Паи паевых инвестиционных инвестиционных фондов.

Это именная (неэмиссионная) бездокументарная ЦБ, удостоверяющая следующие одинаковые права его владельца:

16. на долю в общей собственностина имущество, сост паевой инв фонд в соотв с кол-вом принадлежащих ему паев

17. требования от упр компании надлежащего доверительного управления паевым инв фондом

18. на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного упр паевым инв фондом со всеми владельцами инв паев этого фонда (прекращение функционирования паевого инв фонда)

Он не имеет номинальной стоимости. Количество инв паев, прин одному владельцу, может выражаться дробным числом. Они не могут исп в качестве базового актива при выпуске производных финансовых инструментов.

Особенность паев закрытых инв фондов является то, что они предост доп права их владельцам:

· участвовать в общем собрании владельцев инв паев

· получать доход от доверительного управления

· продать свой пай на биржевом или внебиржевом рынке

Учет прав на инв паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инв паев паевого инв фонда или на счете депо депозитария, которым в реестре владельцев инв паев открываются лицевые счета номинальных держателей, если это предуссмотрено правилами доверительного упарвления паевым фондом.

В доверительное упарвление могут передаватьс:

· в открытых и интервальных паевых инв фондах- только денежные средства

· в закрытых- не только денежные средства, но и иное имущество, предусмотренное декларацией

Владелец пая паевого инв фонда может получить прибыль за счет прироста курсовой стоимости.

Паевой инв фонд- имущественный комплекс без образования юридического лица.

Юр лицом явл управляющая компания- профессиональный участник рынка ЦБ, имеющая лицензию и осуществляющая слуд деятельность:

· учреждение паевых инв фондов

· заключение договоров со спец депозитарием, который учитывает и хранит имущество фонда

· лсуществление функции номин держателя ЦБ, сост фонд

· ведение реестра владельцев паев

Паевые инв фонды- открытые, закрытые (ОАО, 1-15 лет), интервальные

Инв фонды- АИФ и паевые, которые действуют на основе инв деклрации.

В инв декларации должны быть указаны:

· цели инв деятельности фондов

· перечень объектов инв

· риски, связанные с инв в них средств

· структура активов этиъ фондов

Особенности АИФ:

· создается в структуре открытого АО

· эмитирует обыкновенные акции

· в ссотв с инв декларацией средства, получ от реализации инвесторам своих акций, размещает в финансовые активы, в составе кот могут быть денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также ЦБ росс и иностранных эмитентов

· имеет право совершать сделки с опуионными, форвардными и фьючерсными контрактами только с целью страхования риска снижения стоимости активов фонда, исп для этого не более 10 % стоимости активов

· для учета и хранения имуществао фонда заключ договор со спец депозитарием, кот регистрируется в качестве номин держателя ЦБ, прин фонду

· заключается договор с упр компанией, кот упр средствами фонда

Дата добавления: 2015-08-13