Общие положения. О порядке работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц, в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»

(с дополнениями и изменениями по состоянию на 13.01.2012, вступающими в силу с 20.01.2012)

Перечень внесенных дополнений и изменений:

* 1. Дополнение 1 к Инструкции о порядке работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц, в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

24 мая 2011 г. (протокол № 56.4).

Дополнение 1 вступает в силу с 29 мая 2011 г.

** 2. Дополнение 2 к Инструкции о порядке работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц, в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

2 сентября 2011 г. (протокол № 92.3).

Дополнение 2 вступает в силу с 12 сентября 2011 г.

*** 3. Изменение к Инструкции о порядке работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц, в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

30 сентября 2011 г. (протокол № 101.8).

Изменение вступает в силу с 5 октября 2011 г.

^@ 4. Дополнение 3 к Инструкции о порядке работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц, в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

13 января 2012 г. (протокол № 5.4).

Дополнение 3 вступает в силу с 20 января 2012 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с:

Банковским кодексом Республики Беларусь;

*абзац исключен*

Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совер­шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510);

^@ Указом Президента Республики Беларусь от 06.10.2011 № 449 «О неко­торых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами» (далее – Указ № 449); ^@

Инструкцией о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 № 175 (далее – Инструкция № 175);

*Инструкцией о порядке осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов, касс при проведении таких операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 01.02.2011 № 35 (далее – Инструкция № 35)*;

Инструкцией по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 № 211 (далее – Инструкция № 211);

Инструкцией по ведению бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2005 № 283 (далее – Инструкция № 283);

Инструкцией по бухгалтерскому учету операций в иностранной валюте в банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26.12.2007 № 398 (далее – Инструкция № 398);

^@ Инструкцией по организации кассовой работы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденной Правлением Банка 06.09.2011 (протокол № 93.7) (далее – Инструкция № 93.7) ^@.

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц, в ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Банк).

*Банк не осуществляет валютно-обменные операции через терминалы автоматического обмена валют.*

1.3. В настоящей Инструкции использованы следующие термины и их определения:

учреждение Банка – ОПЕРУ центрального аппарата, филиал-областное (Минское) управление, филиал, центр банковских услуг (далее – ЦБУ) Банка;

подразделение учреждения Банка – операционный отдел филиала-област­ного (Минского) управления, операционный отдел филиала, операционный отдел ЦБУ Банка, отделение;

*служба валютных операций – отдел валютных операций и валютного контроля (сектор валютно-обменных и неторговых операций отдела валютных операций и валютного контроля) филиала-областного (Минского) управления Банка; отдел (сектор) валютно-обменных и неторговых операций центра (отдела) розничного бизнеса филиала Банка; служба филиала, ЦБУ, за которой закреплена организация валютно-обменных операций с участием физических лиц; отдел валютного контроля ОПЕРУ; управление валютных и неторговых операций департамента валютного контроля и финансового мониторинга (по ЦБУ, подчиненному центральному аппарату)*;

касса – *специально оборудованное в соответствии с техническими требованиями* помещение (кабина), предназначенное для совершения валютно-обменных и иных банковских операций с соблюдением требований нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов Банка и настоящей Инструкции;

обменный пункт (обменный пункт валют) – изолированная, специально оборудованная в соответствии с техническими требованиями кабина, в том числе оборудованная на базе бронированного автомобиля, расположенная вне кассового узла и предназначенная для *осуществления* валютно-обменных операций, а также иных банковских операций в случаях, когда *осуществление* этих операций в обменных пунктах предусмотрено нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, с соблюдением требований нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов Банка и настоящей Инструкции;

кассовый работник – *специалист по оказанию розничных банковских услуг,* выполняющий валютно-обменные и иные банковские операции в обменном пункте (кассе) с соблюдением требований нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов Банка и настоящей Инструкции;

**получатель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее счет, открытый в Банке или в другом банке, расположенном на территории Республики Беларусь или за пределами Республики Беларусь, в пользу которого осуществляется кредитовый перевод (платеж).**

Иные специальные термины и определения используются в значениях, определенных *Инструкцией № 35*, Инструкцией № 211.

Дата добавления: 2015-10-16