Загальний порядок роботи з професійними програмами торговельного менеджменту(формування звітності).

ЗВІТИ

1. ЗВІТ «ЗАМОВЛЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ». Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлено фільтр) список замовлених ТМЦ. До звіту можна вивести інформацію про замовлення конкретних ТМЦ. Відбір ТМЦ проводиться за допомогою відповідних фільтрів: ТМЦ, групи ТМЦ, властивості ТМЦ.
2. ЗВІТ «ЗАЯВКИ ВІД ПОКУПЦІВ». Даний звіт призначений для відображення інформації тільки по незавершених заявками покупців. Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлено фільтр) список незавершених заявок покупців. Інформацію про всі заявках покупців, включаючи і завершені заявки можна отримати в реєстрі заявок, сформованому з звіту "Реєстр документів". Звіт про незавершені заявках можна вивести на будь-яку дату. У полі "На дату" вказується та дата, на яку необхідно переглянути все незавершені заявки.
3. ЗВІТ «ОПЛАТА ЗАЯВОК». Звіт призначений для контролю оплати заявок покупців. Він дозволяє виводити інформацію про заявки в наступних розрізах: фірма, властивість покупця, покупець (контрагент), договір, заявка покупця, документ оплати (кредитний документ). Для кожної заявки виводяться її руху за звітний період і сума оплати за заявкою у валюті взаєморозрахунків за поточним договором. Облік оплат за заявками ведеться в розрізі фірм і договорів. У разі, якщо за заявкою відвантажено більше, ніж оплачено сума оплати - негативна.
4. ЗВІТ «Відомість залишками ТМЦ». За допомогою цього звіту можна проконтролювати інформацію про рух ТМЦ на конкретному складі, по конкретній фірмі. Також можна проконтролювати інформацію про рух ТМЦ у розрізі різних аналітичних ознак управлінського обліку. За допомогою фільтрів у звіті можна відобразити інформацію тільки по руху ТМЦ на конкретному складі (або на кількох складах за допомогою множинного фільтра). Дані у звіті можуть бути представлені як в базових, так і в основних одиницях виміру. У тому випадку, якщо для звіту встановлені базові одиниці вимірювання, можна в звіті відобразити кількісні підсумки по кожній з груп ТМЦ. Для цього треба встановити прапор "Підсумки по групах". Для отримання більш повної картини про рух ТМЦ, можна встановити прапор "Показати залишки у комісіонерів" та отримати інформацію не тільки про рух власних ТМЦ на складах, а й про передачу ТМЦ на реалізацію комісіонерам.
5. ЗВІТ «ЗАЛИШКИ ТМЦ». У звіті "Залишки ТМЦ" можна вивести дані про залишки ТМЦ з розподілом по складах. У звіті представлені як кількісні, так і сумові показники ТМЦ.
6. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ по Партії ТМЦ». У звіті «Відомість по партіях ТМЦ» представлені не тільки кількісні, але й сумові показники ТМЦ. За допомогою цього звіту можна дізнатися на яку суму числиться ТМЦ за певним матеріальним особою, дізнатися від якого постачальника надійшло ТМЦ, на яку суму за собівартістю було витрачено ТМЦ за певний період і т.д.
7. ЗВІТ «Звіт за проектом». Звіт за проектами призначений для отримання інформації про виконання заявок покупців, контроль виконання замовлень постачальниками, а також про рух товарно-матеріальних цінностей, згрупованих за проектами. У звіті за проектами можна відібрати дані, користуючись різними фільтрами. За допомогою групи настройок "Деталізація звіту" можна встановити різний порядок представлення даних в звіті. Для отримання більш наочної інформації у звітах не рекомендується встановлювати деталізацію по великому числу параметрів, це призведе до громіздкість подання даних у звіті.
8. ЗВІТ «ЗВІТ ПО ПРОДАЖАМ ТМЦ». Даний звіт призначений для відображення інформації про продажі ТМЦ. У звіті можна отримати повну інформацію про покупних і відпускних цінах ТМЦ, прибутку і обороті, отриманому при реалізації товару. Також в цьому звіті відображається інформація про знижки, наданих при продажу товару, про суму ПДВ, сплачений при надходженні і реалізації товару. За допомогою параметрів налаштування звіту можна зробити різний відборі угруповання параметрів звіту.
9. ЗВІТ «РЕЗЕРВИ ТМЦ». Звіт призначений для відображення інформації про резерви ТМЦ. Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлено фільтр) список зарезервованих ТМЦ.
10. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО контрагентів». Звіт служить для отримання інформації про взаєморозрахунки з контрагентами. У конфігурації можна отримати три різні види звітів: загальні взаєморозрахунки, по постачальниках, по покупцях.
11. ЗВІТ «ЗВІТ ПО КЛІЄНТАМ». У звіті за клієнтам можна отримати зведену інформацію про рух і оплаті ТМЦ. У даному звіті, на відміну від звіту "Відомість по контрагентам", можна отримати інформацію про те, які ТМЦ були відвантажені покупцям (отримані від постачальників). До звіту можна вивести інформацію про загальні взаєморозрахунках або про взаєморозрахунки з контрагентами - покупцями або постачальниками. Дані у звіті можна вивести у валюті управлінського або бухгалтерського обліку, в залежності від встановленої настройки.
12. ЗВІТ «ЗВІТ ПО комітента». Звіт призначений для відображення інформації з обліку ТМЦ, прийнятих від комітента. У звіт можна відібрати інформацію з конкретних ТМЦ, групам ТМЦ, а також за довільним списку ТМЦ, груп ТМЦ і властивостей ТМЦ (множинний фільтр).
13. ЗВІТ «ЗВІТ ВІДОМІСТЬ ПО комісіонери». Звіт призначений для відображення інформації з обліку ТМЦ, переданих на реалізацію комісіонеру.
14. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО КАСІ». Звіт призначений для відображення інформації про рух готівкових грошей в касі. Звіт виводить залишки готівки і руху грошових коштів по всіх або тільки по вибраній валюті. Звіт може бути виведений по всіх касах, що входять до складу компанії або тільки по одній з кас. За допомогою множинного фільтра можна відібрати у звіт дані за списком довільно вибраних кас. Для того, щоб у зведеному звіті отримати в той же час детальну інформацію про рух готівкових коштів в кожній касі, треба встановити прапорець "Каси" в списку "Деталізація звіту".
15. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО БАНКУ». Звіт призначений для відображення інформації про рух безготівкових грошей на розрахункових рахунках. Суми у звіті можуть бути показані у валюті бухгалтерського обліку або у валюті управлінського обліку. Звіт виводить залишки безготівкових коштів та руху грошових коштів по всіх або тільки по тих рахунках, які мають вибрану валюту. Звіт може бути сформований за всіма розрахунковими рахунками, за якими ведуться безготівкові розрахунки або тільки по певному розрахунковому рахунку. За допомогою множинного фільтра можна відібрати у звіт дані за списком довільно вибраних розрахункових рахунків.
16. ЗВІТ «ДИНАМІКА ПРОДАЖУ». Звіт призначений для отримання інформації про динаміку продажів за вибраний період. Період аналізу встановлюється в настройках звіту (Період). Аналіз даних в звіті можна деталізувати до рівня день, тиждень, місяць, квартал, рік. Тобто, за допомогою цього звіту можна, наприклад, отримувати порівняльну характеристику продажів за рік з деталізацією по місяцях. У цьому випадку в період формування звіту повинні бути задані дата початку та дата закінчення року, а деталізація повинна бути задана - місяць. Якщо об'єктом аналізу є покупець, то можна зробити порівняльний аналіз динаміки продажів для різних покупців. Можна також скористатися таким поняттям, як основну властивість покупців. За допомогою основної властивості покупців зручно проводити порівняльний аналіз продажу товарів у різних містах. Для цього необхідно в налаштуваннях параметрів обліку обрати в якості основного властивості "Місто", а у формі покупця необхідно вибрати з довідника "Значення властивостей" назва міста, в якому продаються товари. Встановивши в якості аналізованого показника "Властивості покупця" можна отримати інформацію про динаміку продажів в кожному конкретному місті і провести порівняльний аналіз. Якщо об'єктом аналізу є постачальник, то можна зробити порівняльний аналіз динаміки продажів для різних постачальників. Можна порівняти динаміку продажів товарів кількох конкретних постачальників довільний список постачальників може бути заданий за допомогою множинного фільтра), або встановити для постачальників різні значення властивостей (наприклад вітчизняні виробники та імпортні постачальники) і отримати порівняльний аналіз динаміки продажів з точки зору властивостей постачальників.
17. ЗВІТ «ДИНАМІКА ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ». Звіт призначений для оцінки динаміки загального стану компанії. Він дозволяє отримати повну структуру активів і пасивів, а також тенденції їх зміни. Звіт може бути сформований за всієї компанії або по конкретній фірмі, що входить до складу компанії. У тому випадку, якщо фірми, що входять до складу компанії, мають одне і те ж юридична особа, але різні ознаки управлінського обліку, то цікаво буде сформувати звіт окремо по юридичній особі ("Юр. Обличчя") або з різних аналітичним ознаками управлінського обліку ("Упр. аналітика") для порівняння даних та оцінки динаміки зміни Обігових коштів. Звіт може бути сформований за будь-який період з будь-якою деталізацією даних. Наприклад, для порівняння динаміки оборотних коштів по тижнях місяця, потрібно встановити період - місяць, а деталізацію - тиждень. Звіт виводиться у вигляді діаграм, на яких представлені активи і пасиви по різних статтях обороту. Передбачено також графік, в якому наводиться порівняльна характеристика активів і пасивів - співвідношення пасивів та активів.
18. ЗВІТ «АНАЛІЗ ПРОДАЖУ». Звіт призначений для аналізу прибутковості продажів. У звіті виводиться інформація про всі продажі, проведених за період, зазначений у звіті.
19. ЗВІТ «ТОРГІВЕЛЬНА шахматки». Звіт призначений також для аналізу продажів. Звіт виводиться у вигляді шахматки. По горизонтальній і вертикальної осі звіту у звіті можна вивести різноманітну інформацію в залежності від встановлених відміток у списках "По горизонталі" і "По вертикалі". Наприклад, по горизонталі (у рядку) можна вивести список клієнтів (покупців), а по вертикалі (в стовпцях) список товарів. На перетині виводиться інформація про продажі даного товару даному покупцеві. Якщо при перегляді звіту навести покажчик миші на число і провести подвійне клацання лівою клавішею миші, то відкриється розшифровка суми, тобто звіт про продажі даного товару даного контрагента з розкриттям до постачальників товару і видаткових документів.
20. ЗВІТ «АВС - АНАЛІЗ ТМЦ». Звіт «АВС-аналіз ТМЦ» дозволяє розраховувати такі характеристики, як сума відвантаженого ТМЦ за цінами відвантаження, величина і відсоток прибутку, обчисленої виходячи із суми відвантаження і собівартості на дату відвантаження будь-яку з цих характеристик ТМЦ. Дані про прибутковість ТМЦ можна вивести у вигляді діаграми і провести порівняльний аналіз прибутковості різних ТМЦ у грошовому вираженні. Прибутковість ТМЦ розраховується як в абсолютному вираженні, причому в будь-якій валюті, так і в процентному відношенні.
21. ЗВІТ «АВС - АНАЛІЗ ПОКУПЦІВ». Для здійснення аналізу взаємовідносин з покупцями призначений звіт «ABC-аналіз покупців». За допомогою параметрів налаштування звіту можна зробити різний відбір та групування параметрів звіту. У звіт можна відібрати інформацію з конкретних контрагентам, групам контрагентів, а також за довільним списку контрагентів, груп контрагентів і властивостей контрагентів (множинний фільтр). У даному звіті можна проаналізувати інформацію про собівартість ТМЦ, відвантаженого конкретному покупцеві, виручці, отриманої при відвантаженні ТМЦ покупцеві і суму оплати. На основі цих даних у звіті обчислюється відсоток прибутку з відвантаження у вартісному та відсотковому вираженні. Дані представлені не тільки в табличному вигляді, але і як діаграми, за допомогою яких легко порівняти такі параметри, як прибутку у відсотках з відвантаження, абсолютні прибутку, а також сумарні обороти продажів (виручка по відвантаженню) для різних покупців.
22. ЗВІТ «ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ». У торгівлі часто зустрічаються ситуації, коли відвантаження (надходження) товарів не супроводжується одночасним їх оплатою. У цьому випадку можна говорити про те, що покупцеві (або відповідно, постачальником) надається товарний кредит, який повинен бути погашений до певного терміну. Термін кредиту в конфігурації задається у формі договору з контрагентом. На підставі терміну кредиту з контрагентом в документі автоматично розраховується дата оплати (поле «Оплата до» в документі). Користувач має можливість у документі змінити дату оплати. Контроль своєчасної оплати документів проводиться за допомогою звіту «Графік платежів». У цьому звіті складається графік виплат і надходжень грошових коштів від контрагентів. У ньому можна отримати інформацію про те, які заборгованості з виплат є у контрагентів перед фірмою і, навпаки, які заборгованості є у фірми перед контрагентами. Терміни погашення заборгованостей обчислюються виходячи з встановленої в документі дати оплати. Графік платежів може бути виведений на будь-яку дату.
23. ЗВІТ «ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ». Даний звіт призначений для аналізу продажів ТМЦ і планування необхідного обсягу закупівель на певний період. Необхідний обсяг закупівель розраховується з урахуванням мінімального залишку, залишку ТМЦ на початок періоду продажів і середньої швидкості продажів. Мінімальний залишок задається для кожного ТМЦ у його формі. У даному звіті можна також отримати повну інформацію про швидкість продажів ТМЦ (тобто про середню обсязі продажів ТМЦ за день) у ті дні, коли ТМЦ був в наявності, і про кількість таких днів. У звіті «Планування закупівель» задаються період аналізу продажів і період планування закупівель. Період аналізу продажів - це той період, на підставі продажів за який розраховується середня швидкість продажів ТМЦ за день. На підставі цієї швидкості продажів обчислюється передбачуваний обсяг продажів ТМЦ на період планування закупівель. За передбачуваного обсягу продажів та початкової складського залишку розраховується кількість ТМЦ, яке слід купити, щоб до кінця періоду планування закупівель на складі залишилося оптимальну кількість ТМЦ, рівне мінімального залишку. Правильний вибір кордонів періоду аналізу продажів дозволяє досягати найбільш точної оцінки передбачуваного обсягу продажів. Так, для ТМЦ, рівень продажів, яких не схильний до сезонних коливань і в середньому протягом усього часу залишається на одному і тому ж рівні, слід вибрати максимально великий період аналізу, наприклад, за один рік. Крім розрахунку необхідного обсягу закупівель звіт «Планування закупівель» дозволяє також виявити факт втрати прибутку торговою компанією, викликаний відсутністю на складі користується попитом ТМЦ. У звіті формуються дані про реальну кількість днів продажу ТМЦ, тобто днів, коли ТМЦ був присутній на складі, і про загальну кількість робочих днів у періоді аналізу продажів. Проаналізувавши ці дві величини можна зробити висновки про величину втрат через відсутність
24. ЗВІТ «ТОВАРНИЙ ЗВІТ». Даний звіт призначений для формування товарного звіту. Товарний звіт може бути сформований за конкретній фірмі або по юридичній особі. По юридичній особі товарний звіт формується в тому випадку, якщо в компанії є кілька фірм, що мають одне і те ж юридична особа, але різні аналітичні ознаки управлінського обліку. Номер товарного звіту задається в настройках перед формуванням звіту.
25. ЗВІТ «СУПРОВІДНИЙ РЕЄСТР». Даний звіт призначений для складання супровідних реєстрів при обліку товарів за покупними цінами, при веденні сортового, партійного обліку товарів.
26. ЗВІТ «РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ». Звіт дозволяє отримати список документів. Можна вибрати види документів, що включаються до звіту, і встановити фільтр за реквізитами документа, включаючи фірму, контрагента, автора, проект і статус документів.

Дата добавления: 2015-07-11