Приложение 3. Перечень документов,

Перечень документов,

используемых при работе с ценностями и совершении кассовых операций:

акт о недостаче (излишке) ф. 123 – акт о недостаче (излишке) наличных денег в пачках (упаковках) формы 0402030123 (приложение 26 к Инструкции № 211 [1]);

акт передачи ценностей ф. 015 – акт передачи валютных и других ценностей формы 1003120015 (альбом форм [8]);

акт передачи ценностей ф. 026 – акт передачи денежной наличности и других ценностей формы 1003120026 (альбом форм [8]);

акт учета неисправностей при обслуживании банкомата (приложение 6 к Инструкции № 74.9 [13]);

внебалансовый ордер ф. 105 – комплект внебалансового ордера формы 0402540105 (приложение 40 к Инструкции № 211 [1]);

доверенность ф. 132 – доверенность на инкассацию денежной выручки формы 0402160132 (приложение 36 к Инструкции № 211 [1]);

журнал регистрации передачи одноразовых пломбирующих материалов ф. 023 – журнал регистрации передачи одноразовых пломбирующих материа­лов формы 1003120023 (альбом форм [8]);

журнал регистрации передачи печатей, ключей ф. 001 – журнал регистрации передачи печатей, ключей от денежных хранилищ и комплектов ключей, печатей, штампов от рабочих мест отделений, операционных отделов формы 1003120001 (альбом форм [8]);

журнал учета ф. 013 – журнал учета пересчитанной денежной наличности формы 1003120013 (альбом форм [8]);

журнал учета ф. 017 – журнал учета принятых (выданных) на (с) хранение(я) сумок (мешков) с денежной наличностью работниками вечерней кассы филиала формы 1003120017 (альбом форм [8]);

журнал учета ф. 143 – журнал учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок формы 0402190143 (приложение 21 к Инструкции № 211 [1]);

журнал учета печатей, штампов – журнал учета печатей, штампов (приложение 8 к Инструкции № 147.4 [9]);

журнал сдачи под охрану (из-под охраны) ф. 008 – журнал сдачи отделения № __, филиала (ЦБУ) № __ под охрану (из-под охраны), включения (выключения) автономной сигнализации и проверок технических средств охраны формы 1003120008 (альбом форм [8]);

заявка на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата – приложение 12 к Инструкции № 74.9 [13];

извещение – извещение согласно форме, установленной получателем платежа;

извещение ф. 179 – извещение формы 0402280179 (приложение 11 к Инструкции № 211 [1]), представляющее собой комплект документов, состоя­щий из извещения и квитанции;

итоги операционного дня – «Остатки на конец дня» или «Итоги операционного дня движения денежных средств и ценностей» и «Итоги движения иностранной валюты» (в зависимости от используемого программного продукта);

итоги операционного дня по ценностям – «Итоги операционного дня по ценным бумагам», «Итоги операционного дня по ценным бланкам» (в зависимости от используемого программного продукта);

карточка учета кассовых просчетов ф. 012 – карточка учета кассовых просчетов (по каждой организации) формы 1003120012 (альбом форм [8]);

квитанция ф. 003 – квитанция формы 0402370003 (приложение 3 к Инструкции № 211 [1]);

книга учета ф. 007 – книга учета денежной наличности и иных ценностей в белорусских рублях, находящихся в хранилище, формы 1003120007 (альбом форм [8]);

книга учета ф. 119 – книга учета иностранной валюты, платежных документов и иных ценностей в иностранной валюте, находящихся в хранилище, формы 0402380119 (приложение 31 к Инструкции № 211 [1]);

книга учета ф. 124 – книга учета принятых и выданных ценностей формы 0402380124 (приложение 4 к Инструкции № 211 [1]);

контрольная ведомость ф. 135 – контрольная ведомость по пересчету денежной выручки формы 0402090135 (приложение 24 к Инструкции № 211 [1]);

контрольный лист ф. 016 – контрольный лист переданных вечерней кассе сумок с подкреплением формы 1003120016 (альбом форм [8]);

контрольный лист ф. 134 – контрольный лист принятых и выданных ценностей формы 0402410134 (приложение 9 к Инструкции № 211 [1]);

маршрутный лист ф. 009 – маршрутный лист формы 1003120009 (альбом форм [8]);

мемориальный ордер ф. 101 – мемориальный ордер формы 0401540101 (приложение 1 к Правилам использования единого образца мемориального ордера и требований к его оформлению, утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 29.06.2000 № 20.1г);

объявление на взнос наличными ф. 001 – объявление на взнос наличными формы 0402510001 (приложение 10 к Инструкции № 211 [1]), представляющее собой комплект документов, состоящий из объявления, ордера и квитанции;

отчетная справка ф. 114 – отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей формы 0402830114 (приложение 16 к Инструкции № 211 [1]);

препроводительная ведомость ф. 005 – комплект препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой формы 0402090005 (приложение 17 к Инструкции № 211 [1]);

препроводительная ведомость ф. 006 – комплект препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой станций железной дороги формы 0402090006 (приложение 18 к Инструкции № 211 [1]);

препроводительная ведомость ф. 007 – препроводительная ведомость к сумке с валютными и иными ценностями формы 0402090007 (приложение 19 к Инструкции № 211 [1]);

приходный валютный ордер ф. 149 – приходный валютный ордер формы 0402540149 (приложение 14 к Инструкции № 211 [1]);

приходный внебалансовый ордер ф. 103 – приходный внебалансовый ордер формы 0402540103 (приложение 15 к Инструкции № 211 [1]);

приходный кассовый ордер ф. 101 – приходный кассовый ордер формы 0402540101 (приложение 13 к Инструкции № 211 [1]);

распоряжение на подкрепление ф. 018 – распоряжение на подкрепление денежной наличностью и другими ценностями ЦБУ, филиалов, ОПЕРУ, отделений, обменных пунктов банка (на доставку денежной наличности предприятиям) формы 1003120018 (альбом форм [8]);

расходный валютный ордер ф. 150 – расходный валютный ордер формы 0402540150 (приложение 7 к Инструкции № 211 [1]);

расходный внебалансовый ордер ф. 104 – расходный внебалансовый ордер формы 0402540104 (приложение 8 к Инструкции № 211 [1]);

расходный кассовый ордер ф. 102 – расходный кассовый ордер формы 0402540102 (приложение 6 к Инструкции № 211 [1]);

расходный ордер на перевозку ф. 176 – расходный кассовый ордер на перевозку ценностей формы 0402540176 (приложение 39 к Инструкции № 211 [1]);

реестр ф. 437 –реестр формы 0482437 (приложение 11 к Правилам № 199/26 [4]);

сводная ведомость ф. 136 – сводная ведомость по пересчету денежной выручки станций железной дороги формы 0402090136 (приложение 25 к Инструкции № 211 [1]);

сводная справка ф. 116 – сводная справка о кассовых оборотах за день формы 0402830116 (приложение 27 к инструкции № 211 [1]);

сопроводительная опись ф. 146 – сопроводительная опись формы 0402530146 (приложение 28 к Инструкции № 211 [1]);

справка о выполнении задания ф. 005 – справка о выполнении задания по доставке подкрепления денежной наличностью и другими ценностями учреждениям банка (подразделениям учреждения банка) (по доставке денежной наличности предприятиям) инкассаторами маршрута № ___ формы 1003120005 (альбом форм [8]);

справка о показаниях счетчиков банкомата – приложение 7 к Инструкции № 74.9 [14];

справка ф. 144 – справка о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках формы 0402830144 (приложение 22 к Инструкции № 211 [1]);

справка ф. 145 – справка о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и порожних сумках формы 0402830145 (приложение 23 к Инструкции № 211 [1]);

требование на подкрепление ф. 003 – требование на подкрепление денежной наличностью и другими ценностями ЦБУ, филиалов, ОПЕРО, отделений, обменных пунктов банка (на доставку службой инкассации денежной наличности предприятиям-клиентам филиала) формы 1003120003 (альбом форм [8]);

явочная карточка ф. 111 – явочная карточка формы 0402360111 (приложение 20 к Инструкции № 211 [1]).

Дата добавления: 2015-08-13