Описание рекомендуемого мероприятия

Проведенный в 3-й главе анализ уровня затрат на СМК показал, что наибольший перерасход средств, происходит по статьям «транспортные услуги», «зарплата» и «запчасти» вышкомонтажного цеха, в затраты которого входят все вышкомонтажные работы. В связи с этим, в дипломном проекте рекомендуется провести анализ используемого оборудования и техники.

На безотказную работу обслуживания бурового оборудования нефтедобывающей промышленности влияют такие факторы, как: высокая квалификация обслуживающего персонала, применение современной техники, грамотный подход к монтажу и демонтажу бурового оборудования.

Для выполнения вышкомонтажных работ производится подготовка
площадки под установку бурового оборудования и буровых установок. При подготовке строительной площадки выравнивают рельеф местности, удаляются деревья валуны, камни. С поверхности строительной площадки срезают плодородный слой и перемещают за пределы куста скважины для складирования, т.е. выполняются требования ГОСТ 17.4.3.02-85: при строительстве скважин на плодородных землях активного сельхозпользования в процессе проведения подготовительных работ к монтажу бурового оборудования необходимо снимать и отдельно хранить плодородный слой для последующей рекультивации. Для проведения земельных работ используется бульдозер Т-170.

Для монтажа и демонтажа бурового оборудования применяются прицепной тракторный кран КП-25М, самоходный тракторный кран КТП- 6.3, и два автомобильных крана КС-55713-5 грузоподъемностью 25 тонн.

Тракторные краны обладают хорошей маневренностью и могут перемещаться в пределах рабочей зоны с поднятым на стреле грузом. Автомобильные краны, по сравнению с тракторными, имеют большие транспортные скорости и больший вылет стрелы, позволяющий поднимать груз на высокие основания. Однако эти краны обладают меньшей маневренностью, так как в рабочем положении их устанавливают на дополнительные выносные опоры. Кроме того, не допускается перемещение автокранов с подвешенным на стреле грузом.

В результате обследования выполняемых работ было установлено, что значительные затраты приходятся на два автокрана КС-55713-5 и бульдозер Т-170. Затраты автокранов заключаются в их арендной плате и дорогом обслуживании. Бульдозер Т-170 эксплуатируется уже более 10 лет в связи, чем происходят значительные поломки, последствиями которых являются простои работы.

На предприятии предлагается использовать в вышкомонтажных работах более новую технику. Вместо двух арендованных автомобильных кранов, грузоподъемностью 25 тонн, приобрести один 50 тонный кран КС-65713-1, и более новый бульдозер Б-10М. Внедрение данного предложения позволит сократить расходы на проведение монтажных и демонтажных работ, а так же значительно сократятся расходы на ремонт и обслуживание используемой техники.

Спецтехника приобретается непосредственно у производителя – ОАО «Челябинский тракторный завод», что позволит избежать наценки посредников и существенно сократить инвестиционные затраты.

Инвестиционные затраты включают в себя покупку и доставку техники, оформление документации. Финансирование проекта осуществляется в следующем соотношении: доля собственного капитала в структуре инвестиций равна 20%, а доля заемного капитала -80%. Объемы капитальных вложений в проект представлены таблице 4.1.

Таблица 4.1- Наименование инвестиционных затрат, руб.

Объект инвестиций	количество	Сумма
Автомобильный кран КС-65713-1		10 000 000
Бульдозер Б- 10М
Оформление сопутствующей документации		20 000
Доставка техники		30 000
Итого		12 950 000

Срок службы новой техники десять лет.

Прибыль от реализации данного мероприятия будетопределяется следующими параметрами:

- уменьшение арендной платы;

- значительно уменьшается расход на ремонт и обслуживание техники;

- уменьшается время монтажа и демонтажа буровых установок и бурового оборудования;

- увеличение расценок на услуги вышкомонтажных работ в связи использованием более мощной техники, и более быстрого выполнения работы.

Опишем характеристики автомобильного крана КС-65713-1 и бульдозера Б-10 М.

Кран стреловой автомобильный КС-65713-1 грузоподъемностью 50 тонн смонтирован на четырехосном шасси КамАЗ-65201 с колесной формулой 8x4. Автокран предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажно-строительных работ на рассредоточенных объектах и может использоваться как в современных городах, так и в условиях удаленности от населенных пунктов.

Привод крановой установки КС-65713-1 осуществляется при помощи аксиально-поршневых гидронасосов. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций. Возможно одновременное совмещение до трех рабочих операций.

Четырехсекционная телескопическая стрела длиной 11,5 - 34,1 м во втянутом положении обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, а в полностью выдвинутом - широкую рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе. Секции стрелы и другиеответственные узлы крановой установки и опорной рамы изготовлены с использованием высокопрочных сталей. Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет крану выполнять специальные задания: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций. Для удобства работы в стесненных условиях предусмотрен режим работы с грузами с установкой крана на опоры при втянутых балках выносных опор. Максимальный размер опорного контура (7 х 7 м) достигается за счет применения конструкции выносных опор с откидными опорными балками. Благодаря такому решению кран получает возможность производить работы с грузами в круговой зоне 360 градусов и, как следствие, минимизируется количество перестановок при работе на объекте.

Безопасную работу крана КС-65713-1 обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе микропроцессорный ограничитель нагрузки, показатели которого отражаются на дисплее в кабине машиниста. Прибор автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой координатной защиты крана, необходимой для работы в стесненных условиях, имеет встроенные блок телеметрической памяти ("чёрный ящик") и модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий электропередач.

Бульдозер Б10М может эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата при температурах окружающего воздуха отплюс 40 до минус 50 ⁰С, на высоте до 3000 м над уровнем моря, при высокой запыленности, а также в условиях тропического климата (тропическое исполнение). Бульдозер предназначен для механизации земляных работ: планировки площадок, отрывки котлованов, засыпки траншей, оврагов. Бульдозерная техника данного класса применяется также для расчистки дорог от снега, а также может быть оснащен дополнительным навесным оборудованием.

Бульдозеры семейства Б-10М обладают высокой степенью ремонтопригодности. Они могут оборудоваться различными типами бульдозерных отвалов. С 2002 года Челябинский тракторный завод выпускает бульдозеры на базе промышленных гусеничных тракторов тягового класса 10. Производство нового семейства бульдозеров - это результат четырехлетней работы ЧТЗ по повышению качества, технического уровня, надежности и унификации своих предшественников - тракторов Т-170, на базе которых собираются бульдозеры.

Формы и методы финансирования инвестиционного проекта могут быть самыми различными. Естественно, самым привлекательным вариантом является финансирование из собственных средств предприятия. Но, как правило, капиталовложения в основные средства отвлекают значительную часть материальных ресурсов из оборотного капитала, а чаще всего предприятие просто не располагает возможностями для выполнения инвестиционного проекта в полном объеме без привлечения денежных средств со стороны.

Финансирование основного капитала за счет привлечения кредита банка широко применяется в мировой практике. На текущий момент российские коммерческие банки предлагают широкий спектр программ по кредитованию бизнеса. Цена капитала по этим программам колеблется в интервале 13-19% годовых. Применительно к ставкам кредитов, предоставляемых российскими коммерческими банками, суммарные выплаты процентов по возможному кредиту на финансирование приобретения установки кислотной обработки скважин составят 35-50% от суммы кредита. Несмотря на это, использование кредитного ресурса представляется целесообразным.

Для определения экономической целесообразности планируемого приобретения проведем оценку эффективности проекта.

При составлении модели инвестиционного плана проекта будем исходить из следующих условий:

- проект расчитывается исходя из горизонта планирования в 10 лет, что соизмеримо с нормативным сроком эксплуатации установки, с шагом 1 год;

- инвестиционная фаза проекта составляет 10 дней;

- дата начала проекта 1 января 2015 года;

- датаввода установки в эксплуатацию 10 января 2015;

- банковский кредит привлекается сроком на 7летв сумме 10,360 млн.рублей, процентная ставка -15% годовых с ежегодным периодом начисления и выплаты процентов;

- планируемые к уплате налоги (НДС, налог на прибыль), их ставки, принципы определения налогооблагаемой базы и периодичность выплат приняты в соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством. Налог на добавленную стоимость рассчитан исходя из ставки 18%, налог на прибыль рассчитан исходя из ставки 20%.

Рассчитаем сумму ежегодных выплат по привлекаемому кредиту. Согласно условиям кредитного договора, кредит привлекается на срок 7лет. Кредит погашается в течение 7 годовых периодов равными долями. Проценты за пользование привлеченными кредитными ресурсами начисляются на остаточную сумму непогашенного кредита.

Так как доля заемных средств составляет 80% от суммы инвестиций и составляет 10 360 000 руб. Банковский кредит погашается равными частями в течение 7 лет. Результаты рассчета выплат по кредиту представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расчет выплат в погашение кредита и процентов по нему, руб.

Год	Кредит	% по кредиту	Ежегодные выплаты
	10 360 000	1 554 000	1 480 000
	8 880 000	1 332 000	1 480 000
	7 400 000	1 110 000	1 480 000
	5 920 000	888 000	1 480 000
	4 440 000	666 000	1 480 000
	2 960 000	444 000	1 480 000
	1 480 000	222 000	1 480 000

Текущие эксплуатационные затраты проекта делятся на две группы:

¨ переменные издержки, которые меняются прямо пропорционально изменению объема услуг;

¨ постоянные издержки, размер которых не связан с объемом оказываемых услуг и определяется, главным образом организационными условиями реализации проекта.

Переменные издержки для дальнейшего рассчета в проекте будут использованы усредненные значения, определенные по итогам прошедшего, 2013 года - 2400 руб. В последущие годы заложен рост переменных издержек на уровень инфляции 6,5 % в год.

К постоянным издержкам проекта относятся издержки, связанные с содержанием и уходом за установкой и оплата труда обслуживающего ее персонала.

Для обслуживания установки дополнительно наняты в штат 3 единицы персонала, представленные в табл. 4.3.

Таблица 4.3 – Персонал

Должность	Кол-во раб. мест	Оклад, руб	Годовой оклад, руб
Водитель
Водитель
Итого годовой ФОТ	1 200 000
Итого страховые взносы	1 566 000

В инвестиционном плане на последущие годы планируется рост фонда заработной платы на 1% в квартал (за год 4%), в соответствии с принятым положением на предприятии.

Таблица 4.4 – Прочие постоянные издержки, руб.

Затраты	сумма
Содержание и обслуживание	650 000
Ремонтные отчисления	350 000
Прочие	200 000
Итого	1 200 000

Доходная часть инвестиционного проекта формируется оказанными услугами. Средний планируемый годовой объем выполняемых услуг – 5760час/год.

Средняя стоимость услуги на автокран составляет 3750 руб/час, а бульдозера 1550 руб/час. (с ГСМ).На последущие годы цена закладывается с учетом инфляции 6,5% в год.

Валовая прибыль рассчитывается как разница между выручкой от реализации и себестоимостью реализованных услуг.

Амортизация= инвестиции / срок службы.

Амортизация= 12950000/10=1295000 руб.

Налог на прибыль= прибыль до налогообложения*20%.

Чистая прибыль= прибыль до налогообложения- налог на прибыль.

Денежные потоки (кэш-фло) = Чистая прибыль+ амортизация.

Дисконтированные денежные потоки = денежные потоки * коэффициент дисконтирования (табл. 4.6.).

Дата добавления: 2015-09-06