Передача вкладов на неподвижный счет в отделениях РУПС

4.1. Отделения РУПС осуществляют передачу вкладов на неподвижный счет в соответствии с требованиями настоящего Положения и с учетом следующих особенностей.

4.2. Ведомости (приложения 1, 2 к настоящему Положению) формируются в трех экземплярах работником службы учета операций физических лиц. Один экземпляр ведомостей остается в службе учета операций физических лиц, второй экземпляр направляется в РУПС для контроля за правильностью передачи вкладов на неподвижный счет, третий – в отделение РУПС для передачи вкладов на неподвижный счет.

4.3. Согласно полученным ведомостям работник отделения РУПС осуществляет передачу вкладов на неподвижный счет в следующем порядке:

сверяет информацию, содержащуюся в карточках лицевых счетов вкладчиков, с данными ведомости (приложение 1 к настоящему Положению);

в карточках лицевых счетов делает отметку «Передан на неподвижный счет «__» ____ 20__ года», данную запись удостоверяет своей подписью. Карточки лицевых счетов помещает в отдельную картотеку по неподвижным счетам;

на сумму каждой ведомости (приложение 1 к настоящему Положению) оформляет мемориальные ордера ф. 0401540101 (отдельно на сумму списания неподвижных вкладов и зачисления на неподвижный счет);

сверяет сумму мемориальных ордеров с суммой строк «Итого по балансовому счету» ведомости (приложение 2 к настоящему Положению);

подписывает ведомости (приложение 1 к настоящему Положению) в поле «Документы по счетам, указанным в данной ведомости, помещены в отдельную картотеку»;

сумму вкладов, переданную на неподвижный счет, отражает в операцион­ном дневнике ф. 0503150007 Альбома форм мемориальными оборотами в графах «Списано» и «Зачислено»;

сумму вкладов и количество счетов, переданных на неподвижный счет, отражает в разделе III операционного дневника ф. 0503150007 Альбома форм в графах «Убыло» и «Прибыло»;

в алфавитных карточках делает отметку «Передано на неподвижный счет «__» ____ 20__ года», удостоверяет ее своей подписью и помещает алфавитные карточки в картотеку закрытых алфавитных карточек;

мемориальные ордера по вкладам, переданным на неподвижный счет, вместе с отчетностью отделения РУПС передают в общеустановленном порядке в РУПС для проверки и учета.

Ведомости (приложения 1, 2 к настоящему Положению) хранятся в отделении РУПС согласно номенклатуре дел.

При проверке поступившей отчетности работник РУПС отражает остатки вкладных счетов, переданных на неподвижный счет, в разрезе каждого вкладчика в списке физических лиц, по счетам которых совершены приходно-расходные операции (приложение 2 к Порядку организации работы по осуще­ствлению отдельных действий по банковским операциям в соответствии с дого­вором поручения, заключенным между АСБ «Беларусбанк» и РУП «Белпочта», утвержденному Правлением банка 01.02.2005 (протокол № 8.13) (далее – Порядок № 8.13)), мемориальными оборотами.

После проверки отчетности в РУПС создается электронная база неподвижных вкладов по отделениям РУПС с использованием программного обеспечения «АРМ «Бухгалтер последующего контроля».

Работник РУПС изымает из основной картотеки все имеющиеся документы по счетам, включенным в ведомости (приложение 1 к настоящему Положению), и помещает их в отдельную картотеку.

Список (приложение 2 к Порядку № 8.13) направляется в учреждение банка, ведомости (приложения 1, 2 к настоящему Положению) хранятся в РУПС согласно номенклатуре дел.

4.4. После проверки работником службы учета операций физических лиц поступившей отчетности из РУПС создается электронная база неподвижных вкладов РУПС с использованием программного обеспечения «АРМ «Бухгалтер последующего контроля».

4.5. Выплату вкладов с неподвижного счета отделения РУПС осуществ­ляют в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

Дата добавления: 2015-07-20