Производственно-финансовая деятельность

ГОМЕЛЬСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ УЧАСТОК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За 12 месяцев

Год

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	Показатели	Ед.изм.	Отчет 2010г.	2011г.	% к 2010г.
план	отчет	%
1.	Пассажиро-километры	тыс.				105,6	103,6
2.	Доходы, всего: в т.ч.	млн.руб.				110,3	148,8
- от перевозок	-//-				106,8	145,4
уд. вес доходов от перевозок в общ. сумме доходов	%	94,0	94,8	91,8	96,8	97,7
- от ПВД	-//-				174,1	202,8
уд. вес доходов от ПВД в общ. сумме доходов	%	6,0	5,2	8,2	157,7	136,7
3.	Расходы, всего: в т.ч.	млн.руб.				107,3	148,4
- по перевозкам	-//-				105,1	146,5
уд. вес расх.по перевозкам в общ. сумме расх.	%	95,2	96,0	94,0	97,9	98,7
- по ПВД	-//-				157,9	187,5
уд. вес расходов по ПВД в общ. сумме расходов	%	4,8	4,0	6,0	150,0	125,0
4.	Итого прибыль в т. ч.	млн.руб.				175,7	149,1
- от перевозок	-//-				154,1	127,2
- от ПВД	-//-				349,0	382,0
уд. вес прибыли от ПВД	%	9,4	11,1	22,0	198,2	234,0
5.	Рентабельность, всего:	%	6,3	3,8	6,3	165,8	100,0
- от ПВД	%	11,3	10,4	23,1	222,1	204,4
6.	Платные услуги в сопост. ценах	%	686,6	755,3	954,3	126,3	138,9
7.	Производство ТНП	-//-	384,9		668,8		173,8
8.	Численность работников в т. ч.	чел.				100,3	100,3
- на перевозках	-//-				102,5	100,0
- на ПВД	-//-				71,4	105,3
9.	Производительность труда	тыс.п/км 1 ч.	985,6	990,8	1021,5	103,1	103,6
	Производительность труда	тыс.руб/1 ч.	53895,2	72737,6	80012,7	110,0	148,5
	Среднемесячная зарплата	тыс.руб.				105,3	139,7

Анализ объемного показателя «Пассажирокилометры на всем пути следования»

За 2011 год план по объемному показателю пассажиро-километры выполнен на 105,6%, к уровню прошлого года – 103,6%. Увеличение объема составило 40077 тыс. пасс-км. к уровню прошлого года. Объем работы в межгосударственном сообщении составил 97,4%. Сокращение объема работы обусловлено отменой прицепного вагона Гомель-Иркутск с вводом нового расписания 2011-2012гг., что привело к уменьшению объема на 27803 тыс. пасс-км., а также снижением количества отправленных пассажиров в южном направлении: Гомель-Адлер, Гомель-Симферополь, Гомель-Евпатория, Гомель-Одесса, Гомель-Феодоссия. Увеличение объема работы в местном сообщении составило 113,0%. Изменение объема работы в целом по участку и в разрезе по основным направлениям, без учета дополнительных поездов и прицепных вагонов, в местном и межгосударственном сообщениях представлены в приложениях 1,2,3.

За анализируемый период 2011 года было перевезено 2709809 пассажиров, что составило к уровню 2010 года 106,8%. Количество перевезенных пассажиров по направлениям и сообщениям представлены в приложениях 4,5,6.

Населенность пассажирских поездов за 12 месяцев 2011 года составила к аналогичному периоду 2010 года 104,0%. Изменение процента роста населенности по каждому направлению представлены в приложениях 7,8,9.

За анализируемый период 2011 года по основным направлениям было отправлено в рейс на 427 вагонов больше чем в 2010 году. Количество отправленных вагонов и перевезенных пассажиров представлены в таблицах 1,2.

I. Анализ производительности труда и заработной платы.

II.

Производительность труда в пассажирокилометрах на 1 человека эксплуатационного штата составляет 1021,5 тыс. пасс-км или 103,6% к уровню прошлого года (приложение 10). Среднесписочная численность по эксплуатационной деятельности осталась на уровне 2010 года и составила 1117 человек (приложение 11), что привело к росту производительность труда на 35,9 тыс. пасс-км на 1 человека за счет увеличения объемного показателя пассажиро-километры на 103,6%.

Производительность труда в стоимостном выражении выполнена на уровне 110,0% к плану, что составляет 80013 тыс. руб. на 1 человека (приложение 12). За счет увеличения среднесписочной численности на 3 человека и увеличения доходов на 30902 млн. руб. к аналогичному периоду 2010 года, производительность труда увеличилась на 148,5%.

Расчет интегрального индекса производительности труда в целом по пассажирскому участку представлен в таблице 3.

Фонд оплаты труда за 2011 год составил 140,1% к уровню 2010 года. В денежном выражении фонд оплаты составил 31639,8 млн. руб., в том числе:

1. фонд оплаты труда, относимый на себестоимость – 28652,9 млн. руб.

2. фонд оплаты труда из прибыли – 2986,9 млн. руб.

Структура фонда оплаты труда выглядит следующим образом:

Среднемесячная заработная плата составила 105,3% к плану, к уровню прошлого года – 139,7%. В денежном выражении заработная плата составила – 2240144 руб.

III. Анализ численности работников.

Среднесписочная численность за анализируемый период 2011 года составила 1177 человека. Структура численности выглядит следующим образом:

Списочная численность работников на 01.01.2012 года составляет 1331 человек, из них:

· проводников – 789 человек (100 человек в декретном отпуске)

· начальников поездов – 55 человек

· поездных электромехаников – 37 человек

Согласно расчету плановая потребность проводников на 2011 года составила 860 человек.

IV. Анализ доходов по эксплуатационной деятельности.

	2010г. млн.руб.	2011г. млн.руб.	Рост
ВСЕГО: в т.ч.			145,4
от пассажирокилометров	56005,8	82191,1	146,8
от реализации белья	3462,2	4267,9	123,3

Доходы по перевозкам в 2011 году выполнены к плану на 106,8%. В межгосударственном сообщении было получено доходов на сумму 34819,9 млн. руб., в местном сообщении – 22336,1 млн. руб.

Назначение дополнительных поездов и прицепных вагонов на праздничные и выходные дни позволило получить дополнительный доход в размере 1976 млн. или 163,8% к уровню 2010г. руб.

Удельный вес доходов по сообщениям и дополнительным прицепным вагонам выглядит следующим образом:

За 12 месяцев 2011г. было реализовано 1213726 комплекта постельного белья, а в 2010 году реализовано 1136896 комплектов. Реализация белья в местном сообщении составила к уровню 2010 года 118,2%. В межгосударственном сообщении реализация составила 102,2%.

V. Анализ эксплуатационных расходов.

	2010г.	Расходы, млн. руб.	Рост расходов к 2010г., %
план	факт	%
Всего:				105,1	146,5
Фонд оплаты труда				100,1	135,2
Отчисления на соц. нужды				99,0	131,9
Материалы				77,2	181,9
Топливо				145,6	140,1
Электроэнергия				117,6	203,8
Износ				107,0	126,0
Прочие				113,1	172,7
в том числе:
КР-1, КР-2				112,6	161,5
КВР				114,5	202,3
Деповской ремонт				100,4	135,9

В отчетный период эксплуатационные расходы выросли в 1,47 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фонд оплаты труда вырос на 135,2% к уровню прошлого года, соответственно выросли и начисления на заработную плату.

Увеличение расходов по материалам, топливу и электроэнергии связано с резким ростом цен в целом по стране. Рост расходов на амортизацию на 126,0% связан с приобретением новых вагонов, а также вводом в эксплуатацию новой прачечной.

За анализируемый период прочие расходы составили к плану 113,1% к плану, в том числе ремонт вагонов – 111,2%. Перевыполнение плана по капитальному ремонту вагонов второго объема на 28,3% связано с выполнением дополнительных работ на сумму 614 млн. руб. согласно протоколам №10 от 31.01.2011г., №162 от 30.12.2011г.

Увеличение расходов на ремонт технических средств за анализируемый период 2011 года на 2857 млн. руб. произошло за счет увеличения стоимости проводимых плановых видов ремонта согласно прейскурантам №2, 3, 27 от 14.11.2011г, что способствовало перевыполнению плана по ремонту вагонов вида КВР на 14,5%, вида КР-1 на 0,9%.

Выполнение плана по деповскому ремонту вагонов на 100,4% связано с выходом из ремонта на 1 вагон больше чем было запланировано по причине планомерной подготовки вагонов для безусловного обеспечения пассажирских перевозок в праздничные дни.

Удельный вес по расходам выглядит следующим образом:

VI. Анализ доходов по иным видам деятельности.

Вид доходов	2010г.	2011г.	Рост к 2010г.
сумма, млн. руб.	уд. вес	сумма, млн. руб.	уд. вес
Доходы, всего: в т.ч.		100,0		100,0	202,8
Аренда вагонов		3,0		11,4	769,3
Доходы ресторанов		41,4		38,3	187,7
Розничная торговля		55,4		50,0	183,0
Форменная одежда		0,1		0,0	66,7
Реклама				0,0
Техническая ревизия		0,1		0,3	400,0
Услуги населению				0,0

Доходы по подсобно вспомогательной деятельности выполнены на 174,1% к плану. Рост к прошлому году составил 202,8%.

За отчетный период валовый доход вагонов – ресторанов (купе-буфетов) составил 1729 млн. руб. (доходы 2955 млн. руб. минус покупная стоимость 1977 млн. руб.) или 183,6 % к уровню 2010 года.

За анализируемый период валовый доход от розничной торговли составил 1883 млн. руб. (доходы 3860 млн. руб. минус покупная стоимость 1977 млн. руб.) или 196,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Дата добавления: 2015-09-05