Отчет о движении денежных средств

Читайте также:

за _______________ 20__ г.

┌─────────┐

│ Коды │

├─────────┤

Форма по ОКУД │ 0710004 │

├──┬───┬──┤

Дата (число, месяц, год) │ │ │ │

├──┴───┴──┤

Организация ___________________________________________ по ОКПО │ │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │

├─────────┤

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │ │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │ │ │

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ За ____ │ За ____ │

│ │20__ г. │20__ г. │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Движение денежных средств │ │ │

│ по текущей деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ │ │

│арендные платежи, лицензионные платежи, │ │ │

│гонорары, комиссионные платежи и пр. │ │ │

│прочие поступления │ │ │

│Направлено денежных средств - всего │ () │ () │

│ в том числе: │ │ │

│ на оплату товаров, работ, услуг │ () │ () │

│ на оплату труда │ () │ () │

│ на выплату процентов по долговым обязательствам│ () │ () │

│ на расчеты по налогам и сборам │ () │ () │

│ на прочие выплаты, перечисления │ () │ () │

│Результат движения денежных средств от текущей │ │ │

│деятельности │ │ │

│ Движение денежных средств │ │ │

│ по инвестиционной деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ от продажи объектов основных средств │ │ │

│ и иного имущества │ │ │

│ дивиденды, проценты по финансовым вложениям │ │ │

│ прочие поступления │ │ │

│Направлено денежных средств - всего │ () │ () │

│ в том числе: │ │ │

│ на приобретение объектов основных средств │ │ │

│ (включая доходные вложения в материальные │ │ │

│ ценности) и нематериальных активов │ () │ () │

│ на финансовые вложения │ () │ () │

│ на прочие выплаты, перечисления │ () │ () │

│Результат движения денежных средств от │ │ │

│инвестиционной деятельности │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

Форма 0710004 с. 2

│ Наименование показателя │ За ____ │ За ____ │

│ │20__ г. │20__ г. │

│ Движение денежных средств по финансовой │ │ │

│ деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ кредитов и займов │ │ │

│ бюджетных ассигнований и иного целевого │ │ │

│ финансирования │ │ │

│ вкладов участников │ │ │

│ другие поступления │ │ │

│Направлено денежных средств - всего │ () │ () │

│ в том числе: │ │ │

│ на погашение кредитов и займов │ () │ () │

│ на выплату дивидендов │ () │ () │

│ на прочие выплаты, перечисления │ () │ () │

│Результат движения денежных средств от │ │ │

│финансовой деятельности │ │ │

│Результат движения денежных средств за отчетный │ │ │

│период │ │ │

│Остаток денежных средств на начало отчетного │ │ │

│периода │ │ │

│Остаток денежных средств на конец отчетного │ │ │

│периода │ │ │

│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │

│валюты по отношению к рублю │ │ │

Главный

Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" ________ 20__ г.

Проверочный тест

Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав

Читайте в этой же книге: Бухгалтерский баланс | АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ | РЫНОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ | АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ | А1 > П1 | Отчет о прибылях и убытках | Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках в оценке доходности и рентабельности организации. | Оценка деловой активности) Средняя величина активов | Отчет о движении денежных средств | ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |

<== предыдущая страница	\|	следующая страница ==>
Задание 5	\|	Элементы классификации

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)