Складський облік.

Складський облік. Оприбуткування на склад
(Документи -> Склад-> Оприбуткування на склад)
Документ "Оприбуткування" призначений для оформлення факту оприбуткування ТМЦ. Документ може бути оформлений на підставі проведеної інвентаризації за допомогою документа "Інвентаризація (по складу)" або як вільний документ у разі довільного надходження ТМЦ. Документи "Оприбуткування" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Складські документи". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Склади" / "Оприбуткування ТМЦ". У випадку довільного оприбуткування, для правильного відображення операції в бухгалтерському обліку можна заповнити інформацію в групі полів, об'єднаних назвою "Бухгалтерська операція". Заповнення цих полів не є обов'язковим. Однак, якщо ці поля не заповнені, то бухгалтерські проводки по даному документу формуватися не будуть. Специфікація документа заповнюється стандартним чином - порядковим введенням або підбором по каталогу. У разі оформлення документа на підставі документа "Інвентаризація (по складу)" специфікація документа заповнюється відповідно з даними, вказаними в даному документі. Ціни в цьому випадку встановлюються відповідно до цін, зазначеними в інвентаризації. Оприбуткування ТМЦ може проводитися і з безпідставних цінами, Тип ціни задається в окремому вікні "Параметри документа", що викликається по кнопці "Ціни". Ціни можуть бути відкориговані вручну. Слід відзначити той факт, що за допомогою цього документа фіксується надходження на склад готової продукції, в полі "Вид ТМЦ" в цьому випадку вибирається вигляд "продукція". За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу ", документ буде автоматично закритий. Пункт" Оновлення цін у довіднику "дозволяє для тих позицій, які зазначені в документі, встановити в довіднику цін такі ж ціни, які зазначені в документі і автоматично перерахувати інші ціни, згідно з заданим націнками.
СПИСАННЯ СО СКЛАДУ (Документи -> Склад-> Списання зі складу)
Документ "Списання" призначений для оформлення списання ТМЦ. Документ може бути оформлений на підставі проведеної інвентаризації (документ "Інвентаризація (по складу)") або як вільний документ у разі довільного списання ТМЦ. Документи "Списання" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Складські документи". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Склади" / "Списання ТМЦ". У групі полів "Бухгалтерська операція" заповнюються дані про рахунки і субконто, на які необхідно віднести цю господарську операцію. Заповнення полів проводиться за допомогою довідника "План рахунків". Ці поля не є обов'язковими для заповнення, однак у випадку, якщо вони залишаться порожніми, бухгалтерські проводки по документу сформовані не будуть. При вивантаженні проводок проводиться аналіз зазначеного бухгалтерського рахунку. У залежності від вказаного рахунку позиції документа можуть бути вивантажені в бухгалтерію як товар, матеріал або продукція, незалежно від того, як відбувся розподіл ТМЦ по партіях. Тому списання ТМЦ різних видів рекомендується оформляти різними документами списання. Специфікація документа заповнюється стандартним чином - порядковим введенням або підбором по каталогу. У тому випадку, якщо оформляється списання ТМЦ з роздрібного складу в специфікацію документа додається графи Ціна і Сума, в яких заповнюється інформація про ціни, за якими ТМЦ обліковується на роздрібному складі. Відповідно до цими цінами буде проводитися списання ТМЦ з роздрібного складу. У тому випадку, якщо документ оформляється на підставі документа "Інвентаризація (по складу)", його специфікація автоматично заповнюється відповідно з даними, вказаними в інвентаризації. При оформленні документа відбувається автоматичне списання партій відповідно до встановленого у формі фірми методом розрахунку собівартості. У документі є також можливість вказати конкретну партію, з якої буде здійснюватися списання ТМЦ (графа "Партія" у специфікації документа). За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт" Додати з документа "дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА СКЛАДІ (Документи -> Склад-> Інвентаризація по складу)
Документ призначений для проведення інвентаризації на оптових складах і роздрібних складах. За допомогою кнопки «Операція» змінюється тип виробленої операції і назва документа «Інвентаризація за складом» (інвентаризація на оптових складах) або «Інвентаризація (з роздробі) (інвентаризація на роздрібних складах). Документ «Інвентаризація за складом» призначений для формування і друку порівнювальної відомості і інвентаризаційного опису при проведенні інвентаризації на оптових складах компанії, а також виписки актів списання та оприбуткування надлишків ТМЦ на підставі даного документа за наявності розбіжностей між фактичним і документально підтвердженим залишками ТМЦ. Новий документ викликається з меню "Документи" / "Склади" / "Інвентаризація по складу". Дані в інвентаризаційній відомості можна автоматично заповнити інформацією про залишки ТМЦ на зазначеному в документі оптовому складі за допомогою кнопки "Заповнити". У залежності від положення перемикача "Вид інвентаризації" залишки ТМЦ на складі розраховуються по відношенню до вибраної в документі фірмі на дату оформлення інвентаризації або по компанії в цілому (по всіх фірмах). Проведення документа не робить ніякого руху в регістрах, однак, за результатами інвентаризації можна виписати підлеглі документи: "Списання ТМЦ" і "Оприбуткування ТМЦ". Склад цих документів буде заповнений згідно з результатами проведення інвентаризації ТМЦ, тобто в специфікацію документа "Оприбуткування ТМЦ" буде занесений надлишок ТМЦ, виявлений в результаті інвентаризації, а в специфікацію документа "Списання ТМЦ" будуть занесені ті ТМЦ, які необхідно списати за результатами проведеної інвентаризації. Після проведення цих документів, кількість ТМЦ на складі встановиться рівним реальній кількості ТМЦ, зафіксованих в інвентаризаційній відомості. Документ «Інвентаризація (з роздробі)» призначений для фіксації залишків ТМЦ на роздрібних складах у відпускних цінах. Новий документ викликається з меню "Документи" / "Склади" / "Інвентаризація (роздріб). За допомогою кнопки«Заполнить»специфікацію документа можна заповнити залишками на роздрібному складі. Облік ТМЦ ведеться за відпускними цінами. Якщо ТМЦ передавалася на роздрібний склад за різними цінами, то в документі будуть зафіксовані два рядки з однаковою ТМЦ, але з різними цінами. При автоматичному заповненні в графі «Кількість. облік» фіксується кількість товару, розраховане за документами, занесеним в інформаційну базу. Залежно від положення перемикача "Вид інвентаризації" залишки ТМЦ на складі розраховуються по відношенню до вибраної в документі фірмі на дату оформлення інвентаризації або по компанії в цілому (по всіх фірмах). Після проведення інвентаризації на роздрібному складі в графу «Кількість. факт» заносяться залишки ТМЦ після роздрібного продажу. Різниця між цими двома величинами і буде кількістю проданого ТМЦ. Ця інформація буде розрахована і зафіксована в документі в графі «Вимкнути.». На підставі документа «Інвентаризація (роздріб)» можна ввести документ «Реалізація (роздріб)» або «Звіт ККМ". У специфікацію цих документів автоматично заноситься інформація про продані ТМЦ (інформація з графи «Вимкнути»). При проведенні документа «Звіт ККМ" буде відразу зафіксована відвантаження ТМЦ і надходження грошей до каси, при проведенні документа «Реалізація (роздріб)» буде зафіксована тільки відвантаження ТМЦ з роздрібного складу. Документ «Реалізація (роздріб)» зручно оформляти в тому випадку, якщо, наприклад виручка з магазину надходить щодня і фіксується в інформаційній базі за допомогою відповідних платіжних документів, а інформація про продажі (або результати проведеної інвентаризації) надходить в офіс лише раз на тиждень. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.
ПЕРЕОЦІНКА на роздрібний склад (Документи -> Склад-> Переоцінка (роздріб)
Документ "Переоцінка (роздріб)" призначений для переоцінки залишків ТМЦ на роздрібному складі. Документи "Переоцінка (роздріб)" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Журнал-складських документів". Новий документ викликається також з меню "Документи" / "Склад" / "Переоцінка (роздріб)". Залишки переоцінюються на роздрібному складі для вибраної в документі фірми. Після вибору фірми і роздрібного складу в документі проводиться автоматичне заповнення специфікації. Специфікація документа заповнюється залишками ТМЦ, що знаходяться на даному складі та які відносяться до фірми, вибраної в документі. У будь-який момент часу можна зробити автоматичне заповнення специфікації документа по кнопці "Заповнити". Якщо на роздрібному складі існують залишки одного і того ж ТМЦ за різними цінами, то в документі буде присутній кілька рядків з одним і тим же ТМЦ, але з різними цінами. Переоцінити можна не весь залишок конкретної позиції, а тільки його частину. У цьому випадку в документі необхідно вказати кількість ТМЦ, яке необхідно переоцінити, і зафіксувати нову ціну. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися з цього документу. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє заповнити в довідник Ціни "інформацію про нову роздрібною ціною, заданої в документі. Оновлюється той тип цін, який заданий в налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Режими роботи", як роздрібний тип цін. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик специфікації документа. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і особи встановлюється курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

Дата добавления: 2015-07-11