Порядок передачи вкладов на неподвижный счет

3.1. Ведомости (приложения 1, 2 к настоящему Положению), визуально проверенные и подписанные ответственным исполнителем, их сформировавшим, передаются работнику отделения для передачи вкладов на неподвижный счет.

3.2. Работник отделения производит с использованием программного комплекса «Операционный день отделения» передачу вкладов на неподвижный счет в следующем порядке:

производит выверку информации, содержащейся в лицевом счете вкладчика, с информацией, содержащейся в ведомости (приложение 1 к настоящему Положению);

в лицевых счетах делает отметку о передаче вклада на неподвижный счет с указанием даты передачи;

на сумму каждой ведомости (приложение 1 к настоящему Положению) оформляет мемориальный ордер ф. 0401540101;

сверяет общую сумму мемориальных ордеров с суммой строки «Итого по балансовому счету» ведомости (приложение 2 к настоящему Положению);

подписывает ведомости (приложение 1 к настоящему Положению) в поле «Документы по счетам, указанным в данной ведомости, помещены в отдельную картотеку»;

выполняет передачу данной суммы на неподвижный счет;

сумму, переданную на неподвижный счет, отражает в операционном дневнике ф. 0503150006 Альбома форм документов, используемых в ОАО «АСБ Беларусбанк» для оформления банковских операций, утвержденного Правле­нием банка 26.12.2001 (протокол № 50.10) (далее – Альбом форм) мемориаль­ными оборотами;

в приложении к операционному дневнику ф. 0503150008 Альбома форм отражает сумму и количество счетов, переданных на неподвижный счет.

Документы по открытию счетов помещаются в отдельную картотеку по неподвижным счетам.

Ведомости (приложения 1, 2 к настоящему Положению) и мемориальные ордера вместе с отчетностью отделения передаются в учреждение банка.

3.3. Документы по открытию лицевых счетов, остатки по которым переданы на неподвижный счет, сверяются заведующим отделением (лицом, уполномоченным заведующим), по счетам ОПЕРУ – лицом, уполномоченным главным бухгалтером ОПЕРУ, с ведомостями (приложение 1 к настоящему Положению) до момента отражения в балансе передачи остатков на неподвижный счет. Результаты проведенной проверки удостоверяются подписью на ведомостях. Документы по открытию лицевых счетов помещаются в отдельную картотеку по неподвижным счетам.

3.4. Работник службы учета операций физических лиц изымает из основ­ной картотеки имеющиеся документы по счетам, включенным в ведомости (приложение 1 к настоящему Положению). Изъятые документы помещает в отдельную картотеку по неподвижным счетам. Ведомости (приложения 1, 2 к настоящему Положению) передает на хранение главному бухгалтеру или лицу, им уполномоченному.

3.5. Информация по передаче остатков вкладов на неподвижный счет (ведомости по форме приложений 1, 2 к настоящему Положению) архивируется и передается в составе программного обеспечения «АРМ «Бухгалтер последующего контроля» для последующего хранения в учреждениях банка в соответствии с Инструкцией о резервном копировании и ведении архива информации на машинных носителях в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденной Правлением банка 30.12.2005 (протокол № 88.12).

Дата добавления: 2015-07-20