Приложение 5. Директор филиала (ЦБУ) №

РАССМОТРЕНО

Директор филиала (ЦБУ) №

ОАО «АСБ Беларусбанк»

___________________

(подпись, Ф.И.О.)

«___» _________ 20 г.

АКТ

ревизии ценностей, находящихся в кладовой (хранилище) филиала (ЦБУ, отделения, операционного отдела) № ___

ОАО «АСБ Беларусбанк»

(примерная форма)

_______________________________________________________________________________

(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на 1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей)

«___» __________ ____ г. г. Минск

(дата составления акта)

Основание: приказ по филиалу (ЦБУ) № ___ ОАО «АСБ Беларусбанк»

от «___» _______ 201__ г. № ___

Руководитель ревизии: ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены ревизии ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ревизия произведена в присутствии: ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ревизия произведена в отсутствии: ________________________

(должность, фамилия, инициалы)

по состоянию на «__» ______ 201__ г.

В результате ревизии установлено:

1. Денежные средства в кассе (балансовый счет № 1010)

Наименование ценностей	Фактическое наличие, руб. (иностранная валюта по номиналу)	По книгам учета	По балансу, руб.	Недостача или излишки, руб. (иностранная валюта по номиналу)^1
Белорусские рубли
Доллары США
Евро
Российские рубли
ИТОГО	Х	Х

Продолжение приложения 5

Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте проверена по пачкам и корешкам, по надписям на накладках к ним и ярлыках, прикрепленных к мешкам (ненужное зачеркнуть).

Контрольному полистному пересчету подвергнуты:

белорусские рубли ______________________________________________________________

(сумма цифрами)

иностранная валюта _____________________________________________________________

(сумма цифрами)

Результаты контрольного полистного пересчета: _____________________________________

2. Прочие средства платежа (балансовый счет № 1090)

Наименование ценностей	Фактическое наличие	По книгам учета	Наличие по данным бухгалтерского учета, руб.	Недостача или излишки
Оплаченные дорожные чеки Аmerican Express (USD)
Итого

Контрольному полистному пересчету подвергнуты: ___________________________________

(сумма цифрами)

Результаты контрольного полистного пересчета²: _____________________________________

3. Драгоценные металлы

Наименование драгметалла и номера балансовых счетов в разрезе вида драгметалла	Фактическое наличие	По книгам учета	По балансу, руб.	Недостача (излишки)
Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.
Сч. 1300 Золото, мер­ные слитки, в т.ч.:
1 г
5 г
10 г
Сч. 1302 Серебро, мер­ные слитки, в т.ч.:
20 г
50 г

Драгоценные металлы проверены по надписям на ярлыках, прикрепленных к сумкам, с проверкой целости сумок, четкости оттисков пломбиров и поштучно (ненужное зачеркнуть).

Продолжение приложения 5

4. Драгоценные камни (балансовый счет 1305)

Наименование драгоценных камней	Фактическое наличие	По книгам учета	По балансу, руб.	Недостача (излишки)
Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.	Кол-во, шт.	Масса в лига­туре, г	Балан­совая стои­мость, руб.
Аттестованные бриллианты, в т.ч.:
0,10 кар

Драгоценные камни проверены по надписям на ярлыках, прикрепленных к сумкам, с проверкой целости сумок, правильности упаковки, четкости оттисков пломбиров и поштучно (ненужное зачеркнуть).

5. Ценности, принятые на банковское хранение (внебалансовый счет 99650)

Наименование ценностей	Факти­ческое наличие	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки	Сумма контрольного полистного пересчета	Результат контрольного полистного пересчета
Облигации ОАО «АСБ Беларусбанк», вып. … евро
Облигации ОАО «АСБ Беларусбанк», вып…. тыс. руб.
Итого	Х	Х

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

6. Бланки строгой отчетности (внебалансовый счет № 9984)

Наименование ценностей	Факти­ческое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки, руб.^1	Сумма контрольного полистного пересчета, руб.	Результат контрольного полистного пересчета, руб.^2
Бланки чеков «Жилье» по 10 руб.
Итого

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

Продолжение приложения 5

7. Бланки облигаций (внебалансовый счет № 99620)

№ счета	Наимено­вание ценностей	Факти­ческое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки, руб.^1	Сумма контроль­ного полистного пересчета, руб.	Результат контрольного полистного пересчета, руб.^2
99620/10	Облигации гос. сберега­тельного займа РБ
Итого

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

8. Денежная наличность, находящаяся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть)

	Номера мар­шрутов	Количество сумок, шт.	Кол-во сумок, выданных инкассаторам на маршрут, штук	Недостачи или излишки
по факту	по на­кладным	по журналам учета
порож­них сумок	полных сумок	полных сумок	порож­них сумок	полных сумок
Вечерняя касса
Под ответ­ственностью инкассаторов (кассиров)

«__» ________ ___ г. невскрытые сумки с ценностями, находящиеся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть), сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.

Результаты сверки ______________________________________________________________

Ревизия ценностей произведена в соответствии с Инструкцией по организации кассовой работы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк» от ___ ___ 2011 г. № _____.

Недостатки, выявленные в ходе ревизии _____________________________________________

Ценности сдал: _______ _______________³

(подпись) (инициалы, фамилия)

Одновременно переданы ключи от кладовой № ______ и печать ____________ (одноразовый пломбирующий материал № ____)³

Ценности, ключи от кладовой № ____ и печать ____________ (одноразовый пломбирующий материал № _____)

принял: _______ _______________³

(подпись) (инициалы, фамилия)

Продолжение приложения 5

Руководитель ревизии _______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены ревизии: _______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Присутствовали лица, ответственные за сохранность ценностей:

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

¹ Отражаются результаты пересчета членами ревизии ценностей по пачкам, корешкам, надписям на верхних накладках к ним и на ярлыках к сумкам (мешкам).

² В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при контрольном полистном пересчете указываются также реквизиты верхних накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка, что недостач (излишков) не установлено (в табличном варианте проставляется прочерк).

³ Записи повторяются по числу сменяемых лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Примечание: Записи о результатах ревизии ценностей, не указанных в данном акте, осуществляются аналогично приведенным.

Дата добавления: 2015-08-13