Читайте также:
|
Аналитическая расшифровка данных по счету 01 «Основные средства»,
субсчет 01.01 «Основные средства в эксплуатации»
| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Первоначальная стоимость единицы | Сумма, руб. |
| Здание | 53 454 000.00 | 53 454 000.00 | ||
| Гладильный станок (промышленный) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
| Грузовое транспортное средство свыше 3 т ГАЗ-3307 | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
| Персональный компьютер | 30 000.00 | 150 000.00 | ||
| Стеллажи для тканей (универсальные, грузоподъемностью 5 т) | 18 000.00 | 180 000.00 | ||
| Стол раскроя | 37 200.00 | 74 400.00 | ||
| Швейный станок (промышленный) | 120 000.00 | 1 200 000.00 | ||
| Итого 55 586 400.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 02 «Амортизация основных средств»,
субсчет 02.01 «Амортизация основных средств,
учитываемых на субсчете 01.01 “Основные средства в эксплуатации”»
| № п/п | Наименование | Срок полезного использования, количество лет | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Здание | 5 556 310.00 | ||
| Гладильный станок (промышленный) | 25 000.00 | ||
| Грузовое транспортное средство свыше 3 т ГАЗ-3307 | 0.00 | ||
| Персональный компьютер | 70 000.00 | ||
| Стеллажи для тканей (универсальные, грузоподъемностью 5 т) | 47 250.00 | ||
| Стол раскроя | 25 730.00 | ||
| Швейный станок (промышленный) | 540 000.00 | ||
| Итого 6 264 290.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 04 «Нематериальные активы»
| № п/п | Аналитическая позиция | Срок полезного использования, количество лет | Сумма, руб. |
| Программа автоматизации процесса кроя изделий (свидетельство № 000487 на исключительные права, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) | 18 000.00 | ||
| Товарный знак «Ярославна» (исключительное право ОАО «Ярославна» зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, удостоверено свидетельством № 2568497, регистрационный номер ТЗ01/13115-01) | 12 000.00 | ||
| Итого 30 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Программа автоматизации процесса кроя изделий (свидетельство № 000487 на исключительные права, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) | 13 800.00 | |
| Товарный знак «Ярославна» (исключительное право ОАО «Ярославна» зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, удостоверено свидетельством № 2568497, регистрационный номер ТЗ01/13115-01) | 8 100.00 | |
| Итого 21 900.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 07 «Оборудование к установке»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Комплекты стеллажей универсальных для хранения готовой продукции из стали (пять комплектов по цене 50 000 руб.) | 250 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
субсчет 08.03 «Строительство объектов основных средств»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Здание склада сырья и готовой продукции | 370 300.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
субсчет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств»
| № | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK-208 (10 шт. по цене 35 000.00) | 350 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
субсчет 08.05 «Приобретение объектов нематериальных активов»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Программный комплекс «Моделирование, конструирование, крой» (в составе расходов на создание программного комплекса и расходов на оплату сбора за рассмотрение заявки и проведение экспертизы, на регистрацию и выдачу свидетельства об исключительных правах) | 30 900.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 10 «Материалы», субсчет 10.01 «Сырье и материалы»
| № п/п | Наименование ткани | Артикул ткани | Ассортимент | Количество, п.м | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Драп (Теодора) | Пальто | 1 500.00 | 800.00 | 1 200 000.00 | ||
| Шерсть (Лорета) | Костюм | 1 000.00 | 500.00 | 500 000.00 | ||
| Итого 1700 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 10 «Материалы»,
субсчет 10.02 «Вспомогательные материалы»
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Флизелин Н 180 | п.м | 7 000 | 40.00 | 280 000.00 | |
| Ткань М8120 (подкладочная) | п.м | 5 500 | 80.00 | 440 000.00 | |
| Пуговица Ø 30 | шт. | 15 000 | 15.00 | 225 000.00 | |
| Нитки 35ЛЛ | шт. | 150.00 | 30 000.00 | ||
| Итого 975 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 10 «Материалы», субсчет 10.03 «Топливо»
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Бензин АИ92 | л | 19.50 | 39 000.00 | ||
| Уголь | т | 800.00 | 160 000.00 | ||
| Итого 199 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 10 «Материалы», субсчет 10.08 «Строительные материалы»
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Доска половая 32х100х5 | м3 | 10.00 | 3 500.00 | 35 000.00 | |
| Линолеум | п.м | 150.00 | 168.00 | 25 200.00 | |
| Итого 60 200.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 10 «Материалы»,
субсчет 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Перчатки х/б | шт. | 7.50 | 750.00 | ||
| Швабры | шт. | 150.00 | 1 950.00 | ||
| Халаты белые | шт. | 170.00 | 10 200.00 | ||
| Итого 12 900.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 20 «Основное производство»
| № п/п | Наименование ткани | Ассортимент | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Драп (Теодора) | Пальто | п.м. | 800.00 | 375 000.00 | ||
| Застежка-молния | Костюм | шт. | 10.00 | 3 000.000 | ||
| Подплечники | Костюм, Пальто | пара | 20.00 | 5 000.00 | ||
| Пуговицы брючные | Костюм | шт. | 4.00 | 1 000.00 | ||
| Шерсть (Лорета) | Костюм | п.м. | 500.00 | 525 000.00 | ||
| Итого 909 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 43 «Готовая продукция»
| № п/п | Аналитическая позиция | Количество, шт. | Сумма, руб. |
| Костюм женский деловой (шерсть) | 90.00 | 315 000.00 | |
| Пальто женское (зимнее, драп) | 90.00 | 495 000.00 | |
| Итого 810 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 45 «Товары отгруженные»
| Аналитическая позиция | |||||||
| Продукция, переданная ЗАО «Лада» для продажи на комиссионных началах | |||||||
| Наименование | Единица измерения | Количество, шт. | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| Костюм женский деловой (шерсть) | шт. | 10.00 | 5 000.00 | 50 000.00 | 9 000.00 | 59 000.00 | |
| Пальто женское (зимнее, драп) | шт. | 10.00 | 7 000.00 | 70 000.00 | 12 600.00 | 82 600.00 | |
| Итого | 20.00 | 120 000.00 | 21 600.00 | 141 600.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 50 «Касса», субсчет 50.01 «Касса организации»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Наличные денежные средства в рублях | 16 959.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 50 «Касса», субсчет 50.03 «Денежные документы»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Путевка на санаторно-курортное лечение в пансионат «Эдем» на 10 дней с 17.12.201_ г. по 27.12.201_ г. № 0004218 | 13 600.00 | |
| Авиабилеты Новосибирск – Москва, Москва – Новосибирск (на 03.12.201_г. и 05.12.201_ г.) | 10 620.00 | |
| Итого 24 220.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 51 «Расчетные счета»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Расчетный (текущей) рублевый счет № 40702810908010000292 в «Сибирском банке» Сберегательного банка Российской Федерации | 86 451.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 58 «Финансовые вложения»,
субсчет 58.02 «Долговые ценные бумаги»
| № п/п | Аналитическая позиция | Дата принятия к учету | Дата составления | Срок платежа | Номинальная стоимость, руб. | Учетная стоимость, руб. |
| Вексель ОАО КБ «Акцепт» СВ № 035689 | 12.11.201_ г. | 25.08.201_ г. | По предъявлении | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| Вексель «Сибирского банка» Сберегательного банка РФ № 099017 | 25.11.201_ г. | 10.07.201_г. | По предъявлении, но не ранее 01.12.201_ г. | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| Итого 25 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
субсчет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)»
| № п/п | Наименование контрагента | Номер дого-вора | Номер и дата документа | Основание платежа | Сумма, руб. | |
| ТТН | Счет-фактура | |||||
| ООО «Строй Станко Сервис» | 2593 от 28.11.201_ | 2593 от 28.11.201_ г. | Комплекты стеллажей универсальных для хранения готовой продукции | 295 000.00 | ||
| ЗАО «Софт-лэнд» | 1032 от 29.11.201_г. | 1032 от 29.11.201_ г. | Программный комплекс «Моделирование, конструирование, крой» | 35 400.00 | ||
| Итого 330 400.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
субсчет 60.2 «Расчеты по авансам выданным (в рублях)»
| № п/п | Наименование контрагента | Платежное поручение | Номер договора | Основание платежа | Сумма, руб. | |
| Номер | Дата | |||||
| Структурное подразделение «Телекомсервис» Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» | 25.11.201_ г. | Перечислен аванс за услуги связи (городской телефон, междугородняя и международная связь, интернет) | 2 000.00 | |||
| ОАО «Мегафон» | 25.11.201_ г. | Перечислен аванс за услуги сотовой связи | 2 000.00 | |||
| Итого 4 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,
субсчет 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)»
| № п/п | Наименование покупателя | Номер и дата документа | Номер и дата договора | Основание платежа | Сумма, руб. | |
| ТТН | Счет-фактура | |||||
| ТД ЗАО «Леон» | 992 от 28.11.201_ г. | 1036 от 28.11.201_г. | 1365 от 18.01.201_ г. | Отгружена продукция | 590 000.00 | |
| ТД ООО «Алекс Т» | 993 от 29.11.201_ г. | 1037 от 29.11.201_ г. | 4892 от 01.01.201_ г. | Отгружена продукция | 413 000.00 | |
| Итого 1 003 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет 66.3 «Краткосрочные займы (в рублях)»
| Наименование заимодавца, номер и дата договора | Дата получения займа, срок действия договора | Условие о начислении процентов | Сумма, руб. |
| Договор займа с ЗАО «Российский бизнес» № 256 от 10.10.201_ г. | 20.10.201_ г., один год | Проценты за пользование заемными средствами уплачиваются из расчета 15% годовых. Оплата – не позднее последнего календарного числа текущего месяца | 850 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет 68.02 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость | 285 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 68 «Расчеты с бюджетом»,
субсчет 68.04 «Расчеты по налогу на доходы (прибыль) организаций»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль организаций | 95 500.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
субсчет 69.01 «Расчеты по социальному страхованию»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед Фондом социального страхования Российской Федерации | 18600.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
субсчет 69.02.01 «Расчеты по пенсионному обеспечению, расчеты с федеральным бюджетом
(базовая часть трудовой пенсии)»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед федеральным бюджетом (базовая часть трудовой пенсии) | 35 300.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
субсчет 69.02.02 «Расчеты по пенсионному обеспечению, расчеты с Пенсионным фондом
Российской Федерации (страховая часть трудовой пенсии)»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации (страховая часть трудовой пенсии) | 67 420.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
субсчет 69.02.03 «Расчеты по пенсионному обеспечению, расчеты с Пенсионным фондом
Российской Федерации (накопительная часть трудовой пенсии)»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации (страховая часть трудовой пенсии) | 15 340.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
субсчет 69.03.01 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию, в части, зачисляемой в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед Федеральным фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации | 6 540.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
субсчет 69.03.02 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию,
в части, зачисляемой в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации | 12 800.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
субсчет 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед Фондом социального страхования Российской Федерации | 2 406.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | 577 649.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,
субсчет 71.01 «Расчеты в рублях»
| № п/п | Фамилия, должность подотчетного лица | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | ||
| Щепеицкий Андрей Леонидович, генеральный директор | 5 600.00 | ||
| Мартяхин Алексей Леонидович, начальник транспортного цеха | 15 460.00 | ||
| Мальковская Полина Владимировна, секретарь | 2 500.00 | ||
| Мерзликина Анастасия Константиновна, кассир | 4 540.00 | ||
| Петровская Мария Александровна, главный бухгалтер | 1 000.00 | ||
| Итого | 9 100.00 | 20 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,
субсчет 73.1 «Расчеты по предоставленным займам»
| № п/п | Заемщик | Номер и дата договора займа | Дата фактического предоставления займа и срок возврата | Условия о начислении процентов | Сумма займа, руб. |
| Петровская Мария Александровна | от 14.04.201_ г. | 17.04.201_ г., на 5 лет | Заем является беспроцентным | 300 000.00 | |
| Итого 300 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 80 «Уставный капитал»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Уставный капитал (3000 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей за штуку. Проспект эмиссии акций и отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России (ФКЦБ РФ)). | 3 000 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»,
субсчет 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Прибыль, подлежащая распределению | 35 809 755.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 90 «Продажи», субсчет 90.01 «Выручка»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Выручка от продаж, не облагаемых единым налогом на вмененный доход | 333 372 420.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 90 «Продажи», субсчет 90.02 «Себестоимость продаж»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Себестоимость продаж, не облагаемых единым налогом на вмененный доход | 247 842 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 90 «Продажи», субсчет 90.03 «Налог на добавленную стоимость»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 50 853 420.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 90 «Продажи», субсчет 90.04 «Управленческие расходы»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Управленческие расходы по видам деятельности, не облагаемым единым налогом на вмененный доход | 15 545 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 90 «Продажи», субсчет 90.09 «Прибыль/убыток от продаж»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Прибыль от продаж | 19 132 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.01 «Прочие доходы»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Прочие доходы | 9 142 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.02 «Прочие расходы»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Прочие расходы | 8 481 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Прибыль от прочих доходов и расходов | 661 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 97 «Расходы будущих периодов»
| № п/п | Аналитическая позиция | Порядок списания | Сумма, руб. |
| Неисключительные права на универсальную систему для автоматизации ведения бухгалтерского учета «1С: Предприятие» версия 7.7 (комплексная поставка, сетевая версия): Ÿ «1С: Предприятие: Зарплата и Кадровый учет» Ÿ «1С: Предприятие: Торговля + склад» Ÿ «1С: Предприятие: Финансовое планирование» Расходы на приобретение – 27 000.00 рублей | Приказом руководителя предусмотрено равномерное списание в течение 5 лет в размере 1/12 ежемесячно | 11 250.00 | |
| Страховой полис ААА № 0232943113 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Грузовое транспортное средство свыше 3 т ГАЗ-3307, расходы на приобретение – 3 600.00 рублей | Приказом руководителя предусмотрено равномерное списание в течение года в размере 1/12 ежемесячно | 300.00 | |
| Итого 11 550.00 |
Аналитическая расшифровка данных
по счету 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 98.2 «Безвозмездные поступления»
| № п/п | Аналитическая позиция | Сумма, руб. |
| Стоимость безвозмездно полученного грузового транспортного средства свыше 3 т ГАЗ-3307 (инвентарный номер 000213) | 450 000.00 |
Аналитическая расшифровка данных по счету 99 «Прибыли и убытки»
Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Краткое описание организации | | | Информация о контрагентах |