Закрытие торговой позиции

Закрывая позиции, свинг-трейдеры либо фиксируют прибыль, либо несут потери, либо прерывают неблагоприятные условия для трейдинга. Качество выполнения поставленных перед трейдерами задач отражается на торговом депозите. Изящное закрытие пози­ции требует дисциплинированности, даже если эмоциональный на­кал затуманивает здравый смысл. Так что вдохните глубоко и очи­стите свой головной мозг перед тем, как предпринять попытку закрыть трейд. Удачный выход из рынка представляет большую ценность, чем успешное открытие торговой позиции.

Удостоверившись в ошибочном входе в рынок, закрывайте позицию незамедлительно. И точку выхода для подобного случая идентифицируйте еще до входа в рынок. Цель ошибки (failure target — FT) указывает на то, что установочный набор нарушился и трейд должен быть прерван. Прорыв уровня поддержки/сопротивления указывает на соответствующую цель ошибки (FT). Дэй-трейдеры видят эти цели ошибки, когда цена пересекает средние скользящие или когда наблюдается разворот ценовой модели. Позиционные трей­деры находят FT при формировании модели первого подъема/перво­го падения и при ложных ценовых прорывах. Хорошие причины побуждают переоценить FT после осуществления трейда, но многие трейдеры рискуют ввести себя в заблуждение, когда делают это. Доверяйте, в первую очередь, письменному торговому плану и ос­тавьте FT без изменений до тех пор, пока накопленный практичес­кий опыт позволит Вам осуществлять более гибкий трейдинг.

Фиксируйте прибыль каждый раз, когда рынок позволяет Вам сделать это. Старайтесь закрывать позицию, когда цена достигает сильного уровня. Подберите цель прибыли (profit target - РТ) при первоначальной оценке соотношения доходности позиции к риску потерь. Однако пересматривайте эту цель по мере того, как каж­дый ценовой бар будет предоставлять новую информацию. Откат цены может начаться в любой момент времени. Дождитесь, когда коррекция позволит Вам зафиксировать хорошую прибыль, если только стратегия будет допускать удержание позиции на протяже­нии развития нескольких ценовых волн. Лучший момент для за­крытия торговой позиции наступит тогда, когда рыночная толпа устремится к другому пути.

Двери правильного выхода из рынка на протяжении торговой сессии то открываются, то закрываются. Пропустив один удоб­ный случай, тут же начинайте планировать дальнейшее возможное развитие рыночной ситуации. Порой свинг-трейдеры должны поко­риться неизбежности и выйти из рынка, независимо от того, в ка­ком состоянии пребывает сейчас данная открытая позиция. Это может повлиять на итог конкретного трейда, но в данных рыноч­ных условиях будет представлять собой лучший выход из создав­шейся ситуации. Бывает, что длинная позиция ведет к значитель­ной прибыли, затем цена резко разворачивается, совершая глубокий откат, и позиция перестает показывать прибыль. В таком случае следует либо закрыть позицию с нулевой прибылью, но и без по­терь, или же, рискнув небольшими потерями, дождаться нового взлета цены вверх. Правильное решение начинает приходить по­степенно, по мере накопления практического опыта. При некото­рых откатах цена непременно возобновляет свой подъем вверх, в других же случаях цена проваливается в тартарары.

Представьте себе лань с олененком Бэмби. Наши соха­тые друзья застыли при свете фар приближающегося автомо­биля и платят за это ужасную цену. Свинг-трейдеры достигают подобного результата, когда они не реагируют оперативно на на­висшую над ними опасность. Так, например, «горячая» акция про­рывается вверх с гэпом, и новичок-трейдер покупает ее при подъеме во время открытия сессии. Шок достиг апогея, и акция начинает понижаться в цене. Несколько неправильных решений, принятых в последующие пятнадцать минут, могут с легкостью завершить только что начавшуюся карьеру.

Самая первая естественная реакция на шок - это неверие в происходящее и самоотречение. К сожалению, такое состояние

РИСУНОК 15.13

Два установочных набора, отмеченные на графике акции Ariba, освеща­ют важность верного выбора цели прибыли (РТ) и цели ошибки (FT). Рассмотрим небольшую модель «3^rd watch» на ценовом баре застоя перед прорывом цены или максимально близко к трендовой линии. В качестве FT используйте минимум предыдущей свечи. Начальная цель прибыли РТ определяет первую волну, вышедшую за пределы верхней полосы Боллинджера, так как ни один из уровней сопротивления не появился на ценовом графике. «Краткое погружение» последует через месяц, предложив осуществление трейда на откате цены до уровня 105. Цель ошибки FT находится под уровнем максимума, отмеченного 12 июня в пределах модели «3^rd watch», а РТ отражает возрастающий риск по мере того, как цена откатывает к нижней полосе Боллинджера

.

подавляет быструю реакцию самозащиты. Предварительное пред­ставление дает свои результаты в ситуации, подобной данной. Свинг-трейдеры, которые мысленно вновь и вновь проводят свои «пожарные учения», доводят свои действия до автоматизма, и это срабатывает в нужный момент. В шоковой ситуации они, в первую очередь, закроют позицию, а затем будут задавать себе вопрос о том, как могло случиться, что цена перешла в состояние сво­бодного падения. Свинг-трейдеры не ждут последующего отскока цены, не выясняют причин и не взывают к маме с просьбой о под­держке. Они хватаются за первую же возможность покинуть ры­нок, находят первый попавшийся выход и уходят прочь. А кто-то, находясь в рынке, все еще кричит: «Пожар!»

Крайне редко бывают ситуации, когда большим потерям не предшествуют предупредительные сигналы об опасности. Если только свинг-трейдер желает прислушаться, он получит ранние сигналы от инструментов технического анализа о смене активно­сти. Большинство строго очерченных моделей предлагает четкие уровни поддержки/сопротивления, нарушение которых дает сигнал о смене тенденции. Гэпы обеспечивают мгновенной однобарной обратной связью при смене ценового импульса. Осцилляторы пере-купленности/перепроданности указывают на дивергенцию между ценой и покупательной способностью. И наконец, четкий персональ­ный торговый план определяет степень риска и специальные филь­тры на выходе, заблаговременно дающие сигналы об опасности.

Обнаружение местонахождения, оценка, открытие позиции, анализ и закрытие торговой позиции. На полотнах 5-минутных или дневных ценовых графиков появляются благоприятные условия, порождающие позиции, в результате которых могут быть зафикси­рованы прибыли или потери. Свинг-трейдеры не удерживают пози­ции в неблагоприятных условиях, за исключением стратегии, наце­ленной как минимум на две ценовые волны и которой требуется, как минимум, два часа рыночного времени. 90-минутный чередующий­ся цикл поддерживает отдельные направленные движения, на кото­рых строятся торговые позиции в пределах данных временных ра­мок. Долгосрочные тактики имеют такие преимущества перед позиционными, как удержание позиции во время небольших коррек­ций и беспорядочных колебаний цены. Скальперы и дэй-трейдеры о подобной роскоши и мечтать не смеют. Они должны «выскочить» из рынка на ценовом баре, который, расширяясь, устремляется к уровню сопротивления или нарушает ключевое среднее скользящее.

Свинг-трейдеры отказываются от прибыльного трейда, если им приходится изменять период удержания позиции в середине трейда или если они забывают о важных показателях. Когда позиция выходит в прибыль, жадность приводит в действие крупные эмоциональ­ные силы, способные привести к нарушению важных персональных правил. Такими ситуациями нужно управлять беспристрастно с по­мощью правил, которые были выработаны для управления подоб­ными ситуациями. Шансы на стороне толково составленных правил. Не останавливайтесь на анализе тех моментов, когда нарушение этих правил приводит к увеличению прибыли в каждой отдельной позиции. Выработанные с целью увеличить длительность участия в биржевой игре, эти правила постоянно фильтруются.

Дата добавления: 2015-07-24