Составление сметы затрат

Смета (сметно–финансовый расчет) – это документ, включающий комплекс расчетов для определения предела допустимых затрат на проект. В данном проекте будет произведен сводный сметный расчет.

Составим таблицы для расчета затрата на покупку оборудования (таблица 5.1) и на строительные и монтажные работы (Приложение В) для ПС 220/6/6 кВ Яшкинский цемент и ВЛ 220 кВ.

Таблица 5.1– Затраты на покупку оборудования для ПС 220/6/6 кВ Яшкинский Цемент и ВЛ 220 кВ

№ п/п	Наименование	Марка	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1 ед.изм.	Стоимость общая
Оборудования для ПС-220/6/6 кВ Яшкинский цемент
	Выключатель	FPX074040-6/4000		шт.
	Выключатель	FPX071620-6/2000		шт.
	Ограничитель перенапряжения	ОПН-220 УХЛ1		шт.
	Ограничитель перенапряжения	ОПН-6 УХЛ1		шт.
	Предохранитель	ПТ 1.1-6-2-12.5		шт.
	Разъединитель	РДЗ-220/3150 УХЛ1		шт.
	Разъединитель	РВР(З)-6/4000		шт.
	Разъединитель	РВР-III-6/2000		шт.
	Силовой трансформатор	ТРДЦН-63000/220		шт.
	Токоограничивающий реактор	РТСТ 6-4000-0.25-УХЛ1		шт.
	Трансформатор напряжения	3хЗНОЛП 6/0.1		шт.
	Трансформатор тока	ТОЛ-6-4000/5		шт.
	Трансформатор тока	ТОЛ-6-2000/5		шт.
Итого по ПС-220/6/6 кВ Яшкинский цемент
Оборудования для ВЛ 220 кВ
	Анкерная опора	У220-1+14		шт.
	Зажим натяжн. прессуемый	НАС-330-1.1		шт.
	Зажим поддерживающий	ПГН-5-3		шт.
	Звено монтажное	ПТМ-16-3А		шт.
	Звено монтажное	ПТМ-12-3А		шт.
	Звено пром. переходное	ПРТ-16/12-2		шт.
	Звено пром. переходное	ПРТ-12/7-2		шт.
	Звено пром. регулируемое	ПРР-16-1А		шт.
	Звено пром. регулируемое	ПРР-7-1		шт.
	Звено промежуточное	ПР-7-6		шт.
	Изолятор	ПС160Д		шт.

Продолжение таблицы 4.1

	Изолятор	ПС70Е		шт.
	Провод	АС-300/39	418.554	км.		46818194.78
	Промежуточная опора	П220-3		шт.
	Серьга	СР-16-20		шт.	86.4	4147.2
	Серьга	СР-7-6		шт.	48.8	59731.2
	Скоба	СК-16-1А		шт.	103.7	126928.8
	Скоба трехлапчтатая	СКТ-16-1		шт.	141.1	6772.8
	Трос	ТК-11	139.518	км		6678447.624
	Узел крепления	КГН-16-5		шт.	527.1	25300.8
	Узел крепления	КГП-16-3		шт.	68.7	84088.8
	Ушко двухлапчатое	У2-16-20		шт.	225.67	10832.16
Итого по ВЛ 220 кВ	150595236.2
Итого, тыс руб.	196712.72

5.2 Оценка экономической эффективности строительства ПС 220/6/6 кВ Яшкинский Цемент

Наибольшая передаваемая мощность через автотрансформаторы – P_max =80,4 МВт.

Потери активной мощности составляют ΔP_max =0,4 МВт.

Суммарные капитальные вложения К= 46334,635 тыс. руб.

Срок строительства – 18 месяцев.

Начало строительства – 01.02.2014 г.

Окончание строительства, ввод в эксплуатацию – 01.07.2015 г.

Тариф за транзит электроэнергии τ= 0,065 руб/кВт∙ч.

Стоимость потерь электроэнергии С_п=τ.

Горизонт расчета – 10 лет (из них 18 месяцев – строительство).

Момент приведения средств – второй год (начало эксплуатации).

Ставка налога на прибыль α_пр= 30%.

Ставка дисконтирования инвестора 1: Е₁ =20% с долей 0,4.

Ставка дисконтирования инвестора 2: Е₂ =21% с долей 0,6.

Среднее значение продолжительности использования максимума нагрузки для промышленности производства цемента составляет Т_max=7000 час/год [4, таблица 2.4].

Общая ставка дисконтирования с учетом займы средняя от двух инвесторов:

%.

Полная ставка дисконтирования, с учетом расчетного прироста желаемого значения ставки дисконтирования, учитывающий недополученного ожидаемого дохода:

.

Объем передаваемой через подстанцию электроэнергии в год:

кВт∙ч.

Время наибольших потерь в год:

ч.

Годовые потери электроэнергии:

кВт∙ч.

Капиталовложения, приведенные к дате окончания строительства (к 18 месяцу):

Ежегодные амортизационные отчисления:

тыс. руб.

тыс. руб.

Ежегодные издержки на обслуживание и ремонт подстанции:

тыс. руб.

Годовые издержки, связанные с передачей и распределением электроэнергии:

тыс. руб.

Суммарные эксплуатационные издержки за 2 год расчетного периода:

тыс. руб.

Балансовая прибыль за первый год эксплуатации (второй год расчёта):

тыс. руб.

Налог на прибыль для второго года расчётного периода:

тыс. руб.

Чистая прибыль от строительства подстанции:

тыс. руб.

Дисконтированный доход на второй год расчетного периода:

тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход:

тыс. руб.

Т.о., в первый год эксплуатации подстанции долг перед инвестором не будет погашен. Остальные результаты расчёта сведём в таблицу 5.2

Таблица 5.2 – Расчет показателей экономической эффективности ПС 220/6/6 кВ Яшкинский Цемент

Ставка дисконтирования, о.е.	0.207
Передаваемая электроэнергия, кВтч
Потери электроэнергии, кВтч
Норма отчислений на амортизацию, о.е.	0.035
Норма отчислений на рем. и обсл., о.е.	0.049
Тариф и стоимость потерь, руб за кВтч	0.065
Налоговая ставка, о.е.	0.3
Доля капитальный вложений, тыс. руб.	23167.3175
Года		1.5		2.5		3.5		…		Всего
Приведенные кап.вложения, тыс.руб.	27962.95	51130.27	51130.27	35691.00	21637.86	8846.42
Издержки на амортизацию, тыс.руб.	978.70	1789.56	1789.56	1789.56	1789.56	1789.56	1789.56	…	1789.56
Издержки на обслуж. и ремонт, тыс.руб.	0.00	0.00	2505.38	2505.38	2505.38	2505.38	2505.38	…	2505.38
Издержки на тех. расход ээ, тыс. руб.	0.00	0.00	154.64	154.64	154.64	154.64	154.64	…	154.64
Суммарные эксплуатац.издержки, тыс. руб.	978.70	1789.56	4449.59	4449.59	4449.59	4449.59	4449.59	…	4449.59
Балансовая прибыль,тыс. руб.	-978.70	-1789.56	32132.41	32132.41	32132.41	32132.41	32132.41	…	32132.41
Налог, перечисляемый в бюджет, тыс. руб.	0.00	0.00	9639.72	9639.72	9639.72	9639.72	9639.72	…	9639.72
Чистая прибыль, тыс. руб.	0.00	0.00	22492.69	22492.69	22492.69	22492.69	22492.69	…	22492.69
Доход предприятия, тыс.руб.	0.00	0.00	22492.69	22492.69	22492.69	22492.69	22492.69	…	22492.69
Дисконтированный доход, тыс. руб.	0.00	0.00	15439.27	14053.14	12791.44	11643.03	10597.72	…	3427.43	137219.37
ЧДД, тыс. руб.	-27962.95	-51130.27	-35691.00	-21637.86	-8846.42	2796.61	10597.72	…	3427.43
Индекс доходности	2.68

Рисунок 5.1 – График изменения ЧДД по годам расчетного периода

Значение срока окупаемости находится на пересечении зависимости рисунок 5.1 с осью абсцисс: Т_ок =3,5 года.

Период окупаемости проекта меньше расчетного периода, проект считается экономически эффективным.

Индекс рентабельности:

.

Полученное значение индекса рентабельности 2,68>1, проект считается эффективным.

Дата добавления: 2015-10-23