Расчет балансовой стоимости активов (в тыс. руб.)

Активы	Инвести-ции	1 кв. 2013 год	2 кв. 2013 год	3 кв. 2013 год	4 кв. 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Внеоборотные активы
Здания и сооружения	0,0	0,0	169,5	4 809,3	13 469,8	15 164,7	14 194,4	13 135,9	12 077,4	11 018,8	9 960,3	8 901,8
Амортизация	0,0					-970,3	-1 058,5	-1 058,5	-1 058,5	-1 058,5	-1 058,5	-1 058,5
Инвестиции	15 164,7	169,5	4 639,8	8 660,5	1 694,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		169,5	4 809,3	13 469,8	15 164,7	14 194,4	13 135,9	12 077,4	11 018,8	9 960,3	8 901,8	7 843,2
Оборудование	0,0	0,0	0,0	0,0	3 624,2	7 949,1	6 963,6	5 908,6	4 853,6	4 264,7	3 828,3	3 502,1
Амортизация	0,0	0,0	0,0	-55,1	-55,1	-985,5	-1 055,0	-1 055,0	-588,9	-436,4	-326,2	-326,2
Инвестиции	8 059,2	0,0	0,0	3 679,3	4 379,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		0,0	0,0	3 624,2	7 949,1	6 963,6	5 908,6	4 853,6	4 264,7	3 828,3	3 502,1	3 175,9
Прочие внеоборотные активы (земля)	0,0	0,0	23 047,7	18 295,7	14 731,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7
Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестициии	25 423,7	25 423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		25 423,7	23 047,7	18 295,7	14 731,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7
Всего внеоборотные активы		0,0	23 217,2	23 105,1	31 825,8	36 657,5	34 701,8	32 588,2	30 474,7	28 827,2	27 332,4	25 947,6
Амортизация		0,0	0,0	-55,1	-55,1	-1 955,8	-2 113,5	-2 113,5	-1 647,4	-1 494,9	-1 384,7	-1 384,7
Инвестиции	48 647,7	25 593,2	4 639,8	12 339,8	6 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		25 593,2	27 857,1	35 389,8	37 845,5	34 701,8	32 588,2	30 474,7	28 827,2	27 332,4	25 947,6	24 562,9
Рабочий капитал
Расходные материалы				17,6	25,8	172,8	188,2	199,6	211,3	223,5	236,0	248,9
Готовая продукция
Дебиторская задолженность		1 173,3	1 173,3	880,0	293,3	941,5	1 127,9	1 195,6	1 255,4	1 318,2	1 384,1	1 453,3
НДС по приобретенным ценностям		4 606,8	835,2	2 221,2	1 093,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие активы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторская задолженность		65,1	65,1	149,7	221,3	319,0	334,9	351,7	369,3	387,7	407,1	427,5

Баланс (в тыс. руб.)

	1 кв. 2013 год	2 кв. 2013 год	3 кв. 2013 год	4 кв. 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Активы
Внеоборотные активы
Здания и сооружения	169,5	4 809,3	13 469,8	15 164,7	14 194,4	13 135,9	12 077,4	11 018,8	9 960,3	8 901,8	7 843,2
Оборудование	0,0	0,0	3 624,2	7 949,1	6 963,6	5 908,6	4 853,6	4 264,7	3 828,3	3 502,1	3 175,9
Прочие внеоборотные активы	25 423,7	23 047,7	18 295,7	14 731,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7	13 543,7
Итого внеоборотные активы	25 593,2	27 857,1	35 389,8	37 845,5	34 701,8	32 588,2	30 474,7	28 827,2	27 332,4	25 947,6	24 562,9
Оборотные активы
Материалы	0,0	0,0	17,6	25,8	172,8	188,2	199,6	211,3	223,5	236,0	248,9
Готовая продукция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебиторская задолженность	1 173,3	1 173,3	880,0	293,3	941,5	1 127,9	1 195,6	1 255,4	1 318,2	1 384,1	1 453,3
НДС по приобретенным ценностям	4 606,8	835,2	2 221,2	1 093,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие оборотные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Денежные средства	1 701,5	9 804,3	5 652,5	4 677,1	17 633,5	22 652,1	28 808,6	31 588,8	46 956,6	63 117,5	80 171,3
Итого оборотные активы	7 481,6	11 812,8	8 771,3	6 089,7	18 747,8	23 968,3	30 203,8	33 055,5	48 498,3	64 737,6	81 873,5
Всего активы	33 074,8	39 669,8	44 161,1	43 935,2	53 449,6	56 556,5	60 678,5	61 882,8	75 830,6	90 685,2	106 436,4
Пассивы
Собственный капитал
Уставной капитал	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Добавочный капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Накопленная прибыль	0,0	2 999,7	9 534,3	13 940,9	13 643,5	23 060,2	36 151,1	50 256,4	61 443,1	75 372,5	90 207,7
Прибыль	2 999,7	6 534,6	4 406,6	-297,4	9 416,7	13 091,0	14 105,3	11 186,7	13 929,4	14 835,2	15 730,8
Итого собственный капитал	3 009,7	9 544,3	13 950,9	13 653,5	23 070,2	36 161,1	50 266,4	61 453,1	75 382,5	90 217,7	105 948,5
Обязательства
Кредиторская задолженность	65,1	65,1	149,7	221,3	319,0	334,9	351,7	369,3	387,7	407,1	427,5
Кредиты	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	20 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого обязательства	30 065,1	30 065,1	30 149,7	30 221,3	30 319,0	20 334,9	10 351,7	369,3	387,7	407,1	427,5
Всего пассивы	33 074,8	39 609,4	44 100,7	43 874,8	53 389,2	56 496,1	60 618,1	61 822,4	75 770,2	90 624,8	106 376,0

План движения денежных средств (в тыс. руб.)

	1 кв. 2013 год	2 кв. 2013 год	3 кв. 2013 год	4 кв. 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Опреционная деятельность
Операционная прибыль	-520,3	-505,4	-873,4	-2 057,4	9 416,7	13 091,0	14 105,3	11 186,7	13 929,4	14 835,2	15 730,8
Амортизация	0,0	0,0	55,1	55,1	1 955,8	2 113,5	2 113,5	1 647,4	1 494,9	1 384,7	1 384,7
Выплаты процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы	3 520,0	7 040,0	5 280,0	1 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого чистая прибыль	2 999,7	6 534,6	4 461,7	-242,3	11 372,4	15 204,5	16 218,8	12 834,1	15 424,2	16 219,9	17 115,6
Изменения рабочего капитала
Запасы, увеличение (-), уменьшение (+)	0,0	0,0	-17,6	-8,2	-147,0	-15,4	-11,4	-11,8	-12,1	-12,5	-12,9
Дебиторская задолженность, увеличение (-), уменьшение (+)	-1 173,3	0,0	293,3	586,7	-648,1	-186,5	-67,7	-59,8	-62,8	-65,9	-69,2
Кредиторская задолженность, увеличение (-), уменьшение (+)	65,1	0,0	84,6	71,6	97,7	15,9	16,7	17,6	18,5	19,4	20,4
Кэш Фло от операционной деятельности	1 891,5	6 534,6	4 822,1	407,7	10 675,0	15 018,6	16 156,5	12 780,2	15 367,8	16 160,9	17 053,8
Инвестиции
Капитальные затраты во внеоборотные активы	-25 593,2	-4 639,8	-12 339,8	-6 074,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие инвестиционные затраты
Продажа внеоборотных активов		2 376,0	4 752,0	3 564,0	1 188,0
Кэш Фло от инвестиционной деятельности	-25 593,2	-2 263,8	-7 587,8	-2 510,8	1 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансовая деятельность
Долгосрочные вложение, увеличение (-), уменьшение (+)
Кредиты, увеличение (+), уменьшение (-)	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	0,0	0,0	0,0
Целевое финансирование
Выплаты дивидендов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменения уставного капитала, увеличение (+), уменьшение (-)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие финансовые выплаты (-) или поступления (+)	-4 606,8	3 711,2	-1 386,0	1 127,7	1 093,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кэш Фло от финансовой деятельности	25 403,2	3 651,5	-1 386,0	1 127,7	1 093,5	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	0,0	0,0	0,0
	1 кв. 2013 год	2 кв. 2013 год	3 кв. 2013 год	4 кв. 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Кэш баланс на начало периода	0,0	1 701,5	9 743,9	5 592,1	4 616,7	17 573,1	22 591,7	28 748,2	31 528,4	46 896,2	63 057,1
Кэш баланс на конец периода	1 701,5	9 743,9	5 592,1	4 616,7	17 573,1	22 591,7	28 748,2	31 528,4	46 896,2	63 057,1	80 110,9
Финансовый результат за период	1 701,5	7 922,3	-4 151,8	-975,4	12 956,5	5 018,6	6 156,5	2 780,2	15 367,8	16 160,9	17 053,8

Дата добавления: 2015-07-24