Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Читайте также:
  1. Банковская отчетность
  2. Внутренняя управленческая отчетность: особенности, требования, структура
  3. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
  4. Замена эмитента облигаций при его реорганизации.
  5. Информация о лицах , входящих в состав органов управления эмитента
  6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2008 г.

    Коды
Форма № 1 по ОКУД  
  Дата 31.12.2008
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности по ОКВЭД 17.11
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225    

 

АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы      
Основные средства   5 345 3 217
Незавершенное строительство      
Доходные вложения в материальные ценности      
Долгосрочные финансовые вложения      
прочие долгосрочные финансовые вложения      
Отложенные налоговые активы      
Прочие внеоборотные активы      
ИТОГО по разделу I   5 345 3 217
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы      
сырье, материалы и другие аналогичные ценности      
животные на выращивании и откорме      
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)      
готовая продукция и товары для перепродажи      
товары отгруженные      
расходы будущих периодов      
прочие запасы и затраты      
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)      
покупатели и заказчики (62, 76, 82)      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   24 516 10 184
покупатели и заказчики (62, 76, 82)   7 825  
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)   3 632 12 185
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев      
собственные акции, выкупленные у акционеров      
прочие краткосрочные финансовые вложения      
Денежные средства      
Прочие оборотные активы      
ИТОГО по разделу II   28 393 23 099
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)   33 738 26 316

 

ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал      
Собственные акции, выкупленные у акционеров      
Добавочный капитал   22 645 22 645
Резервный капитал      
резервы, образованные в соответствии с законодательством      
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   -206 -582
ИТОГО по разделу III   22 568 22 192
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты      
Отложенные налоговые обязательства      
Прочие долгосрочные обязательства      
ИТОГО по разделу IV      
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты      
Кредиторская задолженность   11 170 4 124
поставщики и подрядчики   9 987 3 303
задолженность перед персоналом организации      
задолженность перед государственными внебюджетными фондами      
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами      
задолженность по налогам и сборам      
прочие кредиторы      
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов      
Доходы будущих периодов      
Резервы предстоящих расходов      
Прочие краткосрочные обязательства      
ИТОГО по разделу V   11 170 4 124
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)   33 738 26 316

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
Арендованные основные средства      
в том числе по лизингу      
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение      
Товары, принятые на комиссию      
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов      
Обеспечения обязательств и платежей полученные      
Обеспечения обязательств и платежей выданные      
Износ жилищного фонда      
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов      
Нематериальные активы, полученные в пользование      

 

Отчет о прибылях и убытках
за 2008г.

    Коды
Форма № 2 по ОКУД  
  Дата 31.12.2008
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности по ОКВЭД 17.11
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225    

 

Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
       
Доходы и расходы по обычным видам деятельности      
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)   5 701 9 171
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг   -4 019 -5 576
Валовая прибыль   1 682 3 595
Коммерческие расходы      
Управленческие расходы   -3 059 -11 346
Прибыль (убыток) от продаж   -1 377 -7 751
Операционные доходы и расходы      
Проценты к получению      
Проценты к уплате      
Доходы от участия в других организациях      
Прочие операционные доходы   5 115 21 792
Прочие операционные расходы   -4 120 -14 000
Внереализационные доходы      
Внереализационные расходы      
Прибыль (убыток) до налогообложения   -382  
Отложенные налоговые активы      
Отложенные налоговые обязательства      
Текущий налог на прибыль   -10 -97
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   -392 -56
СПРАВОЧНО:      
Постоянные налоговые обязательства (активы)      
Базовая прибыль (убыток) на акцию      
Разводненная прибыль (убыток) на акцию      

 

Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
    прибыль убыток прибыль убыток
           
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании          
Прибыль (убыток) прошлых лет          
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств          
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте          
Отчисления в оценочные резервы          
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности          

Отчет об изменениях капитала
за 2008г.

    Коды
Форма № 3 по ОКУД  
  Дата 31.12.2008
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности по ОКВЭД 17.11
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225    
I. Изменения капитала
Наименование показателя Код строки Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
             
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему     22 645   -151  
Изменения в учетной политике            
Результат от переоценки объектов основных средств            
Остаток на 1 января предыдущего года     22 645   -151  
Результат от пересчета иностранных валют            
Чистая прибыль         -56 -56
Дивиденды            
Отчисления в резервный фонд            
Увеличение величины капитала за счет:            
дополнительного выпуска акций            
увеличения номинальной стоимости акций            
реорганизации юридического лица            
Уменьшение величины капитала за счет:            
уменьшения номинала акций            
уменьшения количества акций            
реорганизации юридического лица            
Остаток на 31 декабря предыдущего года     22 645   -206 22 568
Изменения в учетной политике            
Результат от переоценки объектов основных средств            
Остаток на 1 января отчетного года     22 645   -206 22 568
Результат от пересчета иностранных валют            
Чистая прибыль         -376 -376
Дивиденды            
Отчисления в резервный фонд            
Увеличение величины капитала за счет:            
дополнительного выпуска акций            
увеличения номинальной стоимости акций            
реорганизации юридического лица            
I. Изменения капитала            
Уменьшение величины капитала за счет:            
уменьшения номинала акций            
уменьшения количества акций            
реорганизации юридического лица            
Остаток на 31 декабря отчетного года     22 645   -582 22 192
                 

 

II. Резервы
Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Поступило в отчетном году Израсходовано (использовано) в отчетном году Остаток на конец отчетного года
           
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:          
           
данные предыдущего года          
данные отчетного года          
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:          
           
данные предыдущего года          
данные отчетного года          
Оценочные резервы:          
           
данные предыдущего года          
данные отчетного года          

 

Справки
Наименование показателя Код Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
       
1) Чистые активы      
    Из бюджета Из внебюджетных фондов
    за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год
           
2) Получено на:          
расходы по обычным видам деятельности - всего          
в том числе:          
           
капитальные вложения во внеоборотные активы          
в том числе:          

Отчет о движении денежных средств
за 2008г.

    Коды
Форма № 4 по ОКУД  
  Дата 31.12.2008
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности по ОКВЭД 17.11
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225    
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
       
Остаток денежных средств на начало отчетного года      
Движение денежных средств по текущей деятельности      
Средства, полученные от покупателей, заказчиков   12 940 16 825
Прочие доходы      
Денежные средства, направленные:   -13 167 -17 558
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов   -9 841 -13 860
на оплату труда   -613 -1 271
на выплату дивидендов, процентов      
на расчеты по налогам и сборам   -971 -1 775
на прочие расходы   -1 742 -652
Чистые денежные средства от текущей деятельности      
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности      
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов      
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений      
Полученные дивиденды      
Полученные проценты      
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям      
Приобретение дочерних организаций      
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов      
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений     -32
Займы, предоставленные другим организациям      
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности     -32
Движение денежных средств по финансовой деятельности      
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг      
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями      
Погашение займов и кредитов (без процентов)      
Погашение обязательств по финансовой аренде      
Чистые денежные средства от финансовой деятельности      
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов      
Остаток денежных средств на конец отчетного периода      
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю      

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2008г.

    Коды
Форма № 5 по ОКУД  
  Дата 31.12.2008
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности по ОКВЭД 17.11
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225    
Нематериальные активы
Наименование показателя Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода
           
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)          
в том числе:          
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель          
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных          
у правообладателя на топологии интегральных микросхем          
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров          
у патентообладателя на селекционные достижения          
Организационные расходы          
Деловая репутация организации          
Прочие          
               

 

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
Амортизация нематериальных активов - всего      

 

Основные средства
Наименование показателя Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода
           
Здания   6 596     6 596
Сооружения и передаточные устройства          
Машины и оборудование   6 459   -5 320 1 139
Транспортные средства          
Производственный и хозяйственный инвентарь          
Рабочий скот          
Продуктивный скот          
Многолетние насаждения          
Другие виды основных средств          
Земельные участки и объекты природопользования          
Капитальные вложения на коренное улучшение земель          
Итого   13 096   -5 320 8 073

 

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
Амортизация основных средств - всего   7 751 4 856
в том числе:      
зданий и сооружений   3 460 3 687
машин, оборудования, транспортных средств   4 272 1 139
других      
Передано в аренду объектов основных средств - всего      
в том числе:      
здания      
сооружения      
Переведено объектов основных средств на консервацию   6 459 1 139
Получено объектов основных средств в аренду - всего      
в том числе:      
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации      
СПРАВОЧНО.      
Результат от переоценки объектов основных средств:      
первоначальной (восстановительной) стоимости      
амортизации      
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации      

 

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода
           
Имущество для передачи в лизинг          
Имущество, предоставляемое по договору проката          
Прочие          
Итого          
Амортизация доходных вложений в материальные ценности          

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ Код строки Наличие на начало отчетного года Поступило Списано Наличие на конец отчетного периода
           
Всего          

 

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам      
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
       
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы      

 

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ Код строки Остаток на начало отчетного периода Поступило Списано Остаток на конец отчетного периода
           
Расходы на освоение природных ресурсов - всего          
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами      
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные      
                 

 

Финансовые вложения
Наименование показателя Код строки Долгосрочные Краткосрочные
    на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода
           
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего       3 632 12 185
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ          
Государственные и муниципальные ценные бумаги          
Ценные бумаги других организаций - всего          
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)          
Предоставленные займы          
Депозитные вклады          
Прочие          
Итого       3 632 12 185
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:          
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего          
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ          
Государственные и муниципальные ценные бумаги          
Ценные бумаги других организаций - всего          
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)          
Прочие          
Итого          
СПРАВОЧНО.          
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки          
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода          

 

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
       
Дебиторская задолженность:      
краткосрочная - всего   24 516 10 733
в том числе:      
расчеты с покупателями и заказчиками   7 825  
авансы выданные      
прочая   16 691 10 691
долгосрочная - всего      
в том числе:      
расчеты с покупателями и заказчиками      
авансы выданные      
прочая      
Итого   24 516 10 733
Кредиторская задолженность:      
краткосрочная - всего   11 170 4 673
в том числе:      
расчеты с поставщиками и подрядчиками   9 987 3 303
авансы полученные      
расчеты по налогам и сборам      
кредиты      
займы      
прочая      
долгосрочная - всего      
в том числе:      
кредиты      
займы      
ИТОГО   11 170 4 673

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год
       
Материальные затраты      
Затраты на оплату труда      
Отчисления на социальные нужды      
Амортизация      
Прочие затраты      
Итого по элементам затрат      
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):      
незавершенного производства      
расходов будущих периодов      
резерв предстоящих расходов      

 

Обеспечения
Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
       
Полученные - всего      
в том числе:      
векселя      
Имущество, находящееся в залоге      
из него:      
объекты основных средств      
ценные бумаги и иные финансовые вложения      
прочее      
Выданные – всего      
в том числе:      
векселя      
Имущество, переданное в залог      
из него:      
объекты основных средств      
ценные бумаги и иные финансовые вложения      
прочее      

 

Государственная помощь
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
       
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего      
в том числе: МОБ резерв      
целевое пособие - прочие      
    На начало отчетного периода Получено за отчетный период Возвращено за отчетный период На конец отчетного периода
           
Бюджетные кредиты - всего          
                 

Пояснительная записка

Основные виды деятельности:
- Изготовление натуральных шелковых и синтетических волокон.
- Оптовая торговля текстильными изделиями.
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
Выручка организации по основным видам деятельности составила 5701 т.р.
Расходы организации составили 11298 т.р.
Основная нагрузка приходится на
- содержание и ремонт сдающих помещений в аренду
- зарплата персонала и налоги
- аренда государственного имущества (земля, здания).
Среднесписочная численность работников в 2008 году составила 7 человек.
Средняя зарплата 8172,62 рублей.
Предприятие ведет планомерные работы по подготовке свободных площадей для сдачи в аренду.

 

Аудиторское заключение

В результате аудиторской проверки, проведенной ЗАО "Аудитинформ" 30 апреля 2009 года, установлено, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Веретено" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | Структура кредиторской задолженности эмитента | Сведения о создании и развитии эмитента | Эмитент не имеет поставщиков, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов). | Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | Состав совета директоров эмитента | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сведения о размере дебиторской задолженности| Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.018 сек.)