Читайте также:
|
|
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2008 г.
Коды | ||
Форма № 1 по ОКУД | ||
Дата | 31.12.2008 | |
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" | по ОКПО | |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 17.11 |
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225 |
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | |||
Основные средства | 5 345 | 3 217 | |
Незавершенное строительство | |||
Доходные вложения в материальные ценности | |||
Долгосрочные финансовые вложения | |||
прочие долгосрочные финансовые вложения | |||
Отложенные налоговые активы | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | 5 345 | 3 217 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | |||
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 24 516 | 10 184 | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 7 825 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 3 632 | 12 185 | |
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
прочие краткосрочные финансовые вложения | |||
Денежные средства | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | 28 393 | 23 099 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 33 738 | 26 316 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 22 645 | 22 645 | |
Резервный капитал | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -206 | -582 | |
ИТОГО по разделу III | 22 568 | 22 192 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Прочие долгосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу IV | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | |||
Кредиторская задолженность | 11 170 | 4 124 | |
поставщики и подрядчики | 9 987 | 3 303 | |
задолженность перед персоналом организации | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | |||
задолженность по налогам и сборам | |||
прочие кредиторы | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |||
Доходы будущих периодов | |||
Резервы предстоящих расходов | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу V | 11 170 | 4 124 | |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 33 738 | 26 316 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
Отчет о прибылях и убытках
за 2008г.
Коды | ||
Форма № 2 по ОКУД | ||
Дата | 31.12.2008 | |
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" | по ОКПО | |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 17.11 |
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 5 701 | 9 171 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | -4 019 | -5 576 | |
Валовая прибыль | 1 682 | 3 595 | |
Коммерческие расходы | |||
Управленческие расходы | -3 059 | -11 346 | |
Прибыль (убыток) от продаж | -1 377 | -7 751 | |
Операционные доходы и расходы | |||
Проценты к получению | |||
Проценты к уплате | |||
Доходы от участия в других организациях | |||
Прочие операционные доходы | 5 115 | 21 792 | |
Прочие операционные расходы | -4 120 | -14 000 | |
Внереализационные доходы | |||
Внереализационные расходы | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения | -382 | ||
Отложенные налоговые активы | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Текущий налог на прибыль | -10 | -97 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -392 | -56 | |
СПРАВОЧНО: | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Отчисления в оценочные резервы | |||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
Отчет об изменениях капитала
за 2008г.
Коды | ||||||||
Форма № 3 по ОКУД | ||||||||
Дата | 31.12.2008 | |||||||
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" | по ОКПО | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 17.11 | ||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |||||||
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225 | ||||||||
I. Изменения капитала | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 22 645 | -151 | ||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | ||||||||
Остаток на 1 января предыдущего года | 22 645 | -151 | ||||||
Результат от пересчета иностранных валют | ||||||||
Чистая прибыль | -56 | -56 | ||||||
Дивиденды | ||||||||
Отчисления в резервный фонд | ||||||||
Увеличение величины капитала за счет: | ||||||||
дополнительного выпуска акций | ||||||||
увеличения номинальной стоимости акций | ||||||||
реорганизации юридического лица | ||||||||
Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||
уменьшения номинала акций | ||||||||
уменьшения количества акций | ||||||||
реорганизации юридического лица | ||||||||
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 22 645 | -206 | 22 568 | |||||
Изменения в учетной политике | ||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | ||||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 22 645 | -206 | 22 568 | |||||
Результат от пересчета иностранных валют | ||||||||
Чистая прибыль | -376 | -376 | ||||||
Дивиденды | ||||||||
Отчисления в резервный фонд | ||||||||
Увеличение величины капитала за счет: | ||||||||
дополнительного выпуска акций | ||||||||
увеличения номинальной стоимости акций | ||||||||
реорганизации юридического лица | ||||||||
I. Изменения капитала | ||||||||
Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||
уменьшения номинала акций | ||||||||
уменьшения количества акций | ||||||||
реорганизации юридического лица | ||||||||
Остаток на 31 декабря отчетного года | 22 645 | -582 | 22 192 | |||||
II. Резервы | |||||
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | |||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | |||||
Оценочные резервы: | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года |
Справки | |||||
Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||
1) Чистые активы | |||||
Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
2) Получено на: | |||||
расходы по обычным видам деятельности - всего | |||||
в том числе: | |||||
капитальные вложения во внеоборотные активы | |||||
в том числе: |
Отчет о движении денежных средств
за 2008г.
Коды | |||
Форма № 4 по ОКУД | |||
Дата | 31.12.2008 | ||
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" | по ОКПО | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 17.11 | |
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | ||
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | ||
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225 | |||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | |||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 12 940 | 16 825 | |
Прочие доходы | |||
Денежные средства, направленные: | -13 167 | -17 558 | |
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | -9 841 | -13 860 | |
на оплату труда | -613 | -1 271 | |
на выплату дивидендов, процентов | |||
на расчеты по налогам и сборам | -971 | -1 775 | |
на прочие расходы | -1 742 | -652 | |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | |||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | |||
Полученные дивиденды | |||
Полученные проценты | |||
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | |||
Приобретение дочерних организаций | |||
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | |||
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | -32 | ||
Займы, предоставленные другим организациям | |||
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | -32 | ||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | |||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | |||
Погашение займов и кредитов (без процентов) | |||
Погашение обязательств по финансовой аренде | |||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | |||
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | |||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | |||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2008г.
Коды | |||||||
Форма № 5 по ОКУД | |||||||
Дата | 31.12.2008 | ||||||
Организация:Открытое акционерное общество "Веретено" | по ОКПО | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 17.11 | |||||
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | ||||||
Местонахождение (адрес):190020 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 223-225 | |||||||
Нематериальные активы | |||||||
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода | ||
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | |||||||
в том числе: | |||||||
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | |||||||
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | |||||||
у правообладателя на топологии интегральных микросхем | |||||||
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | |||||||
у патентообладателя на селекционные достижения | |||||||
Организационные расходы | |||||||
Деловая репутация организации | |||||||
Прочие | |||||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
Амортизация нематериальных активов - всего |
Основные средства | |||||
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
Здания | 6 596 | 6 596 | |||
Сооружения и передаточные устройства | |||||
Машины и оборудование | 6 459 | -5 320 | 1 139 | ||
Транспортные средства | |||||
Производственный и хозяйственный инвентарь | |||||
Рабочий скот | |||||
Продуктивный скот | |||||
Многолетние насаждения | |||||
Другие виды основных средств | |||||
Земельные участки и объекты природопользования | |||||
Капитальные вложения на коренное улучшение земель | |||||
Итого | 13 096 | -5 320 | 8 073 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
Амортизация основных средств - всего | 7 751 | 4 856 | |
в том числе: | |||
зданий и сооружений | 3 460 | 3 687 | |
машин, оборудования, транспортных средств | 4 272 | 1 139 | |
других | |||
Передано в аренду объектов основных средств - всего | |||
в том числе: | |||
здания | |||
сооружения | |||
Переведено объектов основных средств на консервацию | 6 459 | 1 139 | |
Получено объектов основных средств в аренду - всего | |||
в том числе: | |||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | |||
СПРАВОЧНО. | |||
Результат от переоценки объектов основных средств: | |||
первоначальной (восстановительной) стоимости | |||
амортизации | |||
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |
Доходные вложения в материальные ценности | |||||
Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
Имущество для передачи в лизинг | |||||
Имущество, предоставляемое по договору проката | |||||
Прочие | |||||
Итого | |||||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||
Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
Всего |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | |||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы |
Расходы на освоение природных ресурсов | ||||||||
Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |||
Расходы на освоение природных ресурсов - всего | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | ||||||||
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | ||||||||
Финансовые вложения | |||||
Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 3 632 | 12 185 | |||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги | |||||
Ценные бумаги других организаций - всего | |||||
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
Предоставленные займы | |||||
Депозитные вклады | |||||
Прочие | |||||
Итого | 3 632 | 12 185 | |||
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | |||||
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | |||||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги | |||||
Ценные бумаги других организаций - всего | |||||
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
Прочие | |||||
Итого | |||||
СПРАВОЧНО. | |||||
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | |||||
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |
Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
Дебиторская задолженность: | |||
краткосрочная - всего | 24 516 | 10 733 | |
в том числе: | |||
расчеты с покупателями и заказчиками | 7 825 | ||
авансы выданные | |||
прочая | 16 691 | 10 691 | |
долгосрочная - всего | |||
в том числе: | |||
расчеты с покупателями и заказчиками | |||
авансы выданные | |||
прочая | |||
Итого | 24 516 | 10 733 | |
Кредиторская задолженность: | |||
краткосрочная - всего | 11 170 | 4 673 | |
в том числе: | |||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9 987 | 3 303 | |
авансы полученные | |||
расчеты по налогам и сборам | |||
кредиты | |||
займы | |||
прочая | |||
долгосрочная - всего | |||
в том числе: | |||
кредиты | |||
займы | |||
ИТОГО | 11 170 | 4 673 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
Материальные затраты | |||
Затраты на оплату труда | |||
Отчисления на социальные нужды | |||
Амортизация | |||
Прочие затраты | |||
Итого по элементам затрат | |||
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | |||
незавершенного производства | |||
расходов будущих периодов | |||
резерв предстоящих расходов |
Обеспечения | |||
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
Полученные - всего | |||
в том числе: | |||
векселя | |||
Имущество, находящееся в залоге | |||
из него: | |||
объекты основных средств | |||
ценные бумаги и иные финансовые вложения | |||
прочее | |||
Выданные – всего | |||
в том числе: | |||
векселя | |||
Имущество, переданное в залог | |||
из него: | |||
объекты основных средств | |||
ценные бумаги и иные финансовые вложения | |||
прочее |
Государственная помощь | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | ||||||||
в том числе: МОБ резерв | ||||||||
целевое пособие - прочие | ||||||||
На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | |||||
Бюджетные кредиты - всего | ||||||||
Пояснительная записка
Основные виды деятельности:
- Изготовление натуральных шелковых и синтетических волокон.
- Оптовая торговля текстильными изделиями.
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
Выручка организации по основным видам деятельности составила 5701 т.р.
Расходы организации составили 11298 т.р.
Основная нагрузка приходится на
- содержание и ремонт сдающих помещений в аренду
- зарплата персонала и налоги
- аренда государственного имущества (земля, здания).
Среднесписочная численность работников в 2008 году составила 7 человек.
Средняя зарплата 8172,62 рублей.
Предприятие ведет планомерные работы по подготовке свободных площадей для сдачи в аренду.
Аудиторское заключение
В результате аудиторской проверки, проведенной ЗАО "Аудитинформ" 30 апреля 2009 года, установлено, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Веретено" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Сведения о размере дебиторской задолженности | | | Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал |