Менеджмент

5.1. Организационная структура.

Директор

Бухгалтер-кассир

Официант Официант

5.2. Штатное расписание (количество сотрудников и зарплата) (указать в Приложении).

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

№ п/п	Должность	Должностной оклад, грн.	Количество единиц	Месячный фонд заработной платы, грн.
1.	Директор	2000,00		2000,00
2.	Бухгалтер-кассир	1800,00		1800,00
3.	Официант	1500,00		3000,00
итого	5300,00		6800,00

Финансовый план

6.1. Прибыли и убытки.

Таблица 6.1. Прогноз прибылей и убытков на год

Код	Статья
ДОХОДЫ
	Кредит	22000,00
	Выручка от продаж	15000,00	28000,00	29000,00	35000,00	40000,00	55000,00	65000,00	70000,00	75000,00	45000,00	35000,00	33000,00
Затраты на производство и реализацию в грн.
	Сырье, материалы, комплектующие	8090,00	8090,00	8090,00	10000,00	16180,00	16180,00	16180,00	16180,00	16180,00	8090,00	8090,00	8090,00
	Зарплата персонала, занятого в пр-ве
	Начисления на зарплату перс., занятого в пр-ве
	Транспортные расходы
	Оборудование	26859,00
	Офисная мебель	8000,00
	Капитальные затраты
	Всего производственные затраты (п.02 + …+ п. 09)	42949,00	8090,00	8090,00	10000,00	16180,00	16180,00	16180,00	16180,00	16180,00	8090,00	8090,00	8090,00
	Валовая прибыль в грн. (п.00+01 - п.10)	20910,00	19910,00	20910,00	25000,00	23820,00	38820,00	48820,00	53820,00	58820,00	36910,00	26910,00	24910,00
Операционные расходы в грн.
	Расходы по рекламе и продвижению	1076,00			500,00			500,00			500,00
	Связи с общественностью
	Командировки
	Зарплата перс., не занятого в пр-ве	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
	Начисления на зарплату перс., не зан. в пр-ве	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96
	Аренда оборудования
	Аренда помещения	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
	Охранная сигнализация
	Амортизация
	Телефон
	Юридические услуги
	Страхование
	Регистрация	34,00
	Канцелярские расходы	141,00
	Оплата банковских услуг
	Проценты за кредит (при наличии)	458,33	381,94	305,56	229,17	152,78	76,390
	Всего постоян. расходы (п.12+…+ п.28)	16989,29	15661,90	15585,52	16009,13	15432,74	15356,35	15779,96	15279,96	15279,96	15779,96	15279,96	15279,96
	Прибыль до уплаты налогов (п.11 - п.29)	3920,71	4248,10	5324,48	8990,87	8387,26	23463,65	3040,04	38540,04	43540,04	21130,04	11630,04	9630,04
	Выплата основной суммы кредита (при наличии)	3666,67	3666,67	3666,67	3666,67	3666,67	3666,65
	Налог	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Прибыль (п.30 - п.31 - п.32)	54,04	381,43	1457,81	5124,20	4520,59	19597,00	32840,04	38340,04	43340,04	20930,04	11430,04	9430,04

6.2. Прогноз движения денежных средств.

Таблица 6.2. Прогноз движения денежных средств на год.

Код	Статья
	Денежные средства на счёте (начало периода)	26859,00	54,04	435,47	893,28	7517,48	12038,07	31635,07	64475,11	102815,15	146155,19	167085,23	178515,27
Приток (+)
	Продажа за денежные средства	15000,00	28000,00	29000,00	35000,00	40000,00	55000,00	65000,00	70000,00	75000,00	45000,00	35000,00	33000,00
	Поступления по продажам в кредит	22000,00
	Получение кредитов, др. заимствований
	Всего приток (п. 01+ п. 02 + п. 03)	37000,00	28000,00	29000,00	35000,00	40000,00	55000,00	65000,00	70000,00	75000,00	45000,00	35000,00	33000,00
Отток (-)
	Приобретение сырья и материалов	8090,00	8090,00	8090,00	10000,00	16180,00	16180,00	16180,00	16180,00	16180,00	8090,00	8090,00	8090,0
	Капитальные затраты
	Расходы по рекламе и продвижению	1076,00			500,00			500,00			500,00
	Связи с общественностью
	Командировки
	Зарплата персонала, не занятого в пр-ве	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
	Начисления на зарплату	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96	2479,96
	Аренда оборудования
	Аренда помещения	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
	Охранная сигнализация
	Амортизация
	Телефон
	Юридические услуги
	Налог	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Регистрация	34,00
	Канцелярские расходы	141,00
	Оборудование	26859,00
	Офисная мебель	8000,00
	Кредит	3666,67	3666,67	3666,67	3666,67	3666,67	3666,65
	Оплата банковских услуг
	Проценты за кредит (при наличии)	458,33	381,94	305,56	229,17	152,78	76,39
	Всего отток (п. 05 +…+ п. 25)	63804,96	27618,57	27542,19	29375,8	35479,41	35403,00	32153,96	31659,96	31659,96	24069,96	23569,96	23569,96
	Чистый денежный поток (п. 04 – п. 26)	-26804,96	381,43	1457,81	5624,20	4520,59	19597,00	32840,04	38340,04	43340,04	20930,04	11430,04	9430,04
	Баланс потока (п. 00+ п.27)	54,04	435,47	1893,28	7517,48	12038,07	31635,07	64475,11	102815,15	146155,19	167085,23	178515,27	187945,31

Дата добавления: 2015-07-08