Инвестиционные расходы

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты:

1) затраты на строительство спортивного сооружения и административно-хозяйственного комплекса в размере 142 484 тыс.руб.;

2) затраты на приобретение, доставку, монтаж и пуско-наладку трансформаторной подстанции, холодильного, технологического, инженерного, светового, звукового, спортивного и прочего оборудования, автотранспорта общей стоимостью 73 366 тыс.руб.;

3) расходы будущих периодов (хладоноситель, спортивный и хозяйственный инвентарь, прочее оборудование и инвентарь, спецодежда для персонала, прочее) в размере 13 185 тыс.руб.;

4) прочие расходы на инвестиционной фазе проекта (арендная плата за землю, заработная плата персонала, реклама, уплата процентов за кредит и т.д.) в размере 6 878 тыс.руб.

Кроме того, часть денежных средств в размере 5 942 тыс.руб. пойдёт на поддержание ликвидности в первые месяцы после запуска проекта.

Таким образом, общая стоимость проекта составляет 241 855 тыс.руб.

Источники финансирования

Указанные затраты планируется профинансировать за счёт собственных средств в размере 67 857 тыс.руб. и за счёт кредитных средств банка в размере 168 056 тыс.руб.

Собственные средства предприятия (30,5% от общей суммы финансирования) будут направлены на финансирование первоначальных инвестиционных расходов по проекту: проектных работ, затрат на получение разрешений и согласований, затрат на подготовку стройплощадки, устройство фундаментов, предоплату за спортивное сооружение и АБК, а также уплату процентов за кредит на инвестиционной фазе и поддержание ликвидности в первые месяцы после запуска проекта.

Кредитные средства банка (69,5% от общей суммы финансирования) планируется направить на доплату за спортивное сооружение и АБК, оплату необходимого для реализации проекта оборудования, инвентаря, на расходы будущих периодов и прочие расходы.

Условия кредитования

В финансовой модели проекта предусмотрено привлечение кредитных ресурсов на следующих условиях:

· вид кредитного продукта - кредитная линия с лимитом выдачи;

· сумма – 168 056 000 руб.;

· процентная ставка – 18% годовых на остаток задолженности;

· срок кредитования – 5 лет;

· условия погашения основного долга – отсрочка погашения до начала эксплуатационной фазы проекта (на 5 месяцев), погашение основного долга равными долями по 3 056 тыс.руб./мес. до конца срока финансирования;

· условия погашения процентов – ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем открытия кредитной линии.

Дата добавления: 2015-07-10