Задача 10.2.1.7.

На основании имеющихся данных, рассчитать структуру положительного и отрицательного денежного потока по источникам поступлений и направлениям выплат денежных средств в целом по всему предприятию. Сделать выводы.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	За базисный период	За отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного года	9 159	?
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	39 146	43 245
Прочие доходы	6 027	15 638
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4 679	11 487
на оплату труда	11 348	19 456
на выплату процентов	8 795
на расчеты по налогам и сборам	9 962	16 785
на прочие расходы		2 145
Полученные дивиденды, проценты	12 123	7 547
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	14 879	4 637
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	11 745	9 637
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	2 145
Приобретение дочерних организаций	-	21 438
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	27 893
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	-
Займы, предоставленные другим организациям	12 493
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	4 387	1 426
Погашение займов и кредитов (без процентов)	4 897
Погашение обязательств по финансовой аренде	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	?	?
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	?	?

Дата добавления: 2015-07-21