Яка залежність існує між показником ризику та нормою інвестиційного прибутку?

1. Така залежність відсутня;

2. Прямо пропорційна;

3. обернено пропорційна.

168. «Портфельна теорія» розкриває:

1. Механізм оптимізації інвестиційного портфелю за критерієм співвідношення рівня доходності і ризику;

2. Процес відбору різних фінансових інструментів до інвестиційного портфелю;

3. процедуру оцінки інвестиційних якостей окремих інвестиційних проектів.

169. Формула розрахунку процентних грошей при застосуванні простої ставки позичкового процента має вигляд:

1. D = Fdn;

2. I = Pkn;

3. N = t/T.

170. Вартість капіталу на момент завершення фінансової операції називається:

1. Майбутня вартість;

2. Теперішня вартість;

3. Дисконт.

171. Відносна величина доходу за певний проміжок часу називається:

1. Процентна ставка;

2. Період нарахування;

3. Процентні гроші.

172. Майбутню вартість однієї грошової одиниці показує:

1. Коефіцієнт дисконтування;

2. Коефіцієнт фінансового ризику;

3. Коефіцієнт нарощення.

173. Формула майбутньої вартості капіталу за складною ставкою позичкового процента за умови, що проценти нараховуються один раз на рік, має вигляд:

1. P = F(1 – d)

2. FV = PV(1 + k)ⁿ

3. FV = PV(1 + k*t/T)ⁿ

174. За допомогою якого з перерахованих методів можна визначити відсоткову ставку фінансової ренти:

1. Методу беззбитковості;

2. Лінійної інтерполяції;

3. Імітаційного моделювання.

175. Величина майбутньої вартості аннуїтету в одну грошову одиницю (коефіцієнт нарощення аннуїтету) визначається за формулою:

1. ((1 + k)ⁿ – 1./k;

2. D = Fdn;

3. 1. (1 – (1 + k)ⁿ)/k.

176. Ряд послідовних фіксованих платежів, що здійснюються через рівні проміжки часу називають:

1. Дисконт;

2. Рента;

3. Ануїтет.

177. Процентні ставки, при використанні яких фінансовий результат буде один і той же називаються:

1. Заміщуючими;

2. Еквівалентними;

3. Простими.

178. Процента ставка, при якій чиста теперішня вартість інвестиційного проекту дорівнює нулю, називається:

1. Проста бухгалтерська рентабельність;

2. Індекс рентабельності;

3. Внутрішня норма рентабельності.

179. Показник, який показує скільки одиниць чистого грошового потоку інвестиційного проекту припадає на одиницю інвестиційних витрат позначається:

1. NPV;

2. PI;

3. IRR.

180. Інвестиційний проект вважається економічно вигідним, якщо NPV проекту:

1. Більше одиниці;

2. Більше нуля;

3. Дорівнює нулю.

181. Потік платежів, які відбуваються в кінці періоду, називається потоком:

1. Пренумерандо;

2. Постнумерандо.

182. Річна ставка складного процента, використання якої дозволяє отримати такий же фінансовий результат як і при m-разовому нарахуванні процентів по ставці k/m, називається:

1. Номінальна ставка;

2. Ефективна ставка;

3. Складна ставка.

183. Аналіз чутливості інвестиційного проекту проводять з метою:

1. Визначення рівня ефективності інвестиційного проекту

2. Оцінки ступеню його залежності від зовнішніх умов

3. Оцінки допустимих меж відхилення базових показників проекту від попередньо запланованих значень

184. Яким чином визначається рівень сукупного ризику інвестиційного портфелю:

1. Як сума несистематичного ризику та середньозваженого значення систематичного ризику по всіх фінансових інструментах, включених в інвестиційний портфель

2. Як сума систематичних ризиків по кожному фінансовому інструменту інвестиційного портфеля

3. Як середньозважене значення систематичних та несистематичних ризиків фінансових інструментів

Дата добавления: 2015-07-18