Задача 10.2.1.6.

На основании имеющихся данных, рассчитать структуру положительного и отрицательного денежного потока по видам хозяйственной деятельности. Сделать выводы.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	За базисный период	За отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного года	41 247	?
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	73 146	89 245
Прочие доходы	13 107	27 187
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	47 962	53 671
на оплату труда	9 789	11 927
на выплату процентов	1 812	4 308
на расчеты по налогам и сборам	12 879	14 080
на прочие расходы
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	22 167	19 108
Полученные дивиденды, проценты
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	1 067
Приобретение дочерних организаций	5 207	6 512
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	18 657	12 666
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)	11 954	21 431
Выплата дивидендов
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	?	?
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	?	?

Дата добавления: 2015-07-21