Операции по расчетному счету (платежные поручения)

В программе «Галактика» расчетные операции сопровождаются платежными документами, которые могут быть созданы двумя способами:

1) автоматически на основании ранее введенных счетов (ДО – документов-оснований на закупку или продажу);

2) «вручную» без оформления счетов (ДО).

В модуле «Финансово-расчетные операции» сформируйте платежное поручение на перечисление аванса 03/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ F7

Бухгалтерскую проводку сформируйте на основании ТХО «Перечислен аванс за услуги».

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ F7

Сумма платежа вводится в валюте и по F3 выбирается тип валюты. Рублевый эквивалент рассчитывается автоматически.

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте документ-основание (ДО) №4401 от 07/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку Þ F7

При выборе поставщика предварительно добавьте по F7 в каталог «Организации и банки» редакцию газеты «Финансист» (государство – РБ), в каталог услуг добавьте услугу «Размещение рекламы» (группа налогов – НДС по ставке 20%).

При заполнении спецификации для выбора услуг необходимо в поле «*» спецификации по F3 изменить значение «Т» (товар) на (услуга).

2. В модуле «ФРО» произведите 07/ММ/ГГГГ предоплату рекламных работ на основании договора № 4401 от 07/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные Þ F7

В поле «Основание» платежного поручения по F3 выберите ДО на закупку №4401 от 07/ММ/ГГГГ. Платежное поручение заполнится автоматически. Для формирования бухгалтерских проводок к платежному поручению в поле «ТХО» платежного поручения по F3 выберите типовую хозяйственную операцию «Перечислен аванс за услуги».

В поле «Оплачен» платежного поручения проставьте дату оплаты 07/ММ/ГГГГ.

Документ для учета НДС по оплате формируется автоматически на основании установленных параметров в настройках пользователя.

3. В модуле «Управление снабжением» сформируйте акт №4401 от 10/ММ/ГГГГ о выполнении работ по договору №4401 от 07/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Акты на услуги, работы Þ F7

В поле «Основание №» экранного окна «Редактирование акта на прием услуг» по F3 выберите ДО на закупку №4401 от 07/ММ/ГГГГ. Акт на прием услуг заполнится автоматически.

В экранном окне «Редактирование акта на прием услуг» в поле «Документ для учета НДС» по F3 сформируйтезапись в журнале учета документов с НДС покупателя.

На вопрос

ответить «Да».

На вопрос

ответить «Да».

Зарегистрируйте НДС в книге покупок посредством экранной кнопки [ Зарегистрировать ] экранного окна «Первичный документ в журнале учета»

4. В модуле «Хозоперации» внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» операции для отнесения на затраты стоимости выполненных работ.

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ Управление снабжением Þ Акт по договору на прием услуг

Верхняя панель	Нижняя панель
Наименова-ние хозоперации	Дебет счет/суб-счет.КАУ	Кредит счет/суб-счет.КАУ	Алгоритм в НДЕ	Входимость в расчет суммы
Списание стоимости выполненных работ на сч.20	20.<явно-прочие расходы>	60. <авто-Организа-ции>	&NP[Рез:БезНалогов] (обработка спецификаций накладных/ актов услуг, Результат – сумма по спец.без налогов)	+
	60. <авто-Организа-ции>	&NP[Рез:Налоги] (обработка спецификаций накладных/ актов услуг, Результат – сумма налогов по спец.)	+

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Настройка Þ Настройка хозопераций Þ Управление снабжением Þ Книга покупок для учета НДС

Верхняя панель	Нижняя панель
Наименова-ние хозоперации	Дебет счет/субсчет.КАУ	Кредит счет/субсчет.КАУ
НДС к зачету	68/21

5. В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерские проводки к акту выполненных работ № 4401 от 10/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Операции Þ Разноска хозяйственных операций Þ Управление снабжением Þ Акт по договору на прием услуг

В окне «Привязка ТХО, Акт на прием услуг» установите курсор на строку акта № 4401 в колонку «Типовая хозяйственная операция» и выберите по F3 ТХО «Списание стоимости выполненных работ на сч.20».

Ü Бухгалтерские проводки по акту на прием услуг можно выполнить в модуле «Управление снабжением» в экранном окне «Список актов на прием услуг» по функции локального меню «Хозоперации по документу».

Для возможности формирования бухгалтерских проводок в документах Контура Логистики необходимо установить настройку

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Настройка Þ Настройка

Наименование параметра	Значение параметра
Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура	да

По функции локального меню «Хозоперации по документу» открывается экранное окно редактирования проводок по хозяйственной операции, где в поле «Операция» можно выбрать ТХО для формирования бухгалтерских проводок по документу.

В модуле «Хозоперации» сформируйте бухгалтерские проводки к книге покупок для учета НДС

Путь от главного меню

Хозоперации Þ Операции Þ Разноска хозяйственных операций Þ Управление снабжением Þ Книга покупок для учета НДС

6. Проверьте записи в журнале учета первичных документов НДС покупателя и в книге покупок.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Журнал учета документов с НДС покупателя

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Книга покупок

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте документ-основание (ДО) №551 от 12/ММ/ГГГГ.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку Þ F7

2. В модуле «Управление снабжением» сформируйте акт №551 от 12/ММ/ГГГГ об оказании услуг по перевозке.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Акты на услуги, работы Þ F7

В поле «Основание» акта по F3 выберите ДО №551 от 12/ММ/ГГГГ). Акт на прием услуг заполнится автоматически.

В экранном окне «Редактирование акта на прием услуг» сформируйте запись в журнале учета документов с НДС покупателя. Для этого в поле «Документ для учета НДС» по F3 создайте документ для учета НДС.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Акты на услуги, работы Þ Поле «Документ для учета НДС» Þ F3 Создать новый документ для учета НДС? ДА Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать? Нет

3. Сформируйте бухгалтерские проводки к акту выполненных работ.

Закройте окно редактирования акта и по функции локального меню «Хозоперации по документу» перейдите в экранное окно редактирования проводок по документу.

В поле «Операция» выберите ТХО «Списание стоимости выполненных работ на сч.20».

4. В модуле «Финансово-расчетные операции» произведите 13/ММ/ГГГГ оплату услуг по перевозке. В платежном поручении проставьте дату оплаты 13/ММ/ГГ. Платежное поручение сформируйте на основании счета №551 от 12/ММ/ГГГГ (выбор по F3 в поле «Основание» платежного поручения). Выберите ТХО «Оплачен счет сторонней организации за оказанные услуги».

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные Þ F7

Документ для учета НДС в журнале учета документов с НДС покупателя по оплате и запись в книге покупок формируется автоматически на основании установленных параметров в настройках пользователя.

5. Проверьте записи в журнале учета первичных документов НДС покупателя и в книге покупок.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Журнал учета документов с НДС покупателя

Дата добавления: 2015-10-29