Облік касових та банківських операцій

ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ - Прибутковий касовий ордер
(Документи -> Каса -> ПКО)
Документ "Прибутковий касовий ордер" призначений для обліку надходжень готівкових грошових коштів. У залежності від встановленого виду оплати, за допомогою даного документа можуть бути зафіксовані такі види надходження готівки до каси: "Оплата від покупця", "Повернення від постачальника", "Повернення від подотчетнік". У разі оформлення надходження виручки з каси при роздрібному продажу передбачені наступні види оплати - "Роздрібна виручка" і Роздрібна виручка (ЕНВД) ". Крім того, є такий вид надходження грошей, як" Інше ", що дозволяє фіксувати за допомогою цього документа надходження грошей, які не підпадають під перераховані вище види оплати. У конфігурації передбачений облік грошей в декількох касах компанії, тому при оформленні документа необхідно вибрати касу, в яку фіксується надходження готівки. Залежно від стану взаєморозрахунків з покупцем, внесена сума може бути при проведенні документа автоматично розбита (при необхідності) на окремі частини: - оплата відвантажених ТМЦ (наданих послуг); - оплата реалізованих ТМЦ; - надходження авансу від покупця. Кожна з цих частин внесеної суми відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку. У тому випадку, якщо з допомогою прибуткового касового ордера фіксується передоплата, то на підставі прибуткового касового ордера можна виписати рахунок-фактуру. У цьому випадку рахунок-фактура оформляється як рахунок-фактура на авансовий платіж. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.
ВИДАЧА ГРОШЕЙ - витратний касовий ордер
(Документи -> Каса -> РКО)
Документ "Видатковий касовий ордер" (РКО) призначений для обліку виплати готівкових грошових коштів. Новий документ викликається за допомогою меню "Документи" / "Каса" / "Видатковий касовий ордер". У залежності від встановленого виду оплати за допомогою даного документа можуть бути зафіксовані такі види виплати готівкових грошей: "Оплата постачальнику", "Повернення оплати покупцю", "Видача суми в підзвіт". Крім того, є такий вид виплати грошей - "Інше", що дозволяє фіксувати за допомогою цього документа витрата готівкових коштів, неподпадающій під перераховані вище види оплати. Конфігурації передбачений облік грошей у різних касах компанії, тому при оформленні документа необхідно вибрати касу, з якої буде здійснюватися виплата готівкових грошей. У конфігурації ведеться окремий облік грошових коштів в розрізі фірм в різній валюті. В одній касі (або в кількох касах) можуть зберігатися кошти в рублях, доларах, дойч-марках відповідно по різним фірмам. При заповненні інформації в ВКО необхідно фіксувати валюту грошових коштів і фірму, від імені якої здійснюється витрата готівкових грошових коштів. Залежно від стану взаєморозрахунків з покупцем, внесена сума може бути при проведенні документа автоматично розбита (при необхідності) на окремі частини: - оплата отриманих ТМЦ (послуг); - оплата ТМЦ, прийнятих на реалізацію від комітента; - виплата авансу постачальнику. Кожна з цих частин внесеної суми відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку. На закладці "Друк" вводиться необхідна інформація для правильного формування друкованої форми документа, а саме: інформація про те, кому видані готівкові гроші (поле "Видати" у друкованій формі документа), а також заснування і додаток по документу. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом.
ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
(Документи -> Банк-> Платіжне доручення)
Документ призначений для оформлення і друку платіжних доручень. Документи цього виду створюються, зберігаються і редагуються в спеціальному журналі "Платіжні документи". Новий документ можна також викликати в меню "Документи" / "Банк" / "Платіжне доручення". При створенні нового документа фірма, від імені якої оформляється платіжне доручення, встановлюється у відповідності з налаштуваннями за замовчуванням для користувача. Розрахунковий рахунок з довідника "Банківські рахунки" встановлюється відповідно до обраного основним розрахунковим рахунком для фірми (закладка "Банківський рахунок" у формі фірми). За кнопці "О" відкривається інформація про обраний розрахунковому рахунку, яку можна редагувати, не виходячи з документа. За кнопці "..." довідник "Банківські рахунки" відкривається для зазначеної фірми в режимі вибору, і можна вибрати інший її розрахунковий рахунок. Інформація про платника, одержувача і призначення платежу автоматично заповнюється відповідно до встановлених у документі реквізитами. Ця інформація представлена ​​у вигляді тексту, який можна в будь-який момент відкоригувати. Редагування інформації проводиться на закладці «Друк». Для зручності заповнення можна скористатися спеціальною обробкою, спричиненої по кнопці "Заповнити". У спеціальному вікні представлений список реквізитів платника (одержувача). За допомогою керуючих клавіш (вгору, вниз) можна змінити порядок подання реквізитів, а також можна видалити опис реквізиту з тексту. За допомогою кнопки "Авто" можна відновити той порядок реквізитів, який встановлений у конфігурації за умовчанням. Якщо натиснути на кнопку "ОК", то даний текст буде доступний для редагування на закладці "Друк". За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкривається вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Перейти до журналу "відкриває загальний журнал документів іустанавлівает курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.
РЯДОК ВИПИСКИ З БАНКУ (ПАРАФІЯ)
(Документи -> Банк -> Рядок виписки (прихід))
Інформація про надходження грошей на розрахунковий рахунок заноситься з допомогою документа "Рядок виписки банку (парафія). Новий документ може бути оформлений з пункту меню" Документи "/" Банк "/" Рядок виписки (прихід) "Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Прихід" в обробці "Банківська виписка". У тому випадку, якщо новий документ оформляється з банківської виписки, в нього автоматично заносяться параметри, визначені в банківській виписці - фірма і розрахунковий рахунок. Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку. Слід звертати увагу на той факт, що в конфігурації не ведеться облік експортних операцій. Надходження безготівкових грошових коштів на валютні рахунки фірми будуть оформлені в конфігурації, як надходження авансового платежу у валюті. Платіж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. У документі повинен бути зафіксований вид оплати. Можливі такі варіанти оплати: "Надходження від покупця", "Повернення від постачальника" та "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, по якому здійснений платіж, то його можна вказати в даному документі, як документ-підставу (кнопка "Підстава" у документі). У тому випадку, якщо як виду оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково полі "Рахунок" і значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до того, на які бухгалтерські рахунки слід віднести отримання безготівкових грошових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то по документу з виглядом оплати "інше" бухгалтерські проводки формуватися не будуть. У разі, якщо фіксується отримання передоплати від покупця на підставі документа " Рядок виписки (прихід) ", оформляється документ" Рахунок-фактура виданий ". За кнопці" Дії можна зробити наступні дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.
РЯДОК ВИПИСКИ З БАНКУ (ВИТРАТА)
(Документи -> Банк-> Рядок виписки (витрата))
Інформація про списання грошей з розрахункового рахунку заноситься з допомогою документа "Рядок виписки банку (витрата). Новий документ може бути оформлений з пункту меню" Документи "/" Банк "/" Рядок виписки (витрата) "Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Витрата" в обробці "Банківська виписка". Новий документ відкривається при натисненні на кнопку "Витрата" у банківській виписці. У тому випадку, якщо новий документ оформляється з банківської виписки, в нього автоматично заносяться параметри, визначені в банківській виписці - фірма, розрахунковий рахунок. Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку. У конфігурації передбачений облік взаєморозрахунків з іноземними постачальниками. Заборгованість перед іноземним постачальником виникає при оформленні документа "Надходження ТМЦ (імпорт)" за конкретним договором з іноземним постачальником. Погашення заборгованості перед іноземним постачальником виробляється при перерахування грошових коштів з валютного розрахункового рахунку. Для цього необхідно оформити документ "Рядок виписки банку (витрата)", вказавши в ньому валютний розрахунковий рахунок. У всіх інших випадках перерахування грошей з валютного розрахункового рахунку фіксується в конфігурації як перерахування постачальнику авансового платежу у валюті. Платіж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. У документі повинен бути зафіксований вид оплати. Можливі такі варіанти оплати: "Оплата постачальнику", "Повернення покупцю", "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, по якому зроблений платіж, то його можна вказати в даному документі, як документ-підстава (кнопка "Підстава" у документі). У тому випадку, якщо як виду оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково полі "Рахунок" і значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до тим, на які бухгалтерські рахунки слід віднести списання безготівкових грошових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то по документу з виглядом оплати "інше" бухгалтерські проводки формуватися не будуть. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом.

Дата добавления: 2015-07-11