделениями табеля за период формирования отчета), проверка цеха отнесения затрат по начислениям (лицевые счета в фильтре отображаются в соответствии с подразделениями отнесения затрат в архиве оплат или результатах расчета за период формирования отчета).

· Порядок сортировки – сортировка работников в отчете возможна по табельным номерам, либо по фамилиям.

· Включать в отчет должности работников – если данный параметр отмечен, топо каждому работнику дополнительно будет выводиться его должность.

По экранной кнопке [Сформировать] открывается интерфейс «Выберите отчет», в котором следует выбрать нужную форму отчета. Формирование отчета запускается экранной кнопкой [Сформировать]. Пример сформированного отчета приведен на рисунке 16.4.

Рис. 16.4. Вспомогательная ведомость

Сформированный отчет можно распечатать по сочетанию клавиш Ctrl+P.

16.3 Детальная ведомость распределения

Детальная ведомость распределения отражает информацию за любой период времени в разрезе видов начислений, удержаний и налогов на ФОТ.

Путь от главного меню

Заработная плата à Отчеты àСводные аналитические отчеты à Детальная ведомость распределения

Необходимые параметры формирования отчета задаются в интерфейсе «Параметры отчета «Детальная ведомость распределения» (см. рис. 16.5):

Рис. 16.5. Параметры отчета «Детальная ведомость распределения»

· Начало периода/Окончание периода, за который будет формироваться отчет– с клавиатуры заполняется год, месяц выбирается из выпадающего списка.

· Уровень вложенности – задается степень детализации отчета по подразделениям.

· Группировка возможна по:

o Категории (с выбором необходимых значений);

o Должности (с выбором необходимых значений);

o Наименование тарифа (с выбором необходимых значений);

o КАУ (с выбором необходимых значений);

o Аналитике (с выбором необходимых значений);

o ТХО;

o Полу;

o Доп. категории в ШР.

Для разреза ведомости Начисления предусмотрено указание варианта Распределения ФОТ: по группам начислений или по себестоимости.

При распределении по себестоимости становиться доступным дополнительный параметр входимости видов оплат, где в списке можно задать необходимую входимость вида оплаты в ФОТ для отнесения на себестоимость.

· Учет сумм по месяцу – возможен учет по месяцу, в котором или за который начислены суммы.

При необходимости задаются дополнительные параметры Включать в отчет:

· суммы с начала периода,

· количество работников,

· отработанное время,

· погрешность округления (только для разреза Налоги на ФОТ),

· итоги по совместителям,

· фонд з/п по статистике, которые будут отражены в сформированной ведомости.

Для разреза ведомости Удержания и Налоги на ФОТ можно включать в отчет только суммы с начала периода, количество работников, итоги по совместителям. Кроме того, для разреза Налоги на ФОТ дополнительно (кроме перечисленных для удержаний) можно отразить погрешность округления, т.к. расчет налогов на ФОТ происходит с точностью до пяти знаков после запятой, а конечные суммы могут отражаться только с двумя знаками (т.е. с копейками), то можно просмотреть величину погрешности. Значение погрешности округления будет выведено для каждого итога.

При формировании отчета предусмотрены фильтры по:

o Группе подразделений

o Подразделению

o Работникам

o Виду работы

· Режим работы фильтра по работникам – обычный режим (лицевые счета в фильтре отображаются на начала текущего расчетного периода), проверка подразделений в табеле (лицевые счета в фильтре отображаются в соответствии с подразделениями табеля за период формирования отчета), проверка цеха отнесения затрат по начислениям (лицевые счета в фильтре отображаются в соответствии с подразделениями отнесения затрат в архиве оплат или результатах расчета за период формирования отчета).

Формирование отчета запускается экранной кнопкой [Сформировать]. Пример сформированного отчета приведен на рисунке 16.6.

Рис. 16.6. Детальная ведомость распределения

Сформированный отчет можно распечатать по сочетанию клавиш Ctrl+P.

16.4 Общая ведомость распределения по налогам на фот

Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ содержит информацию по налогооблагаемой базе для расчета налогов на ФОТ.

Путь от главного меню

Заработная плата à Отчеты à Отчеты по налогам на ФОТ à Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ

В открывшемся интерфейсе «Параметры общей ведомости распределения по налогам на ФОТ» (см. рис. 16.7) задается Период формирования ведомости: месяц и год.

Рис. 16.7. Параметры общей ведомости распределения налогов на ФОТ

При формировании отчета предусмотрены фильтры по:

o Налогам на ФОТ;

o Подразделениям.

Формирование отчета запускается экранной кнопкой [Сформировать]. Пример сформированного отчета приведен на рисунке 16.8.

Рис. 16.8 Общей ведомости распределения по налогам на ФОТ

Сформированный отчет можно распечатать по сочетанию клавиш Ctrl+P.

16.5 Расчетно-платежная ведомость (Типовая форма №Т-49)

Расчетно-платежная ведомость (унифицированная форма Т-49) содержит информацию по начисленным видам оплат, отработанному времени и суммам выплат по каждому работнику.

Типовая форма №T-49 настраивается с помощью признаков входимости в отчеты о заработной плате – поле по начисленной заработной плате для расчетно-платежной ведомости в КВО. Признак входимости видов оплат в расчетно-платежную ведомость по типовой форме №T-49 может иметь следующие значения:

· 1 - оплата учитывается в сумме, указанной в графе 8,

· 2 - оплата учитывается в сумме, указанной в графе 9,

· 3 - оплата учитывается в сумме, указанной в графе 10,

· 4 - оплата учитывается в сумме, указанной в графе 11,

· 5 - оплата учитывается в сумме, указанной в графе 12,

· 6 - оплата учитывается в сумме, указанной в графе 13.

Путь от главного меню

Заработная плата à Отчеты à Отчеты по оплате труда персонала à Расчетно-платежные ведомостиà Расчетно-платежная ведомость

В открывшемся интерфейсе «Параметры расчетно-платежной ведомости» на вкладке «Типовая форма» (см. рис. 16.9) заполняются следующие поля:

Рис. 16.9. Параметры расчетно-платежной ведомости

· Отчетная дата, на которую будет формироваться отчет.

· Тип ведомости – данный параметр позволяет выбрать тип ведомости №Т-49: A3 или А4.

· Выводить суммы удержаний ЗП в банк можно:

o в графу 18 (удержано и зачтено) – суммы перечисления зарплаты в банк будут отражаться в графе 18;

o в графу к выплате - суммы перечисления зарплаты в банк будут отражаться в графе 21 к выплате.

· Для отчета предусмотрены Фильтры по:

o по подразделению – по F3 открывается интерфейс «Выбор подразделений», в котором отмечаются подразделения (Ins), по работникам которого требуется сформировать расчетно-платежную ведомость;

o по работникам – по F3 открывается интерфейс «Выбор работников», в котором отмечаются работники для формирования расчетно-платежной ведомости. При установленном фильтре по подразделению в интерфейсе выбора будут видны только сотрудники выбранных подразделений. Дополнительно следует определить режим работы фильтра по работникам.

Параметр провести дополнительную настройку кол онок используется, если входимость начислений/удержаний и названия колонок в расчетно-платежной ведомости должны отличаться настроек КВО/КВУ. При отмеченном параметре становится доступной экранная кнопка [Настройка колонок для ведомости], по нажатию на которую открывается интерфейс «Настройка колонок отчета» (см. рис. 16.10).

Рис. 16.10. Настройка колонок

В интерфейсе «Настройка колонок отчета» можно распределить виды оплат и удержаний по колонкам отчета. При этом в рядом расположенных полях вводится необходимое наименование графы, которое будет выводиться при печати отчета.

Для завершения настройки колонок отчета и возврата в интерфейс «Параметры расчетно-платежной ведомости» следует нажать экранную кнопку [Продолжить].

Формирование отчета запускается экранной кнопкой [Сформировать]. Пример сформированного отчета приведен на рисунке 16.11.

Рис. 16.11. Расчетно-платежная ведомость

Сформированный отчет можно распечатать по сочетанию клавиш Ctrl+P.

16.6 лицевые счета по форме т-54 и т-54а

В Системе «Галактика» возможно формирование лицевых счетов работников по форме Т-54 и Т-54а.

Путь от главного меню

Заработная плата à Отчеты à Отчеты по оплате труда à Печать лицевых счетов

В открывшемся интерфейсе «Параметры формирования лицевых счетов» (см. рис. 16.12) заполняются следующие поля:

Рис. 16.12. Параметры формирования лицевых счетов

· Расчетный период – указываются начальная и конечная даты интервала формирования лицевого счета.

· Округление сумм выводится с учетом признака округления показывать копейки – если параметр не установлен, то все суммы начислений и удержаний печатаются без копеек.

· При формировании отчета предусмотрены Фильтры по:

o подразделениям;

o работникам.

· Входимость видов оплат – по клавише F3 открывается интерфейс «Виды начислений», в котором настраивается входимость видов оплат в графы отчета (см. рис. 16.13).

Рис. 16.13. Виды начислений

· Входимость видов удержаний – по клавише F3 выбираются (Ins) виды удержаний, которые будут отражаться в отчете.

· Перечень отсортирован – по табельным номерам/ по фамилиям.

· По экранной кнопке[Настройка группировки удержаний] открывается интерфейс «Настройка группировки видов удержаний» (см. рис. 16.14), в котором можно распределить виды удержаний по графам отчета. При этом в рядом расположенных полях вводится необходимое наименование графы, которое будет выводиться при печати отчета.

Рис. 16.14.Настройка группировки видов удержаний

Для завершения настройки колонок отчета и возврата в интерфейс «Параметры формирования лицевых счетов» следует нажать экранную кнопку [Продолжить].

Формирование отчета запускается экранной кнопкой [Сформировать].

16.7 аналитическая ведомость

Интерактивная аналитическая ведомость позволяет проверить правильность формирования проводок по заработной плате.

Путь от главного меню

ФРО à Отчеты à Интерактивные отчеты à Аналитическая ведомость (формирование)

В открывшемся интерфейсе «Аналитические и оборотные отчеты» (см. рис. 16.15)задаются следующие параметры:

Рис. 16.15. Интерфейс формирования Аналитической ведомости

Группа Фильтр на данные:

• За период – указывается начальная и конечная дата периода, за который формируется отчет.
• Счет/субсчет – выбирается счет/субсчет, по которому формируется отчет. Если по выбранному счету/субсчету ведется аналитический учет, то дополнительно можно установить фильтр по наименованию аналитики полях 1… 6.
• Подразделение – выбираются подразделения, по которым будет формироваться отчет.

Группа Параметры отчета:

· Тип отчета – из выпадающего списка выбирается требуемый тип ведомости: оборотно-сальдовая.

· Сортировка – выбирается способ сортировки данных: по датам операций.

· Содержание операции – выбирается значение: Содержание платежного документа.

· В поле Группировка следует выбрать способ группировки данных в отчете. При нажатии на экранную кнопку выбора в поле Группировка откроется интерфейс «Настройка группировки в отчете» (см. рис. 16.16).

Рис. 16.15. Настройка группировки в отчете

Интерфейс содержит список сформированных ранее группировок отчета, в котором можно выбрать существующую группировку либо создать новую по F7.

· Сохранять отчет – значение этого параметра определяет, будет ли при выходе из окна просмотра отчета производиться его запись в базу данных: да / нет / по запросу.

· Входящее сальдо – поле доступно только в том случае, когда начальная дата периода для отбора данных в отчет превышает дату окончания текущего отчетного периода. Значение определяет, какое входящее сальдо брать для отчета: с начала отчетного периода или ближайшее на дату формирования отчета.

· Сумма операции – позволяет задать фильтр по суммам оборотов при построении отчета. Значение условия вводится в открывающихся правее полях.

В нижней части интерфейса расположена группа дополнительных параметров, которые определяют представление данных в отчете:

· раскрывать иерархию по КАУ – параметр позволяет включить в отчет в качестве объектов аналитического учета группы объектов, по которым ведется аналитический учет по выбранному счету. При этом в настройке группировки должна присутствовать соответствующая аналитика.

· раскрывать иерархию по подразделениям – если каталог подразделений имеет иерархическую структуру, то при установке данного параметра в отчете будет развернута иерархия подразделений, начиная с текущего уровня до самого верхнего. При этом в настройке группировки должна присутствовать группировка по подразделениям.

· учитывать входящее сальдо – параметр должен быть отмечен для того, чтобы на основе оборотов рассчиталось исходящее сальдо.

· сформировать уровень "Итого по отчету" – при установленном параметре в отчете будет сформирован дополнительный уровень, отражающий итоговые данные по отчету.

Запуск процесса формирования ведомости производится по кнопке [Сформировать].

В открывшемся интерфейсе используя пункт контекстного меню «Печать полного отчета» или сочетание клавиш Ctrl+P выбирается вид ведомости для печати отчета (см. рис. 16.17).

Рис. 16.17. Аналитическая ведомость

По экранной кнопке [Продолжить] формируется отчет. Для вывода его на печать следует нажать комбинацию клавиш Ctrl+P.

16.8 Интерактивный аналитический отчет

В Системе Галактика предусмотрено формирование интерактивного аналитического отчета за определенный период времени с заданным порядком группировки данных.

Путь от главного меню

ФРО à Отчеты à Интерактивные отчеты à Интерактивный аналитический отчет

В открывшемся окне «Интерактивный аналитический отчет» (см. рис. 16.17)задаются следующие параметры:

Рис. 16.17. Параметры формирования интерактивного аналитического отчета

Фильтр на данные:

• За период – указывается начальная и конечная дата периода, за который будет формироваться отчет.
• Счет/субсчет – выбирается счет/субсчет, по которому формируется отчет.
• КАУ 1...6 – поля для выбора значений аналитики с 1-го по 6-ой уровень. Если по выбранному счету (субсчету) ведется аналитический учет, то в указанных полях отображается наименование аналитики соответствующего уровня, и становится доступным выбор значения аналитики, которое будет использоваться в качестве условия фильтра.
• Подразделение – при установленном значении в отчет будут включены данные по выбранным подразделениям.
• Валюта, Дескриптор, Группы дескрипторов – поля для задания условий фильтра соответственно по валютам, дескрипторам и группам дескрипторов пользователей.
• Корр. счета/субсчета – установка фильтра по корреспондирующему счету, по субсчету корреспондирующего счета.
• Корр. подразделение – фильтр по подразделению из корреспондирующего счета.
• Хоз. документ – поле для задания фильтра по типу первичного документа.
• ТХО – установка фильтра по типовой хозяйственной операции, посредством которой сформированы проводки.

Параметры отчета:

• Тип отчета – в этом поле из выпадающего списка выбирается тип ведомости: оборотно-сальдовая.
• Сортировка – выбирается способ сортировки данных: по датам операций.
• Ведомость в – выбирается значение: рублях.
• Содержание операции – устанавливается значение: содержание платежного документа.
• Группировка – в этом поле задается порядок группировки данных в отчете (заполняется аналогично Аналитической ведомости).
• Итоговые суммы – выбирается значение: в подножии групп.

Запуск процесса формирования ведомости производится по кнопке [Сформировать]. В результате откроется электронный вариант отчета (см. рис. 16.18).

Рис. 16.18. Интерактивный аналитический отчет

Для формирования печатной формы отчета следует нажать комбинацию клавиш Ctrl+P.

---

Дата добавления: 2015-09-02