Журнал – ордер

Отчет "Журналы-ордера" позволяет сформировать отчет по покупателям и поставщикам (журналы ордера №5 и №6) с разбивкой по договорам и документам, и с детализаций по счетам.

Журнал-ордер (ведомость) по субконто применяется для счетов, на которых ведется аналитический учет по субконто. Он позволяет получить для каждого вида субконто, по которому ведется аналитический учет на счете дебетовые и кредитовые обороты, а также развернутое и свернутое сальдо на начало и конец выбранного периода. Кроме того, в диалоговой форме запроса параметров отчета можно задать различные режимы отбора субконто.

Настройка параметров отчета.

В диалоговой форме запроса надо указать:

- за какой период необходимо сформировать отчет (период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода или с помощью кнопки выбора периода);

Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, год и пр.), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

- по какому счету формировать отчет;

- будут ли обороты по счету выводиться без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в гривнях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

- будут ли выводиться обороты по субсчетам (опция «Данные по субсчетам» включена) или только по основным счетам (опция «Данные по субсчетам» выключена);

- будут ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;

- виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

- значение субконто (или группа субконто) указанного вида. Отчет может быть сформирован по всем субконто данного вида или только по отдельным субконто или группам субконто. Для выбора следует в окно ввода с помощью кнопок «…» и «…..» ввести интересующие объекты;

- вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;

Отбирать отчет по одному значению;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

- будут ли включены в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (опция «Группы» включена);

- вариант детализации отчета:

Без детализации все итоговые остатки, обороты счета по выбранным субконто будут отображены в отчете без дополнительной детализации;

Проводка каждая строка отчета соответствует проводке;

Операция каждая строка отчета соответствует операции;

Дата каждая строка отчета соответствует дате;

Неделя каждая строка отчета соответствует неделе;

Декада каждая строка отчета соответствует декаде,

Месяц каждая строка отчета соответствует месяцу;

Квартал каждая строка отчета соответствует кварталу.

- Будут ли включены в отчет периоды с нулевыми оборотами счета по выбранным субконто (опция «Периоды с нулевыми оборотами» включена).

Порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Установив все необходимы параметры, нажмите кнопку «ОК».

Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра. В зависимости от того, установлен режим вывода корреспонденции со счетами по дебету или по кредиту, отчет будет называться «Ведомость» или «Журнал-ордер». Если выбраны оба варианта, то отчет будет назваться «Журнал-ордер и Ведомость по счету».

Просмотр отчета. Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке.

Если выбран вариант детализации «Проводка», то в колонках отчета будут также выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.

Детализация отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.

Бухгалтерский баланс отражает двойственный характер учитываемых объектов - хозяйственных средств и их источников. В связи с этим, баланс состоит из двух частей - актива и пассива. Итоговая стоимостная оценка хозяйственных средств, которыми обладает предприятие, отражается в активе баланса. Итоговая стоимостная оценка источников, за счет которых формируются хозяйственные средства предприятия, отражается в пассиве баланса. Поскольку каждому средству соответствует равновеликий источник его возникновения, то суммы актива и пассива баланса должны совпадать. Общая сумма актива, равная сумме пассива баланса, называется валютой баланса.

Для составления бухгалтерского баланса в списке регламентированных отчетов выбирают папку «Бухгалтерская отчетность», а в ней строку «Бухгалтерский баланс (форма №1)» и нажимают кнопку «Открыть».

В экранном диалоге указывается:

- организацию

- отчетный период

- единица измерения

Баланс составляется по состоянию на последний день отчетного периода. В нем приводятся данные по состоянию на начало отчетного периода и на конец отчетного периода.

Баланс составляется в тысячах или миллионах рублей. Отчет составляется за период с 1 января отчетного года по последний день отчетного периода включительно в тех же единицах, что и бухгалтерский баланс. Все показатели программа заполнит сама. Подготовленные отчеты сохраняются в программе, что позволяет легко вернуться к ним в последующие периоды. Показатели отчетов можно корректировать вручную, программа запомнит все внесенные вами изменения. А пакетный режим позволяет выводить отчеты на печать и выгружать в электронном виде без предварительного просмотра

В нижней части окна баланса расположен бланк отчета, который представляет собой таблицу "1С: Предприятия", работающую в режиме ввода данных. Эта таблица содержит ячейки желтого и зеленого цвета.

Ячейки, окрашенные желтым цветом, предназначены для ввода и редактирования данных.

Ячейки, выделенные зеленым цветом, вычисляются на основе данных в ячейках желтого цвета и не редактируются вручную. Это, как правило, суммирующие строки или столбцы бланка; для вычисления значений могут применяться и более сложные алгоритмы.

После установки всех необходимых параметров можно запускать процесс формирования баланса нажатием экранной кнопки Заполнить.

---

Дата добавления: 2015-08-13