Учет расчетов по командировочным расходам с оформлением приказа на командировку

В модуле «Касса» сформируйте каталог норм командировочных расходов.

Путь от главного меню

Касса Þ Настройка Þ Нормативные значения расходов Þ F7

В экранном окне «Классификатор норм расхода» создайте группу норм расходов «Командировка Брест». Нажмите клавишу Enter и в экранном окне «Норма расходов по Командировка Брест» сформируйте каталог норм командировочных расходов согласно таблице

По F7 добавьте в каталог нормы расходов «Гостиница» и «Суточные».

Наименование	Значение	Значение	Значение
Норма расходов	Проезд	Гостиница	Суточные
Тип расчета	По сумме	По сумме	По норме
Признак выбора	Включать автоматически	Включать автоматически	Включать автоматически
Страна	РБ	РБ	РБ
Город	Брест	Брест	Брест
Сумма (норматив)	20 000руб.	20 000 руб.	7 000 руб.
ТХО на выдачу	Выдача под отчет на командировку
ТХО под отчет	Списание на затраты командировочных расходов
ТХО на превышение	Списание на затраты командировочных расходов

В модуле «Касса» создайте приказ от 06/ММ/ГГГГ на командировку Королева

Путь от главного меню

Касса Þ Документы Þ Приказы на командировку Þ F7

В поле «Приказ по подразделению» экранного окна «Формирование приказа на командировку» по F3 выберите Производственный отдел.

Место командировки - выбор по F3 (предварительно по F7 добавив в справочник организаций) АО «Экстер» (страна – РБ, город – Брест, организация – АО «Экстер» заполняются автоматически).

Командировка на 5 дней с 07/ММ/ГГГГ (срок окончания командировки рассчитывается автоматически, можно указать срок командировки с… по…, тогда количество дней командировки рассчитывается автоматически).

В нижней панели экранного окна «Формирование приказа на командировку» выберите по F3 сотрудника предприятия Королева.

В экранном окне «Формирование приказа на командировку» на вкладке [Предварительный расчет] проверьте сформированный автоматически расчет командировочных расходов производится автоматически по нормам.

В экранном окне «Формирование приказа на командировку» сформируйте расходный кассовый ордер на вкладке [ Расходные документы ] (по клавише F7).

В поле «Тип документа» по F3 выберите «Расходный кассовый ордер». Расходный кассовый ордер формируется автоматически.

В экранном окне «Расходный кассовый ордер» сформируйте с помощью ТХО «Выдача под отчет на командировку» бухгалтерскую проводку к расходному кассовому ордеру.

Закройте расходный кассовый ордер и вернитесь в приказ на командировку.

В экранном окне «Формирование приказа на командировку» сформируйте авансовый отчет от 12/ММ/ГГГГ на вкладке [Авансовый отчет] по клавише F7.

В экранном окне «Авансовый отчет» на вкладке [Спецификация] перейдите в экранное окно «Спецификация авансового отчета» (по F4).

При необходимости по клавише Enter перейдите в экранное окно «Редактирование расходов» и откорректируйте внесенные суммы командировочных расходов по фактическим документам.

Если были откорректированы суммы в авансовом отчете, то в экранном окне «Авансовый отчет» можно на разницу между суммой, выданной по расходному кассовому ордеру после предварительного расчета и суммой по авансовому отчету, автоматически сформировать приходный или расходный кассовый ордер на вкладках [Приходы] или [Расходы] соответственно.

В экранном окне “Формирование приказа на командировку” по функции локального меню «Подотчетные суммы» на фамилии сотрудника проконтролируйте задолженность подотчетного лица Королева на 13/ММ/ГГГГ.

Дата добавления: 2015-10-29