Читайте также:
|
5.1 Расчеты с поставщиками материалов и услуг:
| Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||
| Контрагенты | Переплата | Долг | Оплачено | Получено | Переплата | Получено | |
| АНО СЦНТО "Котлонадзор" | Обучение, эксплуатация электроустановок | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| Закрытое Акцианерное Общество "ФинСиб" | Канцелярские товары | 1 544,80 | 1 544,80 | ||||
| ЗАО "БФК" | Двери | 9 124,00 | 9 124,00 | ||||
| ЗАО "Зап-СибТранстелеком" | Интернет, межгород | 1 585,10 | 14 018,00 | 13 801,40 | 1368,50 | ||
| ЗАО "Россельхозпродукт Сервис"" | Отделочные материалы | 6 643,00 | 6 643,00 | ||||
| ЗАО "Сатурн-Новосибирск" | Инструменты | ||||||
| ЗАО "СД Альфа Капитал" | претензия | 186 750,73 | 186 750,73 | ||||
| ЗАО "СД Капитал Сервис" | Погрузчик | 2 250,00 | 124 650,00 | 139 950,00 | 17 550,00 | ||
| ИП Серегин Александр Сергеевич | 21 000,00 | 21 000,00 | |||||
| МУП "Горводоканал" | Вода | 74 568,01 | 933 503,54 | 943 913,17 | 84 977,64 | ||
| Некоммерческое партнерство "Объединение строителей Новосибирской области" | Ремонт подъездов | 169 000,00 | 173 000,00 | 342 000,00 | |||
| Новосибирский филиал ОАО "Сибирьтелеком" | телефон | 130,50 | 130,50 | ||||
| ОАО "Военно-страховая компания" | Страхование | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
| ОАО "Новосибирскэнергосбыт" (эл/эн) | Электроэнергия | 11 624,74 | 1 754 615,47 | 1 946 900,24 | 180 660,03 | ||
| ОАО "СИБЭКО" | Тепловая энергия | 91 585,06 | 3 424 527,55 | 3 897 152,00 | 564 209,51 | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Северо-западн | Инструмент, пирометр | 1 790,00 | 1 790,00 | ||||
| Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Домоцентр" | Отделочные материалы | 5 817,46 | 5 817,46 | ||||
| ООО "1С-Рарус-Новосибирск" | 1С | 47 600,00 | 47 600,00 | ||||
| ООО "Авангард-спецодежда Новосибирск" | Спецодежда | 8 132,00 | 8 132,00 | ||||
| ООО "Агентство Пожарной Безопасности" | Пожарная безопасность | 285 000,00 | 285 000,00 | ||||
| ООО "АДЪЮТОР" | Обслуживание ПК, заправка | 3 400,00 | 3 400,00 | ||||
| ООО "Альянс БВК" | Мебель | 5 360,00 | 5 360,00 | ||||
| ООО "Анкерком" | Материалы | 6 305,00 | 6 305,00 | ||||
| ООО "Ареал чистоты" | Вывоз снега | 41 600,00 | 41 600,00 | ||||
| ООО "Архей" | Лампы | 10 735,00 | 10 735,00 | ||||
| ООО "Астерма-Н" | Инструменты | 18 240,00 | 18 240,00 | ||||
| ООО "Вереск-К" | Цветы | 9 200,00 | 9 200,00 | ||||
| ООО "Динал" | Ремонт дверей | 8 736,56 | 8 736,56 | 0,00 | |||
| ООО "ДМР" | Алюминиевые панели | 1 460,56 | 1 460,56 | ||||
| ООО "ДНС Альфа-Новосибирск" | МФУ | 5 940,00 | 5 940,00 | ||||
| ООО "Инженерные сети" | Водосчетчики | 208 320,00 | 208 320,00 | ||||
| ООО "ИРП" | Ремонт и укладка бордюрного ограждения | 58 240,00 | 58 240,00 | ||||
| ООО "ИТЦ" | Канцелярские товары | 9 386,06 | 9 386,06 | ||||
| ООО "Колорит" | Стенды | 6 457,60 | 6 457,60 | ||||
| ООО "Лаборатория тепла" | Автоматический водоотводчик | 3 366,00 | 3 366,00 | ||||
| ООО "Метро Кэш энд Кэрри" | Материалы | 21,22 | 17 500,00 | 16 429,19 | 1 092,03 | ||
| ООО "ОТИС Лифт" | Лифты | 4 720,00 | 76 464,00 | 71 744,00 | |||
| ООО "Патриот" | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||
| ООО "ПГС-К" | Стеллаж | 4 380,00 | 4 380,00 | ||||
| ООО "ПМ К-54" | Реставрация цоколя | 198 131,28 | 198 131,28 | ||||
| ООО "Промет" | Обслуживание сейфа | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| ООО "ПТЭБ" | Техника безопасности | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||
| ООО "РСК" | Лифты | 372 880,00 | 372 880,00 | ||||
| ООО "САНТЕХПЛЮС" | Приборы учета | 168 000,00 | 168 000,00 | ||||
| ООО "СибРтуть" | утилизация ламп | 1 560,00 | 1 560,00 | ||||
| ООО "Сибспецодежда" | Спецодежда | 2 780,00 | 2 780,00 | ||||
| ООО "Сибтехмонтаж" | Поставка и монтаж систем кондиционирования | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
| ООО "Системы мониторинга" | Обслуживание видеонаблюдения | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||
| ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | Лампы | 36 458,16 | 36 458,16 | ||||
| ООО "Снабэлектрокомплект" | Электрика | 41 261,92 | 41 261,92 | ||||
| ООО "СЦК" | Туга канадская | 3 300,06 | 3 300,06 | ||||
| ООО "ТРЭС" | Заправка картриджей | 4 950,00 | 4 950,00 | ||||
| ООО "Центр гигиены и экспертизы" | Дератизация, дезинфекция | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||
| ООО "Эксперт" | Тех. Обслуживание | 70 300,00 | 73 300,00 | 3 000,00 | |||
| ООО "ЭксПро" | 19 600,00 | 19 600,00 | |||||
| ООО "ЭНЕРГО-Сервис" | техобслуживание узлов учета | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| ООО ТД "Пломба" | Пломбир банковский | 3 890,28 | 3 890,28 | ||||
| ООО ЧОП "Согдиана" | Охрана | 604 440,00 | 604 440,00 | ||||
| ООО"Экологическая компания" | Вывоз мусора | 165 600,00 | 165 600,00 | ||||
| Семкина Юлия Викторовна | Ревизор | 15 660,00 | 15 660,00 | ||||
| УФК по г. Москве | Государственная пошлина по суду | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| УФК по Новосибирской области (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области л/с 20516Ц29400) | Государственная пошлина по суду | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| ФГУ "Цлати" | 2 498,58 | 2 498,58 | |||||
| Адъютор-54 | Заправка картриджа | 330,00 | 330,00 | ||||
| Витраж | зеркало | 1 553,65 | 1 553,65 | ||||
| Компания БС-Электро | Трансформаторы | 28 500,00 | 28 500,00 | ||||
| ООО "ЕСВ" | Спортивная площадка | 893 000,00 | 893 000,00 | ||||
| ОтделСтройСервис | Фанера для зеркала | 658,00 | 658,00 | ||||
| Сибирская экспертная компания | Оценка лифтов | 26 550,00 | 26 550,00 | ||||
| Центр | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| Центр М | Стул бухгалтеру | 3 199,00 | 3 199,00 | ||||
| ЭТРЭС | прожектор | 7 525,00 | 7 525,00 | ||||
| Итого | 201 645,96 | 192 337,25 | 10 262 934,68 | 11 116 956,58 | 22 092,03 | 869 394,76 | |
| 9 308,71 | 847 302,73 |
ИТОГО:
1. Переплата поставщикам услуг на 01/01/2014 составила 201 645,96 рублей, а задолженность – 192 337, 25 рублей.
2. Получено услуг, работ и материалов на сумму – 9 807 620,19 рубля
3. Задолженность поставщикам на 31/12/2014 составляет 869 394,76 рубля, выплачено авансом 22 092,03
Выводы: 1. На 31/12/2014 года задолженность поставщикам услуг больше, чем на 31/12/2013 года на 856 611,44 рублей. Все суммы долга образовались за декабрь 2014 года со сроком оплаты в январе 2015 года по основным поставщикам услуг. Просроченная задолженность:
– ФГУ "Цлати" 2498,58 рублей
- ООО «Патриот» - 10 000 рублей
- ОАО «Сибирьтелеком» - 130, 50 рублей.
2. В 2014 году охраной территории дома занималось ООО «ЧОП Согдиана», средняя ежемесячная плата охранной фирме составила 50 370 рублей. При этом следует обратить внимание на тот факт, что работают всего два охранника, по графику двое суток через двое (ООО «ЧОП Согдиана» нарушает ст. 91, 104, 99 Трудового Кодекса РФ). Данный факт негативно сказывается на качестве оказания охранных услуг, что подтверждается периодическими жалобами жильцов. Внешний вид охранников неопрятный, неоднократно были замечены на рабочем месте в нетрезвом состоянии, а также отказывались открывать ворота, для проезда на территорию дома. Рекомендовано потребовать от руководства ООО «ЧОП Согдиана» качественного выполнения услуг, в противном случае, расторгнуть договор.
Согласно договора №21 от 15/06/2011 с ООО «ЧОП Согдиана» к договору должен прилагаться Акт приема под охрану Объекта Заказчика (ТСЖ) и инструкция сотрудника охранного предприятия. Считаю необходимым, довести до сведения собственников данные документы.
3. За 2014 год у ООО «С-Рарус Новосибирск» было приобретено два программных продукта для ведения бухгалтерского и налогового учета. В феврале 1С-Зарплата и кадры, стоимостью 4 600 рублей и в ноябре, 1С-ТСЖ стоимостью 21 500 рублей. При общении с менеджером ООО «1С-Рарус Новосибирск» выяснилось, что за период деятельности ТСЖ «Гулливер» (с 2009 года) приобретало всего три программных продукта и получило три ключа аппаратной защиты. В августе 2009 года была куплена программа 1С-Бухгалтерия. При проведении инвентаризации бухгалтерского программного обеспечения ревизором ТСЖ, выяснилось, что в наличии всего два ключа аппаратной защиты, а также база 1С-Зарплата и Кадры на компьютере главного бухгалтера не установлена.
5.2. Расчеты с подотчетными лицами:
За 2014 год денежные средства выдавались в подотчет в размере – 65 207,39 рублей председателю ТСЖ «Гулливер» Заикину Олегу Анатольевичу
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Работники организаций | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 71.01 | 500,00 | 65 207,39 | 64 707,39 | ||||
| Заикин Олег Анатольевич | 65 207,39 | 65 207,39 | |||||
| Морозов Константин Александрович | 500,00 | -500,00 | |||||
| Итого | 500,00 | 65 207,39 | 64 707,39 |
Израсходованы денежные средства Заикиным Олегом Анатольевичем на следующие нужды ТСЖ «Гулливер»
- Информационные и юридические услуги – 3276, 53
- Канцелярские расходы – 4791,95
- Расходы связи – 2 666,86
- Содержание оргтехники – 750
- Прочие расходы по п.2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 4.2 сметы – 42619,89
- На благоустройство территории – 3 898,48
ИТОГО на общую сумму – 58 003,71 рублей. Возвращено в кассу – 6 703,68 рубля
Выводы: Нарушений при проверке расходования денежных средств за наличный расчет не выявлено.
Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 103 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Финансовое состояние ТСЖ по бухгалтерскому учету. | | | Также в 2014 году ТСЖ был оплачен штраф за отсутствие маяков в размере 10 000 рублей. |