IV. Характеристика діяльності підприємства

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(структура продаж в залежності від виду діяльності)

Види діяльності:	31.12.2010	%	31.12.2011	%	05.01.2012	%
Оптова торгівля	16 496 тис.грн.		30 000 тис. грн		20 000 тис.грн.
Всього, в т.ч.:
Експорт
Продажі всередині групи

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

(в розрізі основних продуктів)

	Назва продукту			01.10.2012	Звіт.дата20__ факт	Звіт.дата 2013 (план)
Основні виробничі потужності
% завантаженості
Обсяги виробництва (натур. од.)
Обсяги реалізації (тис. грн.)

Організаційна структура підприємства

Внутрішньогосподарчі підрозділи	Філії та представництва	На самостійному балансі
Назва	Функціональне призначення	Назва	Функціональне призначення	Назва	Функціональне призначення
Бухгалтерія	Ведення бухгалтерської документації, здійснення платежів
Юридичний відділ	Підготовка договорів, інших офіційних документів, представництво компанії в судах (не доводилось)
Відділ продажів	Пошук клієнтів, досягнення домовленостей про збут товарів, робота з проектними інститутами

V. ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗИЧАЛЬНИКА

Перелік відкритих рахунків:

Назва Банку	МФО	№ рахунку в національній валюті	дата відкриття	№ рахунку в іноземній валюті, USD	дата відкриття	№ рахунку в іноземній валюті, EUR	дата відкриття	№ рахунку в іноземній валюті, RUB	дата відкриття
"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"				-	-

Надходження виручки від реалізації на рахунки підприємства за останні 12 місяців: грн.

Банк
«Фінанси та кредит»	10000,00	154500,56	14100,00	148622,09	282872,00	312485,59	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
Банк 2

Надходження виручки від реалізації на рахунки групи пов‘язаних компаній за останні 12 місяців

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ (ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ)

Банк-кредитор	Режим кредитування	Цільове використання	%	Дата Укладання договору	Дата закінчення строку дії договору	Дата фактичного погашення	Сума по договору	Валюта	Застава (із зазначенням характеристик застави та заставної вартості)
Фінанси та кредит	Овердрафт	Поповнення обігових коштів		21.02.11	22.08.11	22.08.11	250 000	Грн.	Без застави

НФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТАМИ

станом на (дата): (заполняется если Заемщик не SPV)

Банк	Режим кредитування	Цільове використання	%	Дата укладання договору	Дата закінчення строку дії договору	Сума по договору	Поточна заборгованість	Валюта	Застава	% в кредитному портфелі
ВСЬОГО заборгованість

Вказувати інформацію по діючих кредитах в інших банках:

o графіки погашення на весь період кредитування

o щодо наявності реструктруизацій, її форми (канікули по тілу, зменшення платежу, зменшення відсоткової ставки, пролонгація і т.д.) та прописувати встановлений графік погашення на період реструктуризації та після неї.

Дата добавления: 2015-07-26