Порядок осуществления операций по продаже коммерческих чеков в центральном аппарате Банка

8.1. Ответственный исполнитель отдела платежей на основании информации, полученной по телефону из учреждения Банка, готовит для отдела кассовых операций ОПЕРУ Банка требование на выдачу под отчет бланков коммерческих чеков (приложение 12).

8.2. Ответственный исполнитель отдела платежей на основании текстового транзитного документа учреждения Банка «Заявление учреждения Банка» и выписки по счету 1812 «Расчеты по операциям с чеками и банковскими пластиковыми карточками», подтверждающей поступление валютных средств от учреждения Банка:

выписывает коммерческий чек в строгом соответствии с приложениями 13 и 14 настоящей Инструкции;

подписывает коммерческий чек у уполномоченных лиц Банка, образцы подписей которых включены в Альбом с образцами подписей Банка;

готовит ксерокопию выписанного коммерческого чека;

информирует (по телефону) учреждение Банка о необходимости получения коммерческого чека не позднее следующего операционного дня;

подписанный коммерческий чек выдает владельцу чека либо уполномо­ченному лицу, паспортные данные которого указаны в «Заявлении учреждения Банка», под роспись на корешке чека (для чеков DBTCA, NY), на ксерокопии чека (для чеков DB, FF).

8.3. По каждому выписанному коммерческому чеку DB, FF ответственный исполнитель отдела платежей отправляет в Deutsche Bank, Франкфурт-на-Майне по системе SWIFT сообщение формата МТ110, в котором указывает:

№ выписанного чека;

дату выписки;

валюту и сумму чека;

название организации-получателя денежных средств по чеку;

краткое назначение платежа.

8.4. Ответственный исполнитель отдела платежей вносит информацию о каждом проданном коммерческом чеке в электронную базу данных «Информация о платежных документах (дорожные и коммерческие чеки)» и формирует контрольный пакет документов, содержащий:

выписку по счету 1812 «Расчеты по операциям с чеками и банковскими пластиковыми карточками», подтверждающую поступление валютных средств от учреждения Банка на сумму выписанного коммерческого чека;

текстовый транзитный документ учреждения Банка «Заявление учрежде­ния Банка»;

ксерокопию выписанного коммерческого чека;

распечатанное сообщение формата МТ110 (для чеков DB, FF).

8.5. В течение 3‑х операционных дней, начиная с даты выписки коммер­ческого чека, ответственный исполнитель отдела платежей представляет отделу кассовых операций ОПЕРУ Банка «Отчет об использовании полученных под отчет бланков строгой отчетности» (приложение 2 к Положению о порядке выдачи и учета бланков строгой отчетности в АСБ «Беларусбанк», утвержден­ному Правлением Банка 25.07.2003 (протокол № 29.23)), подписанный директо­ром департамента международных и межбанковских расчетов или его замести­телем.

Вместе с отчетом передается корешок чека (для чеков DBTCA, NY), ксерокопия чека (для чеков DB, FF), которые являются подтверждением факта продажи чека, а также испорченные бланки коммерческих чеков. Отчет с приложенными документами, подтверждающими их использование, прилага­ются к расходному внебалансовому ордеру и помещаются в документы дня.

Уничтожение испорченных бланков коммерческих чеков производится в соответствии с **Инструкцией по использованию и бухгалтерскому учету бланков строгой отчетности банками Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 24.08.2009 № 273**.

Дата добавления: 2015-09-06