Трейдинг на откатах

Привлекательные многообещающие акции, как правило, име­ют способность быстро падать в цене и столь же резко расти. Но свинг-трейдер, прозевавший момент открытия позиции по данной акции, с разочарованием наблюдает за тем, как успешно она пре­одолевает одно препятствие за другим. В конце концов тенденция медленно затихает и разворачивается. И по мере того как 5-ми­нутный график демонстрирует снижение цены, а экран Level II свидетельствует об усилении давления продавцов, начинают выри­совываться новые возможности для открытия перспективных по­зиций. Будет ли трейдер покупать акции на откате после упущения первой возможности или останется сторонним наблюдателем, из­бегающим риска ложного прорыва?

Для того чтобы трейдинг на откатах приносил прибыль, необходимо приложить максимум умения и терпения. Некоторые коррекции или медвежьи ралли сохраняются достаточно долго, дру­гие же быстро разворачиваются по направлению к новым макси­мумам или минимумам. Так какой сигнал способен определить наиболее достоверный результат? И какие краткосрочные инстру­менты способны дать достоверный прогноз на то, когда тенденция начнет разворачиваться, а когда ситуацию на рынке вновь начнет контролировать господствующая тенденция?

Первый откат после прорыва цены вверх или вниз имеет очень высокую вероятность повтора в направлении нового тренда. Тщательно исследуйте контртренд на предмет обнаружения скры­тых препятствий. К примеру, если во время коррекции перед от­скоком цены происходит прорыв нескольких незначительных уров­ней поддержки, то новое ралли, скорее всего, потерпит неудачу при первом тестировании ценой нового краткосрочного максимума. Этот обычный сценарий развития событий может генерировать перспективные торговые позиции. При открытии позиции с прием­лемой разницей между точкой открытия и кратковременным мак­симумом, выставляйте ордер на продажу на 1/16 или на 1/8 ниже максимума модели «Двойной Вершины» и быстро закрывайте позицию на отскоке.

Научитесь торговать, правило 6-го бара для расчета перво­го отскока цены. Начните отсчет с первого ценового бара, распо­ложенного ниже параболического развития новой тенденции. Следующий этап ралли должен начаться не позже, чем на шестом ценовом баре зоны застоя. Почему так происходит? Многие дэй-трейдеры настраивают свои краткосрочные графические индика­торы на периоды, соответствующие 5-8 ценовым барам.

Шести-барная коррекция представляет собой кратковременный уровень поддержки на данном этапе и стимулирует участников рынка от­крывать новые позиции. Если цена не совершает быстрого рывка, следующий бар может дать сигнал на краткосрочную смену тен­денции на многих ценовых графиках и инициировать волны ответ­ных продаж. При таких условиях происходит откат цены на графи­ках, построенных в более длительных временных рамках, в которых перед тестированием дальнейшего развития ценового движения формируются комплексные ценовые модели.

Если откат цены на графике происходит под тем же углом отражения, под которым формируется новый тренд, шансы на то, что прорыв цены вверх или вниз возобновится, возрастают. Так, например, цена часто возвращается под углом наклона в 45 граду­сов, если восходящая тенденция развивалась под тем же углом. Подобное отражение угла свидетельствует о том, что формирует­ся бычья модель «Флаг», которая в большинстве случаев, перера­стает в продолжительное восходящее движение. Если же при от­кате модель не рисуется четко, но угол отражения сохраняется, переходите к рассмотрению графика во временных рамках, на порядок меньших изучаемых. «Флаги» часто можно обнаружить в этих, более мелких временных диапазонах.

Наблюдайте за небольшими моделями, которые формиру­ются в боковом диапазоне после резкого развития движения цены за пределы нарушенного уровня. При восходящей тенденции дан­ная зона застоя формируется вблизи верхней границы ценового движения и прилегает к ней. Эти узкие, высокие «Флаги» пред­ставляют собой классические модели продолжения тенденции и могут использованы для осуществления торговой сделки с ми­нимальным риском потерь. Эти модели также успешно работают и в условиях медвежьего рынка после ценового прорыва вниз. Применяя правило 6-го бара, управляйте этим достаточно легко прогнозируемым ценовым диапазоном. Следующая волна не нач­нется до тех пор, пока на различных графиках не появятся сиг­нальные вспышки. Тогда можно осуществлять сделку на четвер­том или пятом ценовых барах с выставлением limit-ордера в глубине

РИСУНОК 15.9

Два отката цены акции Phone.com предоставляют возможность зафик­сировать быстрые прибыли. Ближе к завершению ланча цена акции опустилась к новому минимуму, а затем отскочила, предоставив возмож­ность для трейдинга, прежде чем упала еще на 3 пункта. Затем цена медленно поднялась до старой трендовой линии, после чего пробила уровень своего минимума и 38%-ый уровень коррекции. Вслед за этим цена акции наносит удары по верхней полосе Боллинджера и рисует на 1-минутном графике свечную модель «завеса из темных облаков». Ис­пользуя модель «Адам и Ева», сформировавшуюся на 1-минутном гра­фике, осуществите короткую продажу акции, что позволит Вам зафикси­ровать 2-3 пункта прибыли.

небольшой модели. Подобное выставление ордера дает возмож­ность выйти из рынка с небольшими потерями, если правило 6-го бара даст ложный сигнал.

Внутридневной характер рынка часто корректируется класси­ческой волновой моделью ABC. Господствующая тенденция сменяется контртрендом, затем цена отскакивает обратно, после чего вновь откатывает до тех пор, пока не найдет уровень поддержки. Свинг-трейдеры часто обманывают сами себя и «вскакивают» в рынок при первом отскоке цены, вместо того чтобы дождаться коррекции. Такая стратегия генерирует прибыльный трейд, но, ис­пользуя ее, можно допустить и ошибки, связанные с относительно­стью тенденции. Чем глубже корректируется тенденция, тем мень­ше вероятность того, что цена способна быстро достигнуть предыдущего уровня максимума или минимума или совершить про­рыв в последующей волне. По этой причине, только сжатые неболь­шие волновые модели ABC обеспечивают трейдеров надежными сигналами на новые импульсы господствующей тенденции.

Произведите измерения волновой модели ABC с помощью сетки Фибоначчи. Так, при коррекции, как правило, цена развора­чивается на 38%-ом, 50%-ом и 62%-ом уровнях коррекции, четко обозначенные волны могут указывать на уровень, шансы которого максимальны в данном случае. Когда откат прорывает волну С, цель распространения дальнейшего движения цены находится пу­тем отложения от стартовой точки волны С длины волны А, что также соответствует измерениям по уровням Фибоначчи. Или же дождитесь, пока цена завершит откат и сформирует краткосроч­ную модель разворота, подобную «Двойной Вершине» или «Двой­ному Дну», и затем торгуйте на прорыве в противоположном на­правлении. Для того чтобы добиться более точных результатов прогнозирования ценового движения, покройте различные тренды сетками Фибоначчи. Модель 38-62 укажет на основные зоны от­скока и разворота цены. Если не будет наблюдаться соответствия между тенденциями различной длительности, ждите беспорядоч­ных ценовых колебаний и нарастания рыночных шумов.

Применяйте свинг-стратегии при боковом диапазоне и мо-ментум-стратегии при трендовом рынке. Не бойтесь покупать акции на откате цены. Вообще, покупка акций при кратком погружении во время восходящей тенденции знаменует свинг-трейд. Осуще­ствлять трейд необходимо на откате цены, исследуемом на графи­ке минимального диапазона времени в тот момент, когда цена движется в направлении, противоположном господствующей тен­денции. Подобное регулирование времени дает возможность иден­тифицировать безопасные точки входа в рынок, а не открывать позиции, гоняясь за ценой, преодолевающей новые высоты.

Дата добавления: 2015-07-24