На основании имеющихся данных, проанализировать состав и структуру положительного, отрицательного и чистого денежных потоков в целом по всему предприятию и по видам хозяйственной деятельности, а также коэффициенты ликвидности и эффективности денежного потока в целом по предприятию. Сделать выводы. (тыс.руб.)
| Наименование показателя
| За базисный период
| За отчетный период
|
| Остаток денежных средств на начало отчетного года
| 32 352
| ?
|
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков
| 37 146
| 49 127
|
| Прочие доходы
| 6 027
| 15 638
|
| Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
| 4 679
| 10 214
|
| на оплату труда
| 11 348
| 19 456
|
| на выплату процентов
| 8 795
| 10 324
|
| на расчеты по налогам и сборам
| 9 962
| 16 785
|
| на прочие расходы
|
| 2 145
|
| Полученные проценты, дивиденды
| 6 145
| 7 347
|
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
| 11 745
| 25 987
|
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 8 123
| 5 647
|
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
| 11 064
| 2 143
|
| Приобретение дочерних организаций
|
|
|
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
| 19 751
|
|
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 12 493
| 34 127
|
| Займы, предоставленные другим организациям
| 4 387
| 2 426
|
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
| 1 432
| -
|
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
| -
| 23 478
|
| Погашение займов и кредитов (без процентов)
| 2 487
| 21 654
|
| Погашение обязательств по финансовой аренде
|
| -
|
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
| ?
| ?
|
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода
| ?
| ?
|
