Приложение 5. (примерная форма заполнения)

ф. 0402380124

(примерная форма заполнения)

Филиал № 000 ОАО «АСБ Беларусбанк»

(наименование банка)

КНИГА

учета принятых и выданных ценностей кассовым работником ¹

___________ Сидорова М.Н. ____________

(фамилия и инициалы кассового работника)

Начата «01» марта 2010 г.

Окончена «__» ______ ____ г.

ПРИХОД
Дата	От кого принято (фамилия кассира)	Наименование ценностей (код валюты, наименование бланков строгой отчетности и т.д.)	Количество приходных документов	Сумма цифрами (по номиналу или в условной оценке)
03.03.2010г.	Вынос из хранилища	USD
=	=	RUB
=	=	UAH
=	Вынос из хранилища	USD для совершения ва­лютно-обменных операций
	Вынос из хранилища	USD для выдачи сдачи
	Вынос из хранилища	RUB для совершения ва­лютно-обменных операций
	Вынос из хранилища	RUB для выдачи сдачи
=	Получено из отделений	USD
=	Получено из отделений	EUR
=	Гусева	USD
=	Гусева	RUB
=	Гусева	UAH
РАСХОД
Кому выдано (фамилия кассира)	Наименование ценностей (код валюты, наименование бланков строгой отчетности и т.д.)	Количество расходных документов	Сумма цифрами (по номиналу или в условной оценке)	Расписка в получении
Гусева	USD для совершения ва­лютно-обменных операций			Гусева
Гусева	USD для выдачи сдачи			Гусева
Гусева	RUB для совершения ва­лютно-обменных операций			Гусева
Гусева	RUB для выдачи сдачи			Гусева
Гусева	UAH для совершения ва­лютно-обменных операций			Гусева
Внесено в хранилище	USD
=	RUB
=	UAH
=	EUR

Приложение 6

ф. 0402410134

__ ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал № ___ (наименование банка)

(примерная форма заполнения) _______________________________ (фамилия, инициалы кассового работника)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ1

принятых и выданных ценностей

за «___» ________ 20___ г.

Фамилия, имя, отчество лица, от которого получены (которому выданы) ценности, или наименование организации, обменного пункта

Номера сумок; количество посылок

Вид валюты (наименование или код)/сумма по номиналу

USD

EUR

RUB

BYR

излишки

недос­тачи

непла­тежные

Иванова Н. И.

для валютно-об­менных операций

для выдачи сдачи

для расходных операций

Итого 2

Кассовый работник ____________________________ Заведующий кассой2

(подпись) (Руководитель кассы пересчета) _____________________

Контролер ___________________________________ (подпись)

(подпись)

Приложение 7

ф. 0402090007

(Оборотная сторона)

(примерная форма заполнения)

ОПИСЬ

валютных и других ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку ¹

Дебет	Кредит	Наименование валюты и чеков (код валюты)	Сумма по номиналу	Сумма, руб.	Замечания банка
		USD для выдачи сдачи
		USD для совершения валютно-обменных операций
		EUR для выдачи сдачи
		EUR для совершения валютно-обменных операций
		RUB для выдачи сдачи
		RUB для совершения валютно-обменных операций
			ИТОГО рублей

Дата добавления: 2015-10-16