Относительность тенденции

Тенденции действуют только в том временном диапазоне, в кото­ром они проявляются. Тренд одного периода времени не дает оснований считать, что на следующем, более коротком диапазоне времени также будет наблюдаться направленное изменение цены до тех пор, пока не произойдет пересечения ключевых уровней более короткого и длительного временных периодов. Модели Цик­лов, наблюдаемые на графиках с периодом времени, большим или меньшим того, на котором рассматривается текущий тренд, неза­висимы друг от друга и демонстрируют свои собственные тренды и боковые диапазоны. Такая взаимосвязь наблюдается на всех ценовых графиках: от минутных до годовых.

Свинг-трейдеры должны оперировать трендовой относитель­ностью в рамках метода Трех Дней (3D). Большинство прибыль­ных позиций выстраивается на нахождении уровней поддержки-сопротивления на графиках большего диапазона времени и на определении точки входа в рынок с минимальным риском потерь на графиках меньшего периода времени. Однако на этом относи­тельность тенденции не исчерпывается. На рынке постоянно про­исходит изменение цен, которое и лежит в основе конфликта ры­ночных быков и медведей. И если текущая тенденция нечетко проявляется на том или ином графике, анализ будущей позиции может быть субъективным и нести в себе опасность.

Многообещающие установочные наборы для открытия тор­говых позиций соответствуют тем временным рамкам, с которы­ми, в основном, работают свинг-трейдеры. Однако эти благопри­ятные возможности должны соответствовать и более крупным рыночным структурам, чтобы открытая позиция действительно принесла прибыль. Если продолжительность тенденции составляет менее 20% от длительности торговой сессии, шансы отыскать благоприятные возможности для прибыльной сделки на графиках трех периодов времени (по методу 3D) крайне малы. Лишь в редких случаях выпадают идеальные условия для прибыльного трейдин­га. Энергичный прорыв цены на одном графике может не выхо­дить за рамки мощного уровня сопротивления на графике более длительного периода времени. Или же график цены за меньший

отрезок времени может демонстрировать такую высокую вола-тильность, что любой вход в рынок покажется крайне рискованной авантюрой.

Немногим сделкам соответствуют заведомо многообещаю­щие ценовые графики. Успешный трейдинг требует очень внима­тельного анализа порой противоречивой информации, а открытие позиции должно происходить только тогда, когда шансы достиже­ния ценой желаемых уровней резко возрастают. В том случае, когда хороший установочный набор для открытия позиции на гра­фике одного временного диапазона не подтверждается на графи­ках соседних временных диапазонов, необходимо приложить мак­симум своих знаний и опыта для расчета предельного риска потерь. И если соотношение вознаграждениегриски (reward:risk) варьирует в удовлетворительных пределах, осуществляйте сделку. Такова природа биржевой игры.

Значимость уровней поддержки-сопротивления прямо пропор­циональна длительности их существования. Эту иерархию обяза­тельно нужно учитывать для того, чтобы отсеивать позиции с не­большими перспективными прибылями и отталкиваться только от уровней, сулящих значительные доходы. Так, например, уровни high и low на дневных графиках важнее соответствующих уровней на 5-минутных графиках. Если бары графика меньшего диапазона вре­мени начинают медленно направляться к минимумам цены, на­блюдаемым на графике большего диапазона времени, то на силь­ном уровне поддержки они встретят значительное сопротивление и будут отскакивать от него. Согласно методу 3D уровень сопро­тивления на графике меньшего диапазона времени может быть игнорирован, если, конечно, все остальные условия поддерживают решение войти в рынок.

Условия, благоприятные для открытия прибыльных позиций, соответствуют определенным временным рамкам. Но далеко не всем участникам рынка удается четко определять время жизни их позиций. Зачастую трейдеры сами заманивают себя в ловушку, пользуясь ошибочными стратегиями. Они видят свои трейды в од­них промежутках времени, а осуществляют их в других. Подоб­ные ошибки порождают желание открыть новые позиции как раз в моменты резких разворотов цены против направления открытой позиции. Очень часто такие ошибки допускают новички. Обнару­жив предстоящее движение на графиках выбранного диапазона времени, они безрассудно «ныряют» в пучину рынка, а затем, не выдержав психологического натиска цикла действия-противодей­ствия, закрывают позицию в тот момент, когда цена всего лишь тестирует уровень поддержки перед взлетом вверх.

Следует отметить, что даже многообещающие, вовремя открытые прибыльные позиции могут принести потери, если не учтен принцип относительности тенденции. Никто не хочет вык­ладывать деньги на стол. Часто трейдер буквально застывает, наблюдая за тем, как цена движется в нужном направлении, на­ращивая прибыль. Тем не менее, неправильное определение цели может привести к тому, что цена следует тенденции, совершенно отличной от тенденции, спрогнозированной при открытии позиции. И тогда обычное волновое движение цены может резко отбро­сить тренд к уровням, далеким от ожидаемых и грозящим боль­шими убытками.

Обрабатывая поступающую информацию, мы пытаемся из­бавиться от лишних, ненужных помех, сконцентрировавшись толь­ко на серьезных сигналах. Разумным трейдерам удается находить крупные тренды и по ходу наблюдения отфильтровывать многие помехи. Либо участники рынка манипулируют только графиком заданного периода времени и дожидаются на них благоприятных моментов для открытия прибыльных позиций. Многие игроки ни­когда не меняют изучаемых временных интервалов без детальной подготовки к сделке. С практикой свинг-трейдер приобретает тот набор знаний, который необходим ему для изучения ценовых гра­фиков различных временных рамок. Однако следует всегда по­мнить, что никакие превосходные достижения не оградят трейде­ра от неправильных рискованных действий.

Главное, нужно четко управлять каждым трейдом. Сфокуси­руйте свое внимание на направленном движении цены в заранее установленном диапазоне времени. Подготовьте торговый план в письменном виде, в частности, определите, как долго вы будете удерживать позицию открытой, и руководствуйтесь им. Для каж­дого установочного набора позиции установите цель, к которой может устремляться цена, и еще раз проанализируйте все возмож­ные уровни, к которым может подойти цена. Обязательно опреде­лите время «жизни» трейда. Определите, на протяжении скольких ценовых баров вы можете контролировать позицию, независимо от прибыли или потерь, которые она может принести.

РИСУНОК 1.3

Для одного и того же движения цены графики в различных временных рамках могут представлять совершенно различные картины. На днев­ном графике цена акции Atmel пробила сильный уровень поддержки и начала тестировать уровень сопротивления. Однако это тестирование важного уровня совершенно отсутствует на часовом графике, где цена движется в пределах симметричного треугольника. Тем временем дэй-трейдер на 5-минутном графике видит только прорыв цены и бычью модель флага. Выявление благоприятных условий для осуществления трейда на графике одного диапазона времени, а применение их в других временных рамках неминуемо приведет к ошибке.

Дата добавления: 2015-07-24