Читайте также:
|
 | |||||
 | |||||
 |
Финансовый план
| Затраты и издержки согласно расписания | ||||||||||||
| по месяцам | ||||||||||||
| мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | |
| Наличность на начало (CashFlow) | 23,5 | 1320,5 | -281,5 | 4006,5 | 11401,5 | 6796,5 | 4691,5 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||||||
| Выручка от продажи интерактивного оборудования | ||||||||||||
| Выручка от сдачи в аренду оборудования | ||||||||||||
| Выручка от сервисного обслуживания | ||||||||||||
| Собственный капитал 36% | ||||||||||||
| Полученный кредит | ||||||||||||
| ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ | ||||||||||||
| ВЫПЛАТЫ | ||||||||||||
| Конструкция быстровозводимого ангара для производства, складирования и размещения рабочих мест для сотрудников | ||||||||||||
| Закуп оборудования и инструментов | ||||||||||||
| Закуп мебели и оргтехники | ||||||||||||
| Закупки упаковочной продукции | ||||||||||||
| Приобретение комплектующих, проекционных и крепежных систем | ||||||||||||
| Выплата заработной платы | ||||||||||||
| Аренда земельного участка | ||||||||||||
| Коммунальные услуги | ||||||||||||
| Проценты по кредиту (14%) | ||||||||||||
| Погашение основной суммы кредита | ||||||||||||
| Расчетно-кассовой обслуживание Банком | ||||||||||||
| Подоходный и социальный налог (3%) | 16,5 | 106,5 | 106,5 | |||||||||
| Расходы на содержание офиса, связь и интернет | ||||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||||
| Расходы на рекламу и полиграфию | ||||||||||||
| Аутсорсинговые услуги (бухгалтерия) | ||||||||||||
| Командироввочные расходы (деловая поездка в КНР, на завод-партнер) | ||||||||||||
| Комиссия за валютные переводы за рубеж | ||||||||||||
| Логистика и таможенная очистка DDP Инкотермс | ||||||||||||
| ИТОГО ВЫПЛАТ | 2611,5 | 2951,5 | 2851,5 | |||||||||
| CashFlow | -2195 | -2062 | 598,5 | 698,5 | -1602 | -4605 | -2105 | -3851 | ||||
| Суммируемое CashFlow | 23,5 | -281,5 | 840,5 |
Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Анализ рынка | | | Образование |