Привлеченные средства банка

Показатели	Всего	в том числе по клиентским группам
КО	организа-ции	индив.п\п	физ. лица
1. Депозиты до востребования		-	-	-
2. Срочные депозиты до 1 года		344097/	300000/		93353/
3. Срочные депозиты свыше 1 года		85000/	45281/	-	200000/
4. Сберег. сертификаты до 1 года	-	-	-	-	-
5. Сберег. сертификаты св. 1 года	-	-	-	-	-
6. Депозитные сертификаты до 1г.		-	40000/	-	-
7. Депозитные сертификаты свыше 1 года	-	-	-	-	-
8. Лоро-счета		51018/
9. Расчетные счета			150168/	56000/
Итого:

Таблица 5.2

Обороты по привлеченным средствам банка

Показатели	Остаток на Н.Г.	Обороты	Остаток на К.Г.
Дт	Кт
1. Депозиты до востребования
2. Срочные депозиты до 1 года
3. Срочные депозиты свыше 1 года
4. Сберег. сертификаты до 1 года	-	-	-	-
5. Сберег. сертификаты св. 1 года	-	-	-	-
6. Депозитные сертификаты до 1г.	-	-
7. Депозитные сер-ты св. 1 г.	-	-	-	-
8. Лоро-счета
9. Расчетные счета
Итого:

Таблица 5.3

Продуктовая рентабельность депозитных продуктов банка

Показатели	в том числе	Коэффи- циент рентабель- ности банковс- кого продукта
КО	организа-ции	индив.п\п	физ. лица
1. Депозиты до востребования
2. Срочные депозиты до 1 года
3. Срочные депозиты св. 1 г.
4. Сберег. сертификаты до 1 г.	-	-	-	-	-
5. Сберег. сертификаты св. 1 г.	-	-	-	-	-
6. Депозитные сер-ты до 1г.
7. Депозитные сер-ты св. 1 г.	-	-	-	-	-
8. Лоро-счета
9. Расчетные счета

Таблица 5.4

Клиентская рентабельность депозитных продуктов банка

Показатели	в том числе
КО	организации	индив.п\п	физ. лица
1. Депозиты до востребования
2. Срочные депозиты до 1 года
3. Срочные депозиты св. 1г.
4. Сберег. сертификаты до 1 г.	-	-	-	-
5. Сберег. сертификаты св. 1 г.	-	-	-	-
6. Депозитные сер-ты до 1г.
7. Депозитные сер-ты св. 1 г.	-	-	-	-
8. Лоро-счета
9. Расчетные счета
Коэффициент клиентской рентабельности

Таблица 5.5

Распределение по клиентским группам расходов по производству банковских продуктов

Показатели	Всего расходов	в том числе по клиентским группам
КО	организа-ции	индив.п\п	физ. лица
1. Депозиты до востребования	-	-	-	-	-
2. Срочные депозиты до 1 года		600/		-	10000/
3. Срочные депозиты свыше 1 г.		680/	10000/	-	10230/
4. Сберег. сертификаты до 1 года	-	-	-	-	-
5. Сберег. сертификаты св. 1 года	-	-	-	-	-
6. Депозитные сертификаты до 1г.				-	-
7. Депозитные сертификаты св.1 г.	-	-	-	-	-
8. Лоро-счета		150/	-	-	-
9. Расчетные счета		-	111/100	100/60	-
Итого:

Таблица 5.6

Дополнительные данные для расчетов

№ п\п	Показатели	Сумма
1.	Сумма ожидающих поступлений на расчетных счетах клиентов
2.	Выдача краткосрочных ссуд до 1 года
3.	Другие краткосрочные вложения до 1 года
4.	Сумма на счетах финансирования и кредитования кап. затрат св. 1 г.
5.	Кредитовый оборот по поступлению средств на счета по финансирования и кредитования кап. затрат св. 1 г.

Таблица 5.7

Дата добавления: 2015-07-08