Организация работы передвижной кассы

18.1. Передвижная касса открывается на основании приказа по учреждению банка, подготовленного службой кассовой работы, об открытии передвижной кассы.

Приказом определяются:

номер передвижной кассы;

адреса, места стоянок;

режим работы;

перечень совершаемых операций;

фамилия, собственное имя, отчество должностных лиц учреждения банка, осуществляющих руководство и контроль за деятельностью передвижной кассы, в обязанности которых входит определение необходимости и размера страхования ценностей, а также обеспечение передвижной кассы нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами банка, регламентирующими совершение операций, и своевременное доведение до кассовых работников необходимой информации для качественного обслуживания клиентов банка;

фамилия, собственное имя, отчество лиц, на которых возлагаются обязанности по согласованию, подготовке мест и соблюдению мер безопасности в местах подключения передвижной кассы к источникам промышленного энергоснабжения, а также фамилия, собственное имя, отчество водителя(ей) спецавтомобиля, на которого(ых) возлагаются обязанности и ответственность за непосредственное подключение кассового оборудования к внешним источникам электропитания и организацию бесперебойной работы электрооборудования.

Распоряжением по учреждению банка устанавливается размер аванса в белорусских рублях и иностранной валюте, который должен обеспечивать работу передвижной кассы на протяжении рабочего дня.

График работы передвижной кассы № __ ОАО «АСБ Беларусбанк» (приложение 16 к настоящей Инструкции) (далее – график работы передвижной кассы) и маршруты ее движения по дням недели разрабатываются службой кассовой работы, утверждаются руководителем учреждения банка (заместителем руководителя, направляющим деятельность службы кассовой работы) и согласовываются с территориальным органом внутренних дел. Согласованный график работы передвижной кассы является приложением к приказу.

Учреждение банка письменно информирует районный исполнительный комитет о графике и режиме работы передвижной кассы.

В населенных пунктах (местах стоянок) размещается информация о режиме работы передвижной кассы.

18.2. Для совершения операций кассовый работник передвижной кассы получает доверенность на право совершения операций у лица, ответственного за выдачу доверенностей в учреждении банка.

В начале рабочего дня кассовый работник передвижной кассы получает у заведующего кассой:

комплект от рабочего места под роспись в журнале регистрации передачи печатей, ключей ф. 001.

Комплект от рабочего места сдается кассовым работником заведующему кассой в последний рабочий день в передвижной кассе согласно графику работы.

18.3. Кассовый работник передвижной кассы получает у заведующего кассой ценности под роспись в расходном кассовом ордере ф. 102, расходном валютном ордере ф. 150 и расходном внебалансовом ордере ф. 104 и вкладывает их в сумку.

Сопровождение кассового работника с ценностями до спецавтомобиля и по прибытии с маршрута в кассовый узел осуществляет работник охраны (службы безопасности) учреждения банка.

В период следования спецавтомобиля по маршруту при совершении операций в ящике рабочего стола кассового работника должно находиться минимальное количество ценностей. Остальные ценности должны находиться в индивидуальном сейфе, закрытом на ключ.

18.4. По окончании рабочего дня кассовый работник составляет отчетную справку ф. 114, подсчитывает ценности, сверяет их соответствие с данными отчетных документов, формирует и упаковывает ценности в соответствии с требованиями раздела 7 настоящей Инструкции и отчитывается перед заведующим кассой.

В случае когда режим работы передвижной кассы не совпадает с режимом работы заведующего кассой, кассовый работник закрывает ценности в отдельно стоящем сейфе, находящемся в кассовом узле, сдает его под централизованную охрану в установленном порядке и отчитывается перед заведующим кассой утром следующего рабочего дня.

18.5. Допуск лиц для проведения проверки или ревизии в передвижной кассе осуществляется в порядке, аналогичном установленному в Инструкции № 46.8 [12].

Настоящая Инструкция вступает в силу с 26.09.2011.

Со вступлением в силу настоящей Инструкции утрачивают силу Особенности совершения кассовых операций в ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденные Правлением банка 29.05.2007 (протокол № 54.13), и Положение о порядке работы операционной передвижной кассы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденное Правлением банка 18.11.2008 (протокол № 127.2).

Департамент по работе с ценностями

Дата добавления: 2015-08-13