Читайте также:
|
На одном из листов рабочей книги Excel («Субсчета») формируется список кодов и названий всех субсчетов, которые предполагается использовать в проводках. Сюда же вводятся их начальные остатки, а также формулы, позволяющие автоматически вычислять их обороты и исходящие остатки.
На листе «ГлКнига» формируются образцы всех допустимых проводок. Образец состоит из кода проводки, а также кодов дебетуемого и кредитуемого в ней субсчетов. Кроме того, здесь же задаются формулы, позволяющие автоматически рассчитывать итоговый оборот по данной корреспонденции счетов.
На листе «Проводки» вводятся проводки, суммы которых не могут быть рассчитаны на основе информации других листов рабочей книги. Сначала здесь формируется макет, содержащий формулы, которые по вводимому коду проводки автоматически «вытаскивают» в нужные ячейки строк листа дебетуемый и кредитуемый в ней субсчета. Ввод проводки осуществляется заданием ее кода и суммы. После ввода каждой проводки автоматически пересчитывается итоговый оборот по данной корреспонденции субсчетов на листе «ГлКнига», а на его основании – обороты и исходящие остатки каждого субсчета на листе «Субсчета».
При переходе к новому периоду файл рабочей книги с текущей информацией копируется, и копии присваивается новое имя. Далее в полученной копии остатки на конец периода средствами Excel записываются как входящие остатки данного периода, стираются все введенные вручную проводки, данные документов по движению товарно-материальных ценностей и прочие вспомогательные данные, образующие обороты. В результате обороты обнуляются, и можно начинать все заново, вводя информацию текущего периода.
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Общие сведения | | | Справочник субсчетов |